Racing Force S.P.A.

BIT:RFG Stok Raporu

Piyasa değeri: €144.3m

Racing Force Değerleme

RFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RFG ( €5.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RFG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RFG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RFG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RFG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RFG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
Kazançlar€4.65m
Piyasa Değeri€144.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
NOVA Novamarine
41.6x21.81%€116.2m
TISG Italian Sea Group
7.9x30.60%€107.1m
DDM Dedem
24.5xn/a€56.6m
MARK Markbass
27.9xn/a€17.5m
RFG Racing Force
31x15.94%€144.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RFG Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RFG'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RFG 30.8xSektör Avg. 25.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RFG Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, Italian Leisure sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RFG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RFG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.26
€6.25
+18.82%
4.00%€6.50€6.00n/a2
Feb ’27€4.90
€6.20
+26.53%
3.23%€6.40€6.00n/a2
Jan ’27€4.98
€6.20
+24.50%
3.23%€6.40€6.00n/a2
Dec ’26€4.94
€6.20
+25.51%
3.23%€6.40€6.00n/a2
Nov ’26€5.00
€6.20
+24.00%
3.23%€6.40€6.00n/a2
Oct ’26€4.80
€6.20
+29.17%
3.23%€6.40€6.00n/a2
Sep ’26€4.75
€6.20
+30.53%
3.23%€6.40€6.00n/a2
Aug ’26€4.74
€6.20
+30.80%
3.23%€6.40€6.00n/a2
Jul ’26€4.67
€6.20
+32.76%
3.23%€6.40€6.00n/a2
Jun ’26€4.77
€6.20
+29.98%
3.23%€6.40€6.00n/a2
May ’26€4.14
€6.20
+49.76%
3.23%€6.40€6.00n/a2
Apr ’26€4.25
€6.20
+45.88%
3.23%€6.40€6.00n/a2
Mar ’26€4.30
€6.20
+44.19%
3.23%€6.40€6.00€5.302
Feb ’26€4.09
€6.20
+51.59%
3.23%€6.40€6.00€4.902
Jan ’26€3.85
€6.20
+61.04%
3.23%€6.40€6.00€4.982
Dec ’25€3.79
€6.20
+63.59%
3.23%€6.40€6.00€4.942
Nov ’25€4.03
€6.20
+53.85%
3.23%€6.40€6.00€5.002
Oct ’25€4.34
€6.20
+42.86%
3.23%€6.40€6.00€4.802
Sep ’25€4.10
€6.20
+51.22%
3.23%€6.40€6.00€4.752
Aug ’25€4.27
€6.20
+45.20%
3.23%€6.40€6.00€4.742
Jul ’25€4.30
€6.20
+44.19%
3.23%€6.40€6.00€4.672
Jun ’25€3.86
€6.10
+58.03%
1.64%€6.20€6.00€4.772
May ’25€4.00
€6.10
+52.50%
1.64%€6.20€6.00€4.142
Apr ’25€4.36
€6.10
+39.91%
1.64%€6.20€6.00€4.252
Mar ’25€4.25
€6.10
+43.53%
1.64%€6.20€6.00€4.302
€6.25
Fair Value
15.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/02 20:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/02 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Racing Force S.P.A. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.
Domenico GhilottiEquita SIM S.p.A.
Corentin MartyTPICAP Midcap