Praram 9 Hospital Public Company Limited

SET:PR9 Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿20.1b

Praram 9 Hospital Değerleme

PR9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PR9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PR9 ( THB25.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB30.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PR9 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PR9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PR9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PR9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PR9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PR9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
Kazançlar฿694.15m
Piyasa Değeri฿20.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PR9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PR9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
SKR Sikarin
22.9xn/a฿19.2b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
27.4x11.8%฿27.8b
MASTER Master Style
27.3x17.7%฿12.7b
RAM Ramkhamhaeng Hospital
19.3x10.3%฿27.5b
PR9 Praram 9 Hospital
28.9x11.4%฿20.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PR9 Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PR9'nin PE Oranı, TH Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PR9 28.9xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PR9 Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, TH Healthcare sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PR9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PR9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PR9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PR9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿25.50
฿27.86
+9.3%
4.7%฿29.60฿26.00n/a7
Nov ’25฿24.20
฿24.66
+1.9%
8.0%฿27.00฿21.70n/a7
Oct ’25฿22.00
฿23.73
+7.9%
7.3%฿27.00฿21.70n/a7
Sep ’25฿18.80
฿23.01
+22.4%
4.0%฿24.50฿21.70n/a7
Aug ’25฿17.40
฿22.87
+31.4%
3.2%฿24.00฿21.70n/a7
Jul ’25฿17.50
฿22.87
+30.7%
3.2%฿24.00฿21.70n/a7
Jun ’25฿19.20
฿22.87
+19.1%
3.2%฿24.00฿21.70n/a7
May ’25฿19.40
฿22.06
+13.7%
5.7%฿24.00฿20.00n/a7
Apr ’25฿19.10
฿20.91
+9.5%
6.1%฿23.00฿19.00n/a7
Mar ’25฿19.00
฿20.91
+10.1%
6.1%฿23.00฿19.00n/a7
Feb ’25฿17.50
฿21.09
+20.5%
12.4%฿27.00฿19.00n/a7
Jan ’25฿16.00
฿19.50
+21.9%
6.5%฿22.00฿18.00n/a6
Dec ’24฿15.50
฿19.50
+25.8%
6.5%฿22.00฿18.00n/a6
Nov ’24฿15.80
฿21.17
+34.0%
5.8%฿22.70฿19.00฿24.206
Oct ’24฿17.20
฿21.17
+23.1%
5.8%฿22.70฿19.00฿22.006
Sep ’24฿17.40
฿21.17
+21.6%
5.8%฿22.70฿19.00฿18.806
Aug ’24฿18.30
฿21.63
+18.2%
6.9%฿23.60฿19.00฿17.406
Jul ’24฿17.70
฿21.87
+23.5%
7.9%฿24.10฿19.00฿17.506
Jun ’24฿17.70
฿21.87
+23.5%
7.9%฿24.10฿19.00฿19.206
May ’24฿19.50
฿22.44
+15.1%
8.3%฿24.10฿19.00฿19.405
Apr ’24฿20.80
฿22.44
+7.9%
8.3%฿24.10฿19.00฿19.105
Mar ’24฿20.10
฿22.14
+10.1%
7.7%฿24.10฿19.00฿19.005
Feb ’24฿20.30
฿20.68
+1.9%
7.5%฿23.00฿19.00฿17.505
Jan ’24฿16.90
฿19.88
+17.6%
3.4%฿21.00฿19.00฿16.005
Dec ’23฿18.00
฿19.88
+10.4%
3.4%฿21.00฿19.00฿15.505
Nov ’23฿18.00
฿19.25
+6.9%
5.9%฿21.00฿17.75฿15.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nonthavej Hospital

฿5.0b

Operates as a hospital in Thailand.

NTV

฿31.25

7D

-1.6%

1Y

-15.5%

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

7D

-8.2%

1Y

-7.1%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE-R

฿12.00

7D

-0.8%

1Y

-33.0%