Global Payments Inc.

BMV:GPN * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$531.0b

Global Payments Değerleme

GPN * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPN * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.05k
Fair Value
5.0% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GPN * ( MX$2152 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$2049.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPN * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPN * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPN * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPN * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPN *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPN *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$1.57b
Piyasa DeğeriUS$26.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPN *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPN * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
CPAY Corpay
25.6x15.6%US$26.4b
FIS Fidelity National Information Services
47x24.5%US$36.8b
JKHY Jack Henry & Associates
30.3x8.5%US$12.2b
XYZ Block
44.8x23.6%US$47.7b
GPN * Global Payments
16.6x7.8%Mex$26.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPN *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (37x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPN *'nin PE Oranı, South American Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPN * Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, South American Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPN * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPN * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GPN * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPN * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$2,152.00
Mex$2,686.32
+24.8%
16.9%Mex$3,929.82Mex$1,880.44n/a30
Feb ’26Mex$2,272.00
Mex$2,779.10
+22.3%
16.6%Mex$4,012.09Mex$1,919.81n/a30
Jan ’26n/a
Mex$2,706.28
0%
16.7%Mex$3,894.24Mex$1,863.41n/a31
Dec ’25Mex$2,421.42
Mex$2,676.63
+10.5%
16.9%Mex$3,940.63Mex$1,885.61n/a31
Nov ’25Mex$2,130.59
Mex$2,652.39
+24.5%
17.4%Mex$3,933.66Mex$1,885.72n/a31
Oct ’25Mex$1,979.05
Mex$2,654.04
+34.1%
16.1%Mex$3,819.47Mex$1,870.36n/a30
Sep ’25Mex$2,151.00
Mex$2,663.54
+23.8%
15.8%Mex$3,891.67Mex$1,812.30n/a34
Aug ’25n/a
Mex$2,526.69
0%
15.8%Mex$3,614.94Mex$1,683.43n/a36
Jul ’25Mex$1,734.53
Mex$2,631.89
+51.7%
15.3%Mex$3,700.56Mex$1,723.30n/a36
Jun ’25Mex$1,700.00
Mex$2,469.52
+45.3%
14.4%Mex$3,400.56Mex$1,500.25n/a35
May ’25Mex$2,130.00
Mex$2,608.29
+22.5%
12.7%Mex$3,471.63Mex$1,531.60n/a36
Apr ’25Mex$2,215.03
Mex$2,590.34
+16.9%
12.5%Mex$3,379.08Mex$1,490.77n/a35
Mar ’25n/a
Mex$2,689.68
0%
12.1%Mex$3,492.07Mex$1,540.62n/a35
Feb ’25n/a
Mex$2,565.52
0%
12.8%Mex$3,102.50Mex$1,551.25Mex$2,272.0035
Jan ’25n/a
Mex$2,436.94
0%
13.7%Mex$3,057.95Mex$1,528.97n/a35
Dec ’24n/a
Mex$2,443.29
0%
14.5%Mex$3,079.40Mex$1,539.70Mex$2,421.4235
Nov ’24n/a
Mex$2,556.59
0%
13.9%Mex$3,206.21Mex$1,692.17Mex$2,130.5934
Oct ’24n/a
Mex$2,511.50
0%
15.1%Mex$3,602.49Mex$1,656.12Mex$1,979.0530
Sep ’24Mex$2,139.91
Mex$2,515.63
+17.6%
14.6%Mex$3,606.26Mex$1,657.86Mex$2,151.0032
Aug ’24n/a
Mex$2,376.39
0%
16.8%Mex$3,507.15Mex$1,635.55n/a32
Jul ’24n/a
Mex$2,361.88
0%
18.3%Mex$3,563.16Mex$1,524.62Mex$1,734.5332
Jun ’24n/a
Mex$2,434.19
0%
17.3%Mex$3,656.10Mex$1,564.39Mex$1,700.0031
May ’24n/a
Mex$2,505.88
0%
16.8%Mex$3,729.15Mex$1,595.65Mex$2,130.0030
Apr ’24n/a
Mex$2,550.57
0%
17.8%Mex$3,748.66Mex$1,603.99Mex$2,215.0327
Mar ’24n/a
Mex$2,693.00
0%
18.3%Mex$3,829.26Mex$1,638.48n/a25
Feb ’24Mex$2,152.46
Mex$2,709.10
+25.9%
20.7%Mex$4,132.52Mex$1,671.79n/a27
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
Mex$2.70k
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 16:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Global Payments Inc. 63 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays