Gentera, S.A.B. de C.V.

BMV:GENTERA * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$39.5b

Gentera. de Değerleme

GENTERA * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENTERA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GENTERA * ( MX$25.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$32.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENTERA * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GENTERA * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GENTERA * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GENTERA * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GENTERA *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENTERA *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarMex$5.37b
Piyasa DeğeriMex$39.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GENTERA *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GENTERA * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
FINDEP * Financiera Independencia. de SOFOM E.N.R
3.2xn/aMex$2.5b
GBM O Corporativo GBM. de
99.7xn/aMex$17.2b
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
7.7xn/aMex$27.1b
BOLSA A Bolsa Mexicana de Valores. de
11.9x2.3%Mex$18.5b
GENTERA * Gentera. de
7.4x15.7%Mex$39.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GENTERA *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (30.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GENTERA *'nin PE Oranı, Global Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies37PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GENTERA * Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, Global Consumer Finance sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GENTERA * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GENTERA * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GENTERA * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GENTERA * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$25.26
Mex$30.84
+22.1%
10.3%Mex$36.00Mex$25.00n/a14
Nov ’25Mex$25.31
Mex$29.84
+17.9%
10.0%Mex$36.00Mex$25.00n/a14
Oct ’25Mex$22.00
Mex$29.98
+36.3%
11.0%Mex$36.00Mex$25.00n/a14
Sep ’25Mex$21.10
Mex$30.26
+43.4%
11.8%Mex$36.00Mex$25.00n/a14
Aug ’25Mex$21.70
Mex$30.26
+39.5%
11.8%Mex$36.00Mex$25.00n/a14
Jul ’25Mex$23.42
Mex$30.91
+32.0%
10.8%Mex$36.00Mex$25.00n/a14
Jun ’25Mex$26.33
Mex$31.62
+20.1%
8.0%Mex$36.00Mex$27.00n/a14
May ’25Mex$27.47
Mex$31.75
+15.6%
8.1%Mex$36.00Mex$27.00n/a13
Apr ’25Mex$27.72
Mex$29.79
+7.5%
10.5%Mex$36.00Mex$24.00n/a14
Mar ’25Mex$25.42
Mex$29.00
+14.1%
9.7%Mex$33.00Mex$24.00n/a13
Feb ’25Mex$23.32
Mex$28.18
+20.9%
10.0%Mex$32.90Mex$24.00n/a12
Jan ’25Mex$23.58
Mex$27.43
+16.3%
10.0%Mex$32.90Mex$24.00n/a12
Dec ’24Mex$20.65
Mex$26.87
+30.1%
9.0%Mex$30.10Mex$22.00n/a12
Nov ’24Mex$19.45
Mex$27.12
+39.4%
9.1%Mex$30.10Mex$22.00Mex$25.3112
Oct ’24Mex$20.46
Mex$26.57
+29.9%
9.0%Mex$30.00Mex$22.00Mex$22.0013
Sep ’24Mex$21.03
Mex$26.31
+25.1%
9.6%Mex$30.00Mex$21.00Mex$21.1014
Aug ’24Mex$20.62
Mex$26.42
+28.1%
9.9%Mex$30.00Mex$21.00Mex$21.7013
Jul ’24Mex$18.35
Mex$25.89
+41.1%
9.2%Mex$30.00Mex$21.00Mex$23.4214
Jun ’24Mex$18.48
Mex$26.17
+41.6%
7.6%Mex$30.00Mex$24.00Mex$26.3314
May ’24Mex$19.78
Mex$26.17
+32.3%
7.7%Mex$30.00Mex$23.00Mex$27.4714
Apr ’24Mex$19.76
Mex$26.46
+33.9%
8.6%Mex$30.00Mex$22.00Mex$27.7214
Mar ’24Mex$19.41
Mex$26.31
+35.6%
8.6%Mex$30.00Mex$22.00Mex$25.4214
Feb ’24Mex$22.83
Mex$26.10
+14.3%
10.1%Mex$31.00Mex$22.00Mex$23.3214
Jan ’24Mex$21.94
Mex$25.31
+15.4%
10.9%Mex$31.00Mex$20.00Mex$23.5814
Dec ’23Mex$20.47
Mex$24.26
+18.5%
13.1%Mex$31.00Mex$16.50Mex$20.6515
Nov ’23Mex$20.49
Mex$23.79
+16.1%
13.8%Mex$31.00Mex$16.50Mex$19.4515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

7D

0%

1Y

n/a

3i Group

UK£35.3b

A private equity firm specializing in mature companies, growth capital, middle markets, infrastructure, and management leveraged buyouts and buy-ins.

III N

UK£905.30

7D

0%

1Y

n/a

Yiren Digital

US$421.6m

Provides financial services through an AI-powered platform in China.

YRD N

US$122.00

7D

0%

1Y

n/a