Penumbra Değerleme
PEN * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEN * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PEN * ( MX$4109.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1114.54 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEN * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PEN * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PEN * neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| PEN *'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 8.1x |
| Satış | US$1.16b |
| Piyasa Değeri | US$9.40b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 91x |
| PEG Oranı | 6.1x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
PEN *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.7x | ||
MASI Masimo | 4.5x | 6.0% | US$9.3b |
DEMANT Demant | 2.5x | 6.1% | DKK 58.0b |
COH Cochlear | 8.7x | 8.1% | AU$19.5b |
TFX Teleflex | 2.9x | 5.2% | US$8.9b |
PEN * Penumbra | 8.1x | 12.4% | Mex$9.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: PEN * Price-To-Sales Oranı ( 8.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
PEN *'nin PS Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 135 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 135 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: PEN * Price-To-Sales Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Global Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
PEN * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 8.1x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PEN * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.