Shell Değerleme
SHEL N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHEL N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SHEL N ( MX$637.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$585.43 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHEL N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SHEL N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SHEL N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SHEL N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.9x |
| Kazançlar | US$15.64b |
| Piyasa Değeri | US$201.02b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.6x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SHEL N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.1x | ||
857 PetroChina | 5.8x | -3.8% | HK$1.5t |
CVX Chevron | 17.3x | 7.0% | US$291.8b |
TTE TotalEnergies | 7.9x | 0.07% | €127.4b |
386 China Petroleum & Chemical | 9.5x | 9.5% | HK$763.4b |
SHEL N Shell | 12.9x | 5.0% | Mex$160.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SHEL N Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SHEL N'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 31 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 31 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SHEL N Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SHEL N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHEL N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$822.84 0% | 8.3% | Mex$944.77 | Mex$676.14 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$825.25 0% | 7.3% | Mex$939.58 | Mex$731.99 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$832.28 0% | 8.9% | Mex$1,005.64 | Mex$715.07 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Mex$690.00 | Mex$840.62 +21.8% | 8.4% | Mex$1,013.03 | Mex$724.34 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | Mex$678.73 | Mex$791.68 +16.6% | 8.5% | Mex$958.86 | Mex$683.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$755.70 0% | 7.7% | Mex$872.04 | Mex$668.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$686.31 0% | 8.1% | Mex$797.71 | Mex$611.52 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$671.39 0% | 8.9% | Mex$821.50 | Mex$585.05 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | Mex$525.00 | Mex$637.66 +21.5% | 9.7% | Mex$803.05 | Mex$541.34 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$651.24 0% | 10.4% | Mex$825.59 | Mex$556.53 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$658.76 0% | 10.0% | Mex$825.02 | Mex$561.12 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | Mex$538.62 | Mex$650.18 +20.7% | 10.5% | Mex$801.11 | Mex$532.10 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | Mex$542.68 | Mex$655.41 +20.8% | 10.0% | Mex$814.35 | Mex$540.89 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$658.80 0% | 10.7% | Mex$838.85 | Mex$553.71 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | Mex$572.89 | Mex$630.12 +10.0% | 9.2% | Mex$773.17 | Mex$532.92 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | Mex$503.00 | Mex$624.11 +24.1% | 9.3% | Mex$767.58 | Mex$529.06 | Mex$690.00 | 16 |
| Aug ’24 | Mex$510.00 | Mex$614.22 +20.4% | 10.5% | Mex$753.77 | Mex$510.91 | Mex$678.73 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$622.97 0% | 9.5% | Mex$764.24 | Mex$522.13 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | Mex$509.26 | Mex$638.86 +25.4% | 9.3% | Mex$739.81 | Mex$511.60 | n/a | 20 |
| May ’24 | n/a | Mex$649.60 0% | 8.4% | Mex$744.53 | Mex$542.99 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$638.56 0% | 9.9% | Mex$769.18 | Mex$508.94 | Mex$525.00 | 21 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$642.38 0% | 10.0% | Mex$783.27 | Mex$511.21 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | Mex$551.13 | Mex$668.86 +21.4% | 10.2% | Mex$811.67 | Mex$529.75 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$685.94 0% | 9.7% | Mex$841.68 | Mex$546.78 | Mex$538.62 | 20 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$664.11 0% | 8.6% | Mex$768.78 | Mex$540.94 | Mex$542.68 | 20 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$676.63 0% | 8.9% | Mex$804.40 | Mex$559.55 | n/a | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$536.5b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR N
R$306.45
7D
6.2%
1Y
17.9%