Pioneer Natural Resources Değerleme
PXD * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PXD * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PXD * ( MX$4578 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$3336.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PXD * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PXD * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PXD * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PXD *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.9x |
| Kazançlar | US$4.89b |
| Piyasa Değeri | US$62.99b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.4x |
| PEG Oranı | 17.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PXD *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.9x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.2x | 14.6% | Mex$95.9b |
HES Hess | 17x | 15.9% | US$45.1b |
FANG Diamondback Energy | 16.4x | 11.0% | US$53.1b |
CNQ Canadian Natural Resources | 13.1x | 3.3% | CA$99.5b |
PXD * Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | Mex$63.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PXD *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (14.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PXD *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 27 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 27 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PXD * Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PXD * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PXD * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$4,742.97 0% | 5.4% | Mex$5,251.18 | Mex$4,333.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | Mex$4,706.37 0% | 6.0% | Mex$5,241.81 | Mex$4,115.42 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | Mex$4,294.00 | Mex$4,232.38 -1.4% | 7.4% | Mex$5,087.01 | Mex$3,823.57 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Mex$3,982.70 | Mex$4,283.95 +7.6% | 7.7% | Mex$5,207.69 | Mex$3,744.09 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$4,308.61 0% | 7.9% | Mex$5,265.86 | Mex$3,785.91 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,342.43 0% | 7.8% | Mex$5,223.21 | Mex$3,755.25 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Mex$3,980.20 | Mex$4,442.02 +11.6% | 7.2% | Mex$5,276.54 | Mex$3,966.03 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | Mex$4,266.60 | Mex$4,679.11 +9.7% | 7.8% | Mex$5,517.12 | Mex$3,786.26 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | Mex$4,110.31 | Mex$4,596.19 +11.8% | 9.2% | Mex$5,870.92 | Mex$3,589.75 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | Mex$3,980.00 | Mex$4,386.59 +10.2% | 9.4% | Mex$5,661.03 | Mex$3,461.41 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | Mex$3,723.43 | Mex$4,157.18 +11.6% | 10.4% | Mex$5,243.86 | Mex$3,186.79 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$4,274.56 0% | 9.9% | Mex$5,392.64 | Mex$3,235.59 | n/a | 29 |
| Jun ’24 | Mex$3,560.00 | Mex$4,428.96 +24.4% | 9.9% | Mex$5,633.48 | Mex$3,337.70 | n/a | 29 |
| May ’24 | Mex$3,838.00 | Mex$4,511.52 +17.5% | 10.6% | Mex$5,735.59 | Mex$3,254.36 | n/a | 30 |
| Apr ’24 | Mex$3,650.42 | Mex$4,663.51 +27.8% | 14.5% | Mex$6,970.87 | Mex$3,320.34 | Mex$4,294.00 | 30 |
| Mar ’24 | Mex$3,676.27 | Mex$4,772.29 +29.8% | 13.5% | Mex$6,879.10 | Mex$3,711.09 | Mex$3,982.70 | 30 |
| Feb ’24 | Mex$4,176.32 | Mex$5,086.38 +21.8% | 12.4% | Mex$7,075.98 | Mex$3,817.31 | n/a | 32 |
| Jan ’24 | Mex$4,372.55 | Mex$5,466.67 +25.0% | 11.8% | Mex$7,384.77 | Mex$3,983.89 | n/a | 33 |
| Dec ’23 | Mex$4,575.91 | Mex$5,501.00 +20.2% | 11.4% | Mex$7,354.29 | Mex$3,967.45 | Mex$3,980.20 | 33 |
| Nov ’23 | Mex$5,121.04 | Mex$5,596.21 +9.3% | 11.6% | Mex$7,493.56 | Mex$4,042.58 | Mex$4,266.60 | 33 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€132.5b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%
PBF Energy
US$3.6b
Through its subsidiaries, engages in refining and supplying petroleum products.
PBF *
US$631.00
7D
3.4%
1Y
-16.8%