International Seaways Değerleme
INSW N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INSW N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: INSW N ( MX$880 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1445.52 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INSW N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
INSW N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: INSW N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| INSW N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6x |
| Kazançlar | US$527.99m |
| Piyasa Değeri | US$3.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.6x |
| PEG Oranı | -0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
INSW N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.7x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.2x | 14.6% | Mex$95.9b |
HAFNI Hafnia | 3.4x | -20.2% | NOK 30.5b |
BWLPG BWG | 4.4x | -26.6% | NOK 23.1b |
CEQP Crestwood Equity Partners | 21.8x | 20.8% | US$3.0b |
INSW N International Seaways | 6x | -9.7% | Mex$3.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: INSW N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (7.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
INSW N'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 27 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 27 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: INSW N Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
INSW N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için INSW N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
PBF Energy
US$3.6b
Through its subsidiaries, engages in refining and supplying petroleum products.
PBF *
US$631.00
7D
-0.1%
1Y
-17.0%
TotalEnergies
€131.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%