Talos Energy Değerleme
TALO * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TALO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TALO * ( MX$245.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$416.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TALO * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TALO * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TALO * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TALO *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.8x |
| Kazançlar | US$74.01m |
| Piyasa Değeri | US$1.98b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.8x |
| PEG Oranı | -0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TALO *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.2x | 14.6% | Mex$95.2b |
NVA NuVista Energy | 9x | 13.6% | CA$2.7b |
ATH Athabasca Oil | 11.8x | 1.7% | CA$2.7b |
1662 Japan Petroleum Exploration | 6x | -13.2% | JP¥284.4b |
TALO * Talos Energy | 26.8x | -82.6% | Mex$2.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TALO * Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TALO *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 27 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 27 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TALO * Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TALO * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TALO * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$343.06 0% | 19.4% | Mex$445.28 | Mex$263.12 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Mex$205.14 | Mex$334.01 +62.8% | 20.8% | Mex$438.69 | Mex$249.26 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | Mex$200.00 | Mex$344.35 +72.2% | 17.2% | Mex$424.41 | Mex$270.08 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$345.90 0% | 20.4% | Mex$467.44 | Mex$261.76 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$331.84 0% | 19.7% | Mex$430.50 | Mex$251.12 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$356.74 0% | 15.9% | Mex$440.47 | Mex$256.94 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$329.77 0% | 15.9% | Mex$407.18 | Mex$237.52 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$336.74 0% | 15.9% | Mex$443.93 | Mex$256.11 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$312.74 0% | 15.6% | Mex$415.61 | Mex$249.36 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$335.65 0% | 17.8% | Mex$429.70 | Mex$223.44 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$335.65 0% | 17.8% | Mex$429.70 | Mex$223.44 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$351.09 0% | 17.8% | Mex$432.68 | Mex$224.99 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$361.00 0% | 15.1% | Mex$429.76 | Mex$257.86 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$360.75 0% | 14.0% | Mex$426.09 | Mex$272.69 | Mex$205.14 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$360.75 0% | 14.0% | Mex$426.09 | Mex$272.69 | Mex$200.00 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$360.75 0% | 14.0% | Mex$426.09 | Mex$272.69 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$367.91 0% | 13.1% | Mex$406.18 | Mex$264.90 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$367.91 0% | 13.1% | Mex$406.18 | Mex$264.90 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$367.91 0% | 13.1% | Mex$406.18 | Mex$264.90 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | Mex$433.09 0% | 31.5% | Mex$721.82 | Mex$288.73 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$441.46 0% | 34.9% | Mex$723.70 | Mex$289.48 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$511.41 0% | 25.1% | Mex$724.12 | Mex$380.16 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$535.35 0% | 24.3% | Mex$744.84 | Mex$391.04 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$559.95 0% | 19.7% | Mex$781.33 | Mex$410.20 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$558.06 0% | 18.8% | Mex$774.18 | Mex$425.80 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$575.31 0% | 18.0% | Mex$793.53 | Mex$456.28 | n/a | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€132.5b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%