Technogym Değerleme

TGYM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TGYM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TGYM ( €10.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TGYM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TGYM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TGYM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TGYM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TGYM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

TGYM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.5x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TGYM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TGYM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.9x
SL Sanlorenzo	12.4x	6.3%	€1.2b
TISG Italian Sea Group	8x	7.6%	€416.6m
RFG Racing Force	20.4x	9.3%	€108.3m
NOVA Novamarine	18.9x	27.3%	€43.4m
TGYM Technogym	26.2x	14.9%	€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TGYM Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TGYM'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TGYM Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, Italian Leisure sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TGYM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TGYM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.2x
Adil PE Oran	19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TGYM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TGYM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€10.05	€10.67 +6.2%	7.3%	€11.50	€9.00	n/a	10
Oct ’25	€9.44	€10.24 +8.5%	7.5%	€11.10	€9.00	n/a	10
Sep ’25	€9.78	€10.24 +4.7%	7.5%	€11.10	€9.00	n/a	10
Aug ’25	€9.00	€10.20 +13.4%	7.4%	€11.10	€9.00	n/a	10
Jul ’25	€9.64	€10.20 +5.8%	7.4%	€11.10	€9.00	n/a	10
Jun ’25	€9.31	€10.20 +9.6%	7.4%	€11.10	€9.00	n/a	10
May ’25	€8.87	€9.73 +9.8%	6.2%	€10.80	€8.90	n/a	9
Apr ’25	€9.20	€9.73 +5.8%	6.2%	€10.80	€8.90	n/a	9
Mar ’25	€8.75	€9.17 +4.8%	9.3%	€10.50	€8.00	n/a	9
Feb ’25	€9.14	€9.06 -0.9%	11.5%	€10.50	€7.00	n/a	9
Jan ’25	€9.07	€8.94 -1.3%	11.1%	€10.50	€7.00	n/a	9
Dec ’24	€8.54	€8.76 +2.5%	10.5%	€10.00	€7.00	n/a	9
Nov ’24	€7.22	€8.77 +21.4%	10.5%	€10.00	€7.00	€9.91	9
Oct ’24	€7.32	€8.94 +22.1%	8.0%	€10.20	€8.10	€9.44	8
Sep ’24	€7.85	€8.94 +13.9%	8.0%	€10.20	€8.10	€9.78	8
Aug ’24	€8.39	€8.91 +6.3%	8.2%	€10.20	€8.10	€9.00	8
Jul ’24	€8.48	€8.91 +5.1%	8.2%	€10.20	€8.10	€9.64	8
Jun ’24	€8.57	€8.50 -0.8%	5.7%	€9.30	€7.70	€9.31	8
May ’24	€8.27	€8.24 -0.3%	6.2%	€9.00	€7.30	€8.87	8
Apr ’24	€8.20	€8.24 +0.5%	6.2%	€9.00	€7.30	€9.20	8
Mar ’24	€8.45	€7.85 -7.1%	6.3%	€8.50	€7.00	€8.75	8
Feb ’24	€8.25	€7.83 -5.1%	6.3%	€8.50	€7.00	€9.14	8
Jan ’24	€7.15	€7.76 +8.5%	6.5%	€8.50	€7.00	€9.07	9
Dec ’23	€7.46	€7.79 +4.4%	5.9%	€8.50	€7.20	€8.54	9
Nov ’23	€6.87	€7.72 +12.4%	6.4%	€8.50	€7.00	€7.22	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.