BIMBO A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

BIMBO A Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

BIMBO A'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

BIMBO A Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, South American Food sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

BIMBO A'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

BIMBO A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIMBO A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BIMBO A ( MX$55.47 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$172.52 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

BIMBO A Stoklara Genel Bakış

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., bağlı ortaklıkları ile birlikte çeşitli unlu mamuller üretmekte, dağıtmakta ve satmaktadır. Daha fazla detay

BIMBO A temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 67.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 20.89% oranında artması öngörülüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 35.8% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Kar marjları (3.2%) geçen yılın (6.7%) altında

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 13 Analysts

Efficiency Improvements And South American Acquisitions Will Expand Future Market Access

Key Takeaways Strategic acquisitions in South America and EAA are enhancing market access and driving revenue growth and margin expansion. Efficiency improvements, including closing older bakeries, are optimizing costs and boosting profitability via record EBITDA margins aided by favorable commodity costs.

View narrative

Mex$75.34

26.4% undervalued

6.54%

Revenue growth p.a.

4 days ago

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Rakipler

Gruma. de

BMV:GRUMA B

Mex$121.4b

Industrias Bachoco. de

BMV:BACHOCO B

Mex$50.9b

Grupo Bafar. de

BMV:BAFAR B

Mex$36.3b

Grupo Herdez. de

BMV:HERDEZ *

Mex$16.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Grupo Bimbo. de
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	Mex$55.47
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	Mex$89.84
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	Mex$54.80
Beta	0.18
1 Aylık Değişim	-8.96%
3 Aylık Değişim	-18.84%
1 Yıllık Değişim	-37.51%
3 Yıllık Değişim	-11.69%
5 Yıllık Değişim	59.03%
Halka arzdan bu yana değişim	2,510.35%

Son Haberler & Güncellemeler

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 23

Recent updates

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 23

Return Trends At Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Aren't Appealing

Oct 03

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Sep 11

Some May Be Optimistic About Grupo Bimbo. de's (BMV:BIMBOA) Earnings

Jul 31

Analysts Have Made A Financial Statement On Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) Second-Quarter Report

Jul 28

Is Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Using Too Much Debt?

Jun 27

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 09

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Is Increasing Its Dividend To MX$0.94

May 04

Here's What Analysts Are Forecasting For Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBOA) After Its First-Quarter Results

Apr 26

What You Can Learn From Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) P/E

Apr 20

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price

Mar 30

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Feb 23

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 13

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA)

Jan 08

Hissedar Getirileri

	BIMBO A	MX Food	MX Pazar
7D	-3.9%	-1.9%	-4.3%
1Y	-37.5%	10.2%	-14.0%

Getiri vs. Endüstri: BIMBO A geçen yıl % 10.2 oranında getiri sağlayan MX Food sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: BIMBO A geçen yıl % -14 oranında getiri sağlayan MX Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is BIMBO A's price volatile compared to industry and market?
BIMBO A volatility
BIMBO A Average Weekly Movement	3.5%
Food Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in MX Market	6.0%
10% least volatile stocks in MX Market	2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BIMBO A son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BIMBO A 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1945	152,253	Rafael Pamias Romero	grupobimbo.com/es

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., iştirakleri ile birlikte çeşitli unlu mamuller üretmekte, dağıtmakta ve satmaktadır. Dilimlenmiş ekmek, çörekler ve rulolar, hamur işleri, kekler, kurabiyeler, tostlar, İngiliz muffinleri, simitler, tortillalar ve yassı ekmekler ve tuzlu atıştırmalıklar sunmaktadır. Şirket ürünlerini çeşitli markalar altında sunmaktadır.

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Temel Bilgiler Özeti

Grupo Bimbo. de'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BIMBO A temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	Mex$240.05b
Kazançlar(TTM)	Mex$12.68b
Gelir(TTM)	Mex$399.73b

18.9x

F/K Oranı

0.6x

P/S Oranı

BIMBO A aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BIMBO A gelir tablosu (TTM)
Gelir	Mex$399.73b
Gelir Maliyeti	Mex$189.03b
Brüt Kâr	Mex$210.70b
Diğer Giderler	Mex$198.02b
Kazançlar	Mex$12.68b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	2.93
Brüt Marj	52.71%
Net Kâr Marjı	3.17%
Borç/Özkaynak Oranı	114.8%

BIMBO A uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.7%

Mevcut Temettü Verimi

32%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 14:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 25 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Antonio Hernandez Velez Leija	Actinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
null null	Agora Senior
Benjamin Theurer	Barclays

BIMBO A Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Efficiency Improvements And South American Acquisitions Will Expand Future Market Access

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Rakipler

BMV:GRUMA B

Mex$121.4b

BMV:BACHOCO B

Mex$50.9b

BMV:BAFAR B

Mex$36.3b

BMV:HERDEZ *

Mex$16.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A) agreed to acquire DON DON d.o.o. Metlika.

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2024 Results on Oct 29, 2024

Recent updates

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A) agreed to acquire DON DON d.o.o. Metlika.

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2024 Results on Oct 29, 2024

Return Trends At Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Aren't Appealing

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Some May Be Optimistic About Grupo Bimbo. de's (BMV:BIMBOA) Earnings

Analysts Have Made A Financial Statement On Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) Second-Quarter Report

New minor risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: Mex$0.76 (vs Mex$0.89 in 2Q 2023)

Is Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Using Too Much Debt?

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

New minor risk - Share price stability

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Is Increasing Its Dividend To MX$0.94

Dividend of Mex$0.94 announced

Here's What Analysts Are Forecasting For Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBOA) After Its First-Quarter Results

First quarter 2024 earnings released

What You Can Learn From Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) P/E

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.'s (BMV:BIMBOA) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q1, 2024 Results on Apr 22, 2024

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A) agreed to acquire Bostock Brothers Limited for NZD 35.3 million.

Consensus EPS estimates fall by 12%

New minor risk - Financial position

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q4, 2023 Results on Feb 19, 2024

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Grupo Bimbo. de (BMV:BIMBOA)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings released: EPS: Mex$0.89 (vs Mex$1.28 in 2Q 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A) acquired unknown minority stake in Zero Carb Company B.V.

Now 20% undervalued after recent price drop

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2023 Results on Jul 25, 2023

Upcoming dividend of Mex$0.78 per share at 0.7% yield

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Full year 2022 earnings released: EPS: Mex$6.75 (vs Mex$3.55 in FY 2021)

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q4, 2022 Results on Feb 22, 2023

Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) completed the acquisition of Confectionery Business from Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A).

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A) acquired an unknown minority stake in St Pierre Groupe from BGF Investment Management Ltd.

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 20% undervalued

Aperitivos y Extrusionados, S.A. acquired Pop Up popcorn brand from Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A).

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2022 Results on Oct 27, 2022

Price target increased to Mex$76.79

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2022 Results on Jul 21, 2022

Upcoming dividend of Mex$0.65 per share

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) entered into an agreement to acquire Confectionery Business from Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A) for approximately $1.3 billion.

Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) entered into an agreement to acquire Confectionery Business from Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BMV:BIMBO A) for approximately $1.3 billion.

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 20% undervalued