Grupo Bimbo. de Değerleme

BIMBO A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIMBO A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIMBO A (MX$61.47) is trading below our estimate of fair value (MX$173.01)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIMBO A is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

BIMBO A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BIMBO A için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BIMBO A'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIMBO A'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	Mex$266.51b

BIMBO A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	8x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIMBO A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIMBO A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.5x
GRUMA B Gruma. de	12.4x	8.2%	Mex$125.2b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de	14x	n/a	Mex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de	11.4x	n/a	Mex$36.3b
HERDEZ * Grupo Herdez. de	12.1x	16.6%	Mex$16.8b
BIMBO A Grupo Bimbo. de	21.1x	14.6%	Mex$266.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIMBO A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the peer average (12.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIMBO A'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIMBO A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the South American Food industry average (9.9x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIMBO A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIMBO A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.1x
Adil PE Oran	18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIMBO A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIMBO A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$61.47	Mex$76.41 +24.3%	12.0%	Mex$96.00	Mex$61.00	n/a	13
Oct ’25	Mex$67.76	Mex$77.36 +14.2%	11.4%	Mex$96.00	Mex$65.00	n/a	12
Sep ’25	Mex$70.47	Mex$77.36 +9.8%	11.4%	Mex$96.00	Mex$65.00	n/a	12
Aug ’25	Mex$65.66	Mex$77.36 +17.8%	11.4%	Mex$96.00	Mex$65.00	n/a	12
Jul ’25	Mex$66.82	Mex$77.91 +16.6%	11.1%	Mex$96.00	Mex$65.00	n/a	11
Jun ’25	Mex$63.89	Mex$82.21 +28.7%	9.6%	Mex$96.00	Mex$65.00	n/a	12
May ’25	Mex$71.78	Mex$85.38 +18.9%	12.6%	Mex$110.00	Mex$65.00	n/a	12
Apr ’25	Mex$77.28	Mex$89.13 +15.3%	9.4%	Mex$110.00	Mex$79.00	n/a	12
Mar ’25	Mex$71.68	Mex$89.21 +24.5%	9.5%	Mex$110.00	Mex$76.00	n/a	12
Feb ’25	Mex$78.53	Mex$93.04 +18.5%	10.4%	Mex$110.00	Mex$76.00	n/a	12
Jan ’25	Mex$85.95	Mex$94.71 +10.2%	8.9%	Mex$110.00	Mex$82.00	n/a	12
Dec ’24	Mex$87.00	Mex$95.05 +9.2%	9.0%	Mex$110.00	Mex$82.00	n/a	11
Nov ’24	Mex$75.71	Mex$97.50 +28.8%	11.6%	Mex$119.00	Mex$82.00	Mex$61.47	11
Oct ’24	Mex$84.02	Mex$101.44 +20.7%	10.6%	Mex$119.00	Mex$84.00	Mex$67.76	10
Sep ’24	Mex$84.63	Mex$100.58 +18.8%	11.1%	Mex$121.00	Mex$84.00	Mex$70.47	11
Aug ’24	Mex$83.61	Mex$100.22 +19.9%	11.0%	Mex$121.00	Mex$84.00	Mex$65.66	11
Jul ’24	Mex$91.65	Mex$96.31 +5.1%	12.7%	Mex$125.00	Mex$84.00	Mex$66.82	11
Jun ’24	Mex$92.88	Mex$94.70 +2.0%	9.1%	Mex$108.00	Mex$84.00	Mex$63.89	12
May ’24	Mex$96.30	Mex$91.20 -5.3%	9.1%	Mex$108.00	Mex$78.00	Mex$71.78	12
Apr ’24	Mex$90.68	Mex$89.03 -1.8%	6.6%	Mex$102.00	Mex$78.00	Mex$77.28	12
Mar ’24	Mex$86.98	Mex$85.71 -1.5%	10.7%	Mex$102.00	Mex$70.50	Mex$71.68	12
Feb ’24	Mex$94.10	Mex$86.38 -8.2%	13.1%	Mex$107.00	Mex$70.50	Mex$78.53	12
Jan ’24	Mex$82.36	Mex$83.04 +0.8%	11.0%	Mex$96.00	Mex$68.00	Mex$85.95	12
Dec ’23	Mex$82.12	Mex$77.21 -6.0%	10.5%	Mex$93.00	Mex$65.00	Mex$87.00	12
Nov ’23	Mex$81.40	Mex$76.46 -6.1%	9.9%	Mex$88.00	Mex$65.00	Mex$75.71	12

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.