Diamondback Energy Değerleme
FANG * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FANG * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FANG * ( MX$3589 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$4696.43 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FANG * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FANG * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FANG * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FANG *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16x |
| Kazançlar | US$3.20b |
| Piyasa Değeri | US$51.38b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.6x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FANG *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.6x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.9x | 15.0% | Mex$104.0b |
HES Hess | 17.1x | 16.1% | US$44.9b |
CNQ Canadian Natural Resources | 13.1x | 2.8% | CA$98.6b |
EOG EOG Resources | 10.5x | -2.7% | US$74.5b |
FANG * Diamondback Energy | 16x | 11.1% | Mex$51.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FANG * Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FANG *'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 30 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 30 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: FANG * Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FANG * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FANG * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$4,473.08 0% | 8.4% | Mex$5,269.40 | Mex$3,533.60 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,380.44 0% | 8.1% | Mex$5,170.53 | Mex$3,568.68 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$3,318.32 | Mex$4,274.22 +28.8% | 11.6% | Mex$5,609.38 | Mex$3,020.43 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | Mex$3,787.79 | Mex$4,349.17 +14.8% | 11.9% | Mex$5,539.22 | Mex$2,982.66 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$4,068.54 0% | 12.5% | Mex$5,198.05 | Mex$2,798.95 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$4,075.10 0% | 12.0% | Mex$4,826.87 | Mex$2,826.38 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,768.46 0% | 12.1% | Mex$4,461.98 | Mex$2,612.72 | n/a | 25 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,738.06 0% | 13.0% | Mex$4,475.68 | Mex$2,620.74 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,351.47 0% | 10.2% | Mex$4,156.05 | Mex$2,560.13 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$3,015.09 | Mex$3,290.95 +9.1% | 10.5% | Mex$4,262.00 | Mex$2,625.39 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | Mex$2,619.96 | Mex$3,059.40 +16.8% | 10.9% | Mex$4,118.09 | Mex$2,213.47 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,077.99 0% | 9.7% | Mex$3,819.20 | Mex$2,495.21 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,189.47 0% | 11.2% | Mex$4,041.30 | Mex$2,527.96 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,315.82 0% | 10.5% | Mex$4,102.34 | Mex$2,643.73 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | Mex$2,560.00 | Mex$3,101.32 +21.1% | 9.7% | Mex$3,925.74 | Mex$2,564.11 | Mex$3,318.32 | 29 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,964.12 0% | 10.0% | Mex$3,794.27 | Mex$2,392.78 | Mex$3,787.79 | 28 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,800.78 0% | 10.6% | Mex$3,490.29 | Mex$2,090.80 | n/a | 28 |
| Jul ’24 | Mex$2,230.00 | Mex$2,880.36 +29.2% | 10.1% | Mex$3,543.74 | Mex$2,122.82 | n/a | 28 |
| Jun ’24 | Mex$2,260.00 | Mex$3,001.54 +32.8% | 10.5% | Mex$3,655.58 | Mex$2,189.82 | n/a | 28 |
| May ’24 | n/a | Mex$3,114.86 0% | 9.9% | Mex$3,721.84 | Mex$2,265.47 | n/a | 29 |
| Apr ’24 | Mex$2,343.00 | Mex$3,129.42 +33.6% | 11.4% | Mex$3,926.09 | Mex$2,279.67 | n/a | 30 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,183.70 0% | 11.3% | Mex$3,874.02 | Mex$2,280.97 | Mex$3,015.09 | 30 |
| Feb ’24 | Mex$2,660.00 | Mex$3,285.37 +23.5% | 11.9% | Mex$3,984.89 | Mex$2,160.04 | Mex$2,619.96 | 30 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,490.01 0% | 12.2% | Mex$4,469.73 | Mex$2,254.30 | n/a | 29 |
| Dec ’23 | Mex$2,990.00 | Mex$3,499.22 +17.0% | 12.0% | Mex$4,436.72 | Mex$2,237.65 | n/a | 30 |
| Nov ’23 | Mex$3,090.32 | Mex$3,422.99 +10.8% | 12.0% | Mex$4,535.58 | Mex$2,464.99 | n/a | 31 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$530.2b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR N
R$297.42
7D
2.6%
1Y
13.5%