Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

BMV:BIMBO A Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$236.9b

Grupo Bimbo. de Değerleme

BIMBO A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIMBO A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIMBO A ( MX$54.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$171.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIMBO A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIMBO A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIMBO A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIMBO A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIMBO A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIMBO A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarMex$12.68b
Piyasa DeğeriMex$236.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIMBO A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIMBO A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
GRUMA B Gruma. de
11.5x7.0%Mex$120.4b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de
14xn/aMex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de
11.4xn/aMex$36.3b
HERDEZ * Grupo Herdez. de
12.7x16.6%Mex$17.9b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
18.5x20.9%Mex$236.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIMBO A Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIMBO A'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIMBO A 18.5xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies14PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIMBO A Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, South American Food sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIMBO A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIMBO A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIMBO A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIMBO A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$54.22
Mex$75.34
+38.9%
12.6%Mex$96.00Mex$61.00n/a13
Dec ’25Mex$59.77
Mex$76.10
+27.3%
12.2%Mex$96.00Mex$61.00n/a13
Nov ’25Mex$61.47
Mex$76.41
+24.3%
12.0%Mex$96.00Mex$61.00n/a13
Oct ’25Mex$67.76
Mex$77.36
+14.2%
11.4%Mex$96.00Mex$65.00n/a12
Sep ’25Mex$70.47
Mex$77.36
+9.8%
11.4%Mex$96.00Mex$65.00n/a12
Aug ’25Mex$65.66
Mex$77.36
+17.8%
11.4%Mex$96.00Mex$65.00n/a12
Jul ’25Mex$66.82
Mex$77.91
+16.6%
11.1%Mex$96.00Mex$65.00n/a11
Jun ’25Mex$63.89
Mex$82.21
+28.7%
9.6%Mex$96.00Mex$65.00n/a12
May ’25Mex$71.78
Mex$85.38
+18.9%
12.6%Mex$110.00Mex$65.00n/a12
Apr ’25Mex$77.28
Mex$89.13
+15.3%
9.4%Mex$110.00Mex$79.00n/a12
Mar ’25Mex$71.68
Mex$89.21
+24.5%
9.5%Mex$110.00Mex$76.00n/a12
Feb ’25Mex$78.53
Mex$93.04
+18.5%
10.4%Mex$110.00Mex$76.00n/a12
Jan ’25Mex$85.95
Mex$94.71
+10.2%
8.9%Mex$110.00Mex$82.00n/a12
Dec ’24Mex$87.00
Mex$95.05
+9.2%
9.0%Mex$110.00Mex$82.00Mex$59.7711
Nov ’24Mex$75.71
Mex$97.50
+28.8%
11.6%Mex$119.00Mex$82.00Mex$61.4711
Oct ’24Mex$84.02
Mex$101.44
+20.7%
10.6%Mex$119.00Mex$84.00Mex$67.7610
Sep ’24Mex$84.63
Mex$100.58
+18.8%
11.1%Mex$121.00Mex$84.00Mex$70.4711
Aug ’24Mex$83.61
Mex$100.22
+19.9%
11.0%Mex$121.00Mex$84.00Mex$65.6611
Jul ’24Mex$91.65
Mex$96.31
+5.1%
12.7%Mex$125.00Mex$84.00Mex$66.8211
Jun ’24Mex$92.88
Mex$94.70
+2.0%
9.1%Mex$108.00Mex$84.00Mex$63.8912
May ’24Mex$96.30
Mex$91.20
-5.3%
9.1%Mex$108.00Mex$78.00Mex$71.7812
Apr ’24Mex$90.68
Mex$89.03
-1.8%
6.6%Mex$102.00Mex$78.00Mex$77.2812
Mar ’24Mex$86.98
Mex$85.71
-1.5%
10.7%Mex$102.00Mex$70.50Mex$71.6812
Feb ’24Mex$94.10
Mex$86.38
-8.2%
13.1%Mex$107.00Mex$70.50Mex$78.5312
Jan ’24Mex$82.36
Mex$83.04
+0.8%
11.0%Mex$96.00Mex$68.00Mex$85.9512
Dec ’23Mex$82.12
Mex$77.21
-6.0%
10.5%Mex$93.00Mex$65.00Mex$87.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 25 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Antonio Hernandez Velez LeijaActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
null nullAgora Senior
Benjamin TheurerBarclays