Praram 9 Hospital Public Company Limited

SET:PR9 Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿21.0b

Praram 9 Hospital Değerleme

PR9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PR9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PR9 ( THB26.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB28.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PR9 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PR9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PR9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PR9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PR9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PR9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.3x
Kazançlar฿694.15m
Piyasa Değeri฿21.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PR9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PR9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
SKR Sikarin
23.5xn/a฿19.9b
VIBHA Vibhavadi Medical Center
26x11.8%฿26.6b
RAM Ramkhamhaeng Hospital
21x16.2%฿27.1b
MASTER Master Style
29.3x18.0%฿13.7b
PR9 Praram 9 Hospital
30.3x12.0%฿21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PR9 Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PR9'nin PE Oranı, TH Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PR9 30.3xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PR9 Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) baz alındığında, TH Healthcare sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PR9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PR9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.3x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PR9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 23.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PR9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿26.75
฿29.13
+8.9%
5.1%฿32.00฿26.45n/a8
Dec ’25฿25.75
฿28.29
+9.9%
3.9%฿29.60฿26.45n/a7
Nov ’25฿24.20
฿24.66
+1.9%
8.0%฿27.00฿21.70n/a7
Oct ’25฿22.00
฿23.73
+7.9%
7.3%฿27.00฿21.70n/a7
Sep ’25฿18.80
฿23.01
+22.4%
4.0%฿24.50฿21.70n/a7
Aug ’25฿17.40
฿22.87
+31.4%
3.2%฿24.00฿21.70n/a7
Jul ’25฿17.50
฿22.87
+30.7%
3.2%฿24.00฿21.70n/a7
Jun ’25฿19.20
฿22.87
+19.1%
3.2%฿24.00฿21.70n/a7
May ’25฿19.40
฿22.06
+13.7%
5.7%฿24.00฿20.00n/a7
Apr ’25฿19.10
฿20.91
+9.5%
6.1%฿23.00฿19.00n/a7
Mar ’25฿19.00
฿20.91
+10.1%
6.1%฿23.00฿19.00n/a7
Feb ’25฿17.50
฿21.09
+20.5%
12.4%฿27.00฿19.00n/a7
Jan ’25฿16.00
฿19.50
+21.9%
6.5%฿22.00฿18.00n/a6
Dec ’24฿15.50
฿19.50
+25.8%
6.5%฿22.00฿18.00฿25.756
Nov ’24฿15.80
฿21.17
+34.0%
5.8%฿22.70฿19.00฿24.206
Oct ’24฿17.20
฿21.17
+23.1%
5.8%฿22.70฿19.00฿22.006
Sep ’24฿17.40
฿21.17
+21.6%
5.8%฿22.70฿19.00฿18.806
Aug ’24฿18.30
฿21.63
+18.2%
6.9%฿23.60฿19.00฿17.406
Jul ’24฿17.70
฿21.87
+23.5%
7.9%฿24.10฿19.00฿17.506
Jun ’24฿17.70
฿21.87
+23.5%
7.9%฿24.10฿19.00฿19.206
May ’24฿19.50
฿22.44
+15.1%
8.3%฿24.10฿19.00฿19.405
Apr ’24฿20.80
฿22.44
+7.9%
8.3%฿24.10฿19.00฿19.105
Mar ’24฿20.10
฿22.14
+10.1%
7.7%฿24.10฿19.00฿19.005
Feb ’24฿20.30
฿20.68
+1.9%
7.5%฿23.00฿19.00฿17.505
Jan ’24฿16.90
฿19.88
+17.6%
3.4%฿21.00฿19.00฿16.005
Dec ’23฿18.00
฿19.88
+10.4%
3.4%฿21.00฿19.00฿15.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 22:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Praram 9 Hospital Public Company Limited 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charti PhrawphraikulBofA Global Research
Narumon EkasamutBualuang Securities PCL
Panjapon TaensricharoenBualuang Securities PCL