Gruma. de Değerleme
GRUMA B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRUMA B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GRUMA B (MX$345.18) is trading below our estimate of fair value (MX$422.17)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRUMA B is trading below fair value, but not by a significant amount.
Temel Değerleme Ölçütü
GRUMA B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
GRUMA B'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | US$6.17b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 7x |
PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GRUMA B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 14.6x | ||
BACHOCO B Industrias Bachoco. de | 14x | n/a | Mex$50.9b |
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 21.1x | 14.6% | Mex$266.5b |
BAFAR B Grupo Bafar. de | 11.4x | n/a | Mex$36.3b |
HERDEZ * Grupo Herdez. de | 12.1x | 16.6% | Mex$16.8b |
GRUMA B Gruma. de | 12.4x | 8.2% | Mex$125.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GRUMA B is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the peer average (14.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GRUMA B'nin PE Oranı, South American Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: GRUMA B is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the South American Food industry average (10.1x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GRUMA B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 12.4x |
Adil PE Oran | 15.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRUMA B is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.1x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | Mex$345.18 | Mex$391.38 +13.4% | 10.0% | Mex$450.00 | Mex$301.00 | n/a | 13 |
Oct ’25 | Mex$365.63 | Mex$381.83 +4.4% | 11.3% | Mex$450.00 | Mex$301.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | Mex$361.43 | Mex$378.08 +4.6% | 11.3% | Mex$450.00 | Mex$301.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | Mex$347.01 | Mex$370.27 +6.7% | 10.0% | Mex$440.00 | Mex$301.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | Mex$328.95 | Mex$354.88 +7.9% | 8.9% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | Mex$329.30 | Mex$352.21 +7.0% | 9.2% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
May ’25 | Mex$336.46 | Mex$352.21 +4.7% | 9.2% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | Mex$311.46 | Mex$347.00 +11.4% | 8.8% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | Mex$302.62 | Mex$345.93 +14.3% | 8.5% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | Mex$315.92 | Mex$339.19 +7.4% | 8.4% | Mex$380.00 | Mex$280.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | Mex$311.14 | Mex$336.76 +8.2% | 8.2% | Mex$380.00 | Mex$280.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | Mex$318.95 | Mex$336.17 +5.4% | 8.5% | Mex$380.00 | Mex$280.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | Mex$317.11 | Mex$338.78 +6.8% | 9.3% | Mex$385.00 | Mex$280.00 | Mex$345.18 | 13 |
Oct ’24 | Mex$298.48 | Mex$329.94 +10.5% | 12.0% | Mex$385.00 | Mex$240.00 | Mex$365.63 | 12 |
Sep ’24 | Mex$290.49 | Mex$328.41 +13.1% | 11.7% | Mex$385.00 | Mex$240.00 | Mex$361.43 | 13 |
Aug ’24 | Mex$298.46 | Mex$319.25 +7.0% | 10.4% | Mex$371.00 | Mex$240.00 | Mex$347.01 | 13 |
Jul ’24 | Mex$274.78 | Mex$308.72 +12.4% | 12.4% | Mex$371.00 | Mex$235.00 | Mex$328.95 | 14 |
Jun ’24 | Mex$267.01 | Mex$303.72 +13.7% | 11.8% | Mex$371.00 | Mex$235.00 | Mex$329.30 | 14 |
May ’24 | Mex$281.43 | Mex$296.58 +5.4% | 12.6% | Mex$371.00 | Mex$240.00 | Mex$336.46 | 14 |
Apr ’24 | Mex$265.84 | Mex$291.17 +9.5% | 11.3% | Mex$371.00 | Mex$246.00 | Mex$311.46 | 13 |
Mar ’24 | Mex$267.63 | Mex$281.66 +5.2% | 13.8% | Mex$371.00 | Mex$210.00 | Mex$302.62 | 14 |
Feb ’24 | Mex$276.54 | Mex$279.01 +0.9% | 14.5% | Mex$371.00 | Mex$210.00 | Mex$315.92 | 14 |
Jan ’24 | Mex$260.74 | Mex$275.80 +5.8% | 14.8% | Mex$371.00 | Mex$210.00 | Mex$311.14 | 14 |
Dec ’23 | Mex$241.16 | Mex$270.86 +12.3% | 15.0% | Mex$371.00 | Mex$200.00 | Mex$318.95 | 13 |
Nov ’23 | Mex$228.87 | Mex$270.02 +18.0% | 14.9% | Mex$371.00 | Mex$200.00 | Mex$317.11 | 13 |
Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.