YETI Holdings, Inc.

BMV:YETI * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$67.1b

YETI Holdings Değerleme

YETI * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YETI * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YETI * ( MX$780 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$544.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YETI * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YETI * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YETI * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YETI * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YETI *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YETI *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$201.13m
Piyasa DeğeriUS$3.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YETI *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YETI * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
7951 Yamaha
26.4x19.3%JP¥527.8b
DOO BRP
24.8x30.4%CA$5.5b
PII Polaris
15.8x18.0%US$3.2b
6460 Sega Sammy Holdings
13.8x3.0%JP¥556.6b
YETI * YETI Holdings
16.6x7.8%Mex$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YETI *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YETI *'nin PE Oranı, Global Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies15PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YETI * Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, Global Leisure sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YETI * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YETI * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için YETI * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YETI * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$780.00
Mex$935.86
+20.0%
11.3%Mex$1,122.01Mex$734.41n/a16
Dec ’25n/a
Mex$930.91
0%
11.6%Mex$1,119.13Mex$732.52n/a16
Nov ’25n/a
Mex$889.92
0%
11.0%Mex$1,035.89Mex$715.70n/a16
Oct ’25n/a
Mex$889.92
0%
11.0%Mex$1,035.89Mex$715.70n/a16
Sep ’25n/a
Mex$889.92
0%
11.0%Mex$1,035.89Mex$715.70n/a16
Aug ’25n/a
Mex$842.40
0%
12.8%Mex$1,032.47Mex$675.80n/a16
Jul ’25n/a
Mex$750.05
0%
12.4%Mex$918.00Mex$600.87n/a16
Jun ’25n/a
Mex$750.05
0%
12.4%Mex$918.00Mex$600.87n/a16
May ’25n/a
Mex$760.52
0%
12.3%Mex$946.61Mex$619.60n/a16
Apr ’25n/a
Mex$762.82
0%
11.6%Mex$941.49Mex$616.25n/a16
Mar ’25n/a
Mex$762.82
0%
11.6%Mex$941.49Mex$616.25n/a16
Feb ’25n/a
Mex$822.79
0%
13.9%Mex$1,032.52Mex$619.51n/a16
Jan ’25n/a
Mex$818.07
0%
14.7%Mex$1,030.64Mex$566.85n/a16
Dec ’24n/a
Mex$831.69
0%
15.2%Mex$1,058.92Mex$582.41n/a16
Nov ’24n/a
Mex$884.96
0%
16.0%Mex$1,086.39Mex$597.51n/a16
Oct ’24n/a
Mex$870.38
0%
13.8%Mex$1,034.11Mex$586.00n/a16
Sep ’24n/a
Mex$865.15
0%
14.3%Mex$1,027.22Mex$582.09n/a15
Aug ’24n/a
Mex$784.46
0%
13.2%Mex$954.07Mex$569.10n/a15
Jul ’24n/a
Mex$817.71
0%
11.1%Mex$975.38Mex$684.48n/a14
Jun ’24n/a
Mex$847.61
0%
10.8%Mex$1,002.07Mex$703.20n/a14
May ’24n/a
Mex$853.72
0%
11.8%Mex$1,029.10Mex$722.18n/a14
Apr ’24n/a
Mex$866.60
0%
11.9%Mex$1,033.39Mex$725.19n/a15
Mar ’24n/a
Mex$882.05
0%
11.6%Mex$1,047.44Mex$735.04n/a15
Feb ’24Mex$566.75
Mex$1,028.76
+81.5%
16.3%Mex$1,448.51Mex$772.54n/a15
Jan ’24n/a
Mex$1,028.76
0%
16.3%Mex$1,448.51Mex$772.54n/a15
Dec ’23n/a
Mex$1,028.76
0%
16.3%Mex$1,448.51Mex$772.54n/a15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

YETI Holdings, Inc. 22 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter BenedictBaird
Alexander MarocciaBerenberg
Xian Siew Hew SamBNP Paribas Exane