Chularat Hospital Public Company Limited

SET:CHG Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿27.3b

Chularat Hospital Değerleme

CHG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHG ( THB2.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB3.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
Kazançlar฿1.15b
Piyasa Değeri฿27.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
RAM Ramkhamhaeng Hospital
20.4x16.2%฿26.4b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
25.2x11.8%฿25.8b
BCH Bangkok Chain Hospital
26.2x12.5%฿38.7b
SKR Sikarin
23xn/a฿19.4b
CHG Chularat Hospital
23.8x9.3%฿27.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHG Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHG'nin PE Oranı, TH Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CHG 23.8xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHG Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, TH Healthcare sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿2.48
฿3.33
+34.4%
7.7%฿3.80฿3.00n/a11
Dec ’25฿2.64
฿3.33
+26.2%
7.7%฿3.80฿3.00n/a11
Nov ’25฿2.90
฿3.32
+14.3%
7.7%฿3.80฿3.00n/a10
Oct ’25฿2.74
฿3.25
+18.7%
7.1%฿3.60฿3.00n/a9
Sep ’25฿2.56
฿3.27
+27.6%
8.3%฿3.70฿2.93n/a9
Aug ’25฿2.48
฿3.37
+36.0%
11.4%฿3.90฿2.70n/a9
Jul ’25฿2.56
฿3.33
+30.2%
13.8%฿3.90฿2.50n/a10
Jun ’25฿2.94
฿3.33
+13.4%
13.8%฿3.90฿2.50n/a10
May ’25฿2.90
฿3.35
+15.4%
13.1%฿3.90฿2.50n/a10
Apr ’25฿2.94
฿3.35
+13.9%
13.1%฿3.90฿2.50n/a10
Mar ’25฿2.96
฿3.38
+14.1%
13.4%฿3.90฿2.50n/a10
Feb ’25฿3.02
฿3.43
+13.7%
12.8%฿3.90฿2.50n/a11
Jan ’25฿3.14
฿3.42
+8.8%
13.8%฿4.00฿2.50n/a12
Dec ’24฿2.88
฿3.41
+18.4%
13.7%฿4.00฿2.50฿2.6412
Nov ’24฿3.14
฿3.50
+11.6%
10.9%฿4.04฿2.55฿2.9012
Oct ’24฿3.26
฿3.59
+10.0%
12.6%฿4.40฿2.55฿2.7412
Sep ’24฿3.16
฿3.68
+16.4%
16.1%฿5.05฿2.55฿2.5613
Aug ’24฿2.90
฿3.79
+30.8%
14.6%฿5.05฿3.06฿2.4812
Jul ’24฿3.00
฿3.77
+25.7%
15.0%฿5.05฿3.06฿2.5612
Jun ’24฿3.16
฿3.90
+23.5%
14.7%฿5.05฿3.06฿2.9413
May ’24฿3.50
฿4.18
+19.4%
9.8%฿5.05฿3.40฿2.9013
Apr ’24฿3.62
฿4.15
+14.7%
10.0%฿5.05฿3.41฿2.9413
Mar ’24฿3.74
฿4.20
+12.4%
10.1%฿5.05฿3.60฿2.9613
Feb ’24฿4.00
฿4.21
+5.3%
11.0%฿5.05฿3.40฿3.0213
Jan ’24฿3.68
฿4.19
+13.9%
10.3%฿4.80฿3.40฿3.1413
Dec ’23฿3.68
฿4.28
+16.3%
11.1%฿5.00฿3.40฿2.8814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 12:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chularat Hospital Public Company Limited 22 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charti PhrawphraikulBofA Global Research
Narumon EkasamutBualuang Securities PCL
Panjapon TaensricharoenBualuang Securities PCL