STERIS Değerleme
STE N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STE N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STE N ( MX$3824.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2715.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STE N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
STE N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: STE N neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| STE N'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.4x |
| Satış | US$5.09b |
| Piyasa Değeri | US$22.15b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.5x |
| PEG Oranı | 5.8x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
STE N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.2x | ||
PODD Insulet | 9.2x | 14.3% | US$18.2b |
SOON Sonova Holding | 5.2x | 6.3% | CHF 18.9b |
DXCM DexCom | 7.5x | 13.3% | US$29.6b |
STMN Straumann Holding | 6.9x | 8.6% | CHF 17.6b |
STE N STERIS | 4.4x | 7.0% | Mex$22.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: STE N, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (6.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
STE N'nin PS Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 135 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 135 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: STE N Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, Global Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
STE N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için STE N 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Médica Sur. de
Mex$3.1b
Operates as a healthcare hospital in Mexico.
MEDICA B
Mex$28.84
7D
1.2%
1Y
-31.0%
ZimVie
US$186.2m
Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.
ZIMV *
US$230.00
7D
0%
1Y
n/a
M3
JP¥880.0b
Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.
2413 N
JP¥183.50
7D
0%
1Y
n/a