Global Payments Değerleme
GPN * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPN * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GPN * ( MX$2409.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1982.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPN * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GPN * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GPN * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GPN *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.8x |
| Kazançlar | US$1.36b |
| Piyasa Değeri | US$29.80b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.4x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GPN *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 53.7x | ||
CPAY Corpay | 26.1x | 15.5% | US$26.5b |
ADYEN Adyen | 49.2x | 19.8% | €40.6b |
FIS Fidelity National Information Services | 85.2x | 24.9% | US$46.3b |
SQ Block | 54.3x | 27.6% | US$57.2b |
GPN * Global Payments | 21.8x | 10.9% | Mex$29.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GPN *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (53.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GPN *'nin PE Oranı, South American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GPN * Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, South American Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GPN * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GPN * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$2,409.99 | Mex$2,652.57 +10.1% | 15.2% | Mex$3,502.20 | Mex$1,901.22 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | Mex$2,130.59 | Mex$2,615.77 +22.8% | 15.6% | Mex$3,467.30 | Mex$1,885.72 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$1,979.05 | Mex$2,654.04 +34.1% | 16.1% | Mex$3,819.47 | Mex$1,870.36 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | Mex$2,151.00 | Mex$2,663.54 +23.8% | 15.8% | Mex$3,891.67 | Mex$1,812.30 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,526.69 0% | 15.8% | Mex$3,614.94 | Mex$1,683.43 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | Mex$1,734.53 | Mex$2,631.89 +51.7% | 15.3% | Mex$3,700.56 | Mex$1,723.30 | n/a | 36 |
| Jun ’25 | Mex$1,700.00 | Mex$2,469.52 +45.3% | 14.4% | Mex$3,400.56 | Mex$1,500.25 | n/a | 35 |
| May ’25 | Mex$2,130.00 | Mex$2,608.29 +22.5% | 12.7% | Mex$3,471.63 | Mex$1,531.60 | n/a | 36 |
| Apr ’25 | Mex$2,215.03 | Mex$2,590.34 +16.9% | 12.5% | Mex$3,379.08 | Mex$1,490.77 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,689.68 0% | 12.1% | Mex$3,492.07 | Mex$1,540.62 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,565.52 0% | 12.8% | Mex$3,102.50 | Mex$1,551.25 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,436.94 0% | 13.7% | Mex$3,057.95 | Mex$1,528.97 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,443.29 0% | 14.5% | Mex$3,079.40 | Mex$1,539.70 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,556.59 0% | 13.9% | Mex$3,206.21 | Mex$1,692.17 | Mex$2,130.59 | 34 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,511.50 0% | 15.1% | Mex$3,602.49 | Mex$1,656.12 | Mex$1,979.05 | 30 |
| Sep ’24 | Mex$2,139.91 | Mex$2,515.63 +17.6% | 14.6% | Mex$3,606.26 | Mex$1,657.86 | Mex$2,151.00 | 32 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,376.39 0% | 16.8% | Mex$3,507.15 | Mex$1,635.55 | n/a | 32 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,361.88 0% | 18.3% | Mex$3,563.16 | Mex$1,524.62 | Mex$1,734.53 | 32 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,434.19 0% | 17.3% | Mex$3,656.10 | Mex$1,564.39 | Mex$1,700.00 | 31 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,505.88 0% | 16.8% | Mex$3,729.15 | Mex$1,595.65 | Mex$2,130.00 | 30 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,550.57 0% | 17.8% | Mex$3,748.66 | Mex$1,603.99 | Mex$2,215.03 | 27 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,693.00 0% | 18.3% | Mex$3,829.26 | Mex$1,638.48 | n/a | 25 |
| Feb ’24 | Mex$2,152.46 | Mex$2,709.10 +25.9% | 20.7% | Mex$4,132.52 | Mex$1,671.79 | n/a | 27 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,876.41 0% | 18.1% | Mex$4,259.75 | Mex$2,187.96 | n/a | 27 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,956.24 0% | 17.6% | Mex$4,335.43 | Mex$2,187.07 | n/a | 27 |
| Nov ’23 | Mex$2,466.24 | Mex$3,039.79 +23.3% | 16.7% | Mex$4,417.26 | Mex$2,267.79 | n/a | 27 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI *
US$430.00
7D
0%
1Y
n/a
Western Union
US$3.7b
Provides money movement and payment services worldwide.
WU *
US$222.00
7D
0%
1Y
n/a
Yiren Digital
US$421.6m
Provides financial services through an AI-powered platform in China.
YRD N
US$122.00
7D
0%
1Y
n/a