On Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONON N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ONON N ( MX$1141 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$961.62 )

ONON N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONON N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Mex$961.62

Fair Value

18.7% overvalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ONON N ( MX$1141 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$961.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ONON N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ONON N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ONON N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ONON N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ONON N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ONON N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	74.8x
Kazançlar	CHF 207.60m
Piyasa Değeri	CHF 15.53b

ONON N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	51.1x
PEG Oranı	3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ONON N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ONON N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.7x
7936 ASICS	35.6x	10.97%	JP¥2.4t
DECK Deckers Outdoor	15.9x	4.73%	US$15.3b
SKX Skechers U.S.A	14.6x	-2.67%	US$9.3b
300979 Huali Industrial Group	16.7x	13.44%	CN¥63.8b
ONON N On Holding	74.8x	22.84%	Mex$18.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ONON N Price-To-Earnings Oranı ( 74.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ONON N'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

50 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ONON N Price-To-Earnings Oranı ( 74.8 x) baz alındığında, South American Luxury sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ONON N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ONON N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	74.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ONON N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ONON N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$1,141.00	Mex$1,264.32 +10.81%	11.50%	Mex$1,462.05	Mex$877.88	n/a	28
May ’26	Mex$940.00	Mex$1,223.42 +30.15%	12.52%	Mex$1,420.42	Mex$897.00	n/a	29
Apr ’26	Mex$895.00	Mex$1,287.83 +43.89%	10.08%	Mex$1,493.75	Mex$893.12	n/a	28
Mar ’26	Mex$1,000.00	Mex$1,295.17 +29.52%	8.37%	Mex$1,502.28	Mex$1,010.14	n/a	26
Feb ’26	Mex$1,270.00	Mex$1,292.87 +1.80%	10.02%	Mex$1,520.80	Mex$978.78	n/a	26
Jan ’26	n/a	Mex$1,213.66 0%	7.55%	Mex$1,341.01	Mex$966.04	n/a	25
Dec ’25	Mex$1,186.90	Mex$1,219.19 +2.72%	6.98%	Mex$1,325.19	Mex$987.65	n/a	24
Nov ’25	Mex$985.00	Mex$1,028.46 +4.41%	13.81%	Mex$1,218.44	Mex$665.08	n/a	21
Oct ’25	Mex$1,020.00	Mex$991.18 -2.83%	12.18%	Mex$1,162.30	Mex$664.32	n/a	21
Sep ’25	Mex$905.00	Mex$892.42 -1.39%	16.11%	Mex$1,121.75	Mex$431.04	n/a	20
Aug ’25	n/a	Mex$824.48 0%	16.14%	Mex$1,058.14	Mex$406.59	n/a	19
Jul ’25	Mex$719.00	Mex$775.26 +7.83%	16.80%	Mex$1,015.25	Mex$390.11	n/a	18
Jun ’25	Mex$721.85	Mex$684.58 -5.16%	16.32%	Mex$937.39	Mex$360.19	n/a	17
May ’25	n/a	Mex$601.97 0%	18.59%	Mex$903.47	Mex$358.08	Mex$940.00	18
Apr ’25	n/a	Mex$584.02 0%	18.20%	Mex$888.65	Mex$339.11	Mex$895.00	20
Mar ’25	n/a	Mex$608.26 0%	17.82%	Mex$895.88	Mex$358.33	Mex$1,000.00	19
Feb ’25	n/a	Mex$611.27 0%	17.63%	Mex$904.36	Mex$361.72	Mex$1,270.00	19
Jan ’25	n/a	Mex$614.94 0%	17.06%	Mex$898.48	Mex$368.98	n/a	19
Dec ’24	n/a	Mex$605.15 0%	17.02%	Mex$884.48	Mex$363.23	Mex$1,186.90	19
Nov ’24	n/a	Mex$654.50 0%	16.52%	Mex$860.23	Mex$377.00	Mex$985.00	17
Oct ’24	n/a	Mex$607.55 0%	16.95%	Mex$809.17	Mex$344.29	Mex$1,020.00	16
Sep ’24	n/a	Mex$610.86 0%	17.76%	Mex$821.91	Mex$349.71	Mex$905.00	14
Aug ’24	n/a	Mex$615.29 0%	16.18%	Mex$737.08	Mex$348.08	n/a	14
Jul ’24	n/a	Mex$592.59 0%	17.40%	Mex$722.29	Mex$331.96	Mex$719.00	12
Jun ’24	n/a	Mex$607.69 0%	17.38%	Mex$740.95	Mex$340.54	Mex$721.85	12
May ’24	n/a	Mex$597.03 0%	15.00%	Mex$720.40	Mex$348.93	n/a	12

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 28 Analysts

Mex$1.28k

Fair Value

10.9% undervalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/25 16:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/22 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

On Holding AG 36 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jonathan Komp	Baird
Adrienne Yih-Tennant	Barclays
John Stansel	Berenberg