Huali Industrial Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300979 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300979 ( CN¥69.37 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥72.45 )

300979 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300979 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300979 ( CN¥69.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥72.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300979 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

300979 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300979 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300979 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300979'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300979'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.6x
Kazançlar	CN¥3.76b
Piyasa Değeri	CN¥80.59b

300979 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.6x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300979'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300979 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36x
600839 Sichuan Changhong ElectricLtd	101x	n/a	CN¥61.9b
600612 Lao Feng Xiang	12.9x	10.7%	CN¥21.6b
002032 Zhejiang Supor	18x	7.8%	CN¥41.6b
000921 Hisense Home Appliances Group	12.3x	13.3%	CN¥37.0b
300979 Huali Industrial Group	21.6x	13.7%	CN¥80.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300979, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (36x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300979'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300979 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300979 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300979 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.6x
Adil PE Oran	22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300979 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300979 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥69.37	CN¥79.53 +14.6%	3.4%	CN¥85.00	CN¥75.60	n/a	8
Nov ’25	CN¥67.32	CN¥79.53 +18.1%	3.4%	CN¥85.00	CN¥75.60	n/a	8
Oct ’25	CN¥73.91	CN¥76.68 +3.7%	3.4%	CN¥81.00	CN¥73.00	n/a	8
Sep ’25	CN¥64.70	CN¥76.68 +18.5%	3.4%	CN¥81.00	CN¥73.00	n/a	8
Aug ’25	CN¥57.56	CN¥74.49 +29.4%	5.6%	CN¥81.00	CN¥70.00	n/a	8
Jul ’25	CN¥62.06	CN¥75.31 +21.4%	5.1%	CN¥81.00	CN¥70.00	n/a	7
Jun ’25	CN¥67.66	CN¥75.31 +11.3%	5.1%	CN¥81.00	CN¥70.00	n/a	7
May ’25	CN¥67.17	CN¥74.99 +11.6%	5.2%	CN¥81.00	CN¥70.00	n/a	7
Apr ’25	CN¥60.19	CN¥68.19 +13.3%	6.5%	CN¥76.30	CN¥62.00	n/a	7
Mar ’25	CN¥55.89	CN¥67.96 +21.6%	5.9%	CN¥74.70	CN¥62.00	n/a	7
Feb ’25	CN¥54.17	CN¥67.96 +25.5%	5.9%	CN¥74.70	CN¥62.00	n/a	7
Jan ’25	CN¥52.64	CN¥67.24 +27.7%	8.5%	CN¥74.70	CN¥55.00	n/a	7
Dec ’24	CN¥47.00	CN¥67.24 +43.1%	8.5%	CN¥74.70	CN¥55.00	n/a	7
Nov ’24	CN¥50.15	CN¥67.24 +34.1%	8.5%	CN¥74.70	CN¥55.00	CN¥67.32	7
Oct ’24	CN¥50.19	CN¥68.36 +36.2%	9.0%	CN¥76.30	CN¥55.00	CN¥73.91	7
Sep ’24	CN¥52.74	CN¥68.36 +29.6%	9.0%	CN¥76.30	CN¥55.00	CN¥64.70	7
Aug ’24	CN¥56.45	CN¥63.62 +12.7%	9.1%	CN¥72.85	CN¥55.00	CN¥57.56	6
Jul ’24	CN¥48.74	CN¥61.75 +26.7%	12.0%	CN¥72.85	CN¥50.00	CN¥62.06	5
Jun ’24	CN¥39.54	CN¥62.23 +57.4%	11.8%	CN¥72.85	CN¥50.00	CN¥67.66	5
May ’24	CN¥44.14	CN¥63.03 +42.8%	11.8%	CN¥72.85	CN¥50.00	CN¥67.17	5
Apr ’24	CN¥52.52	CN¥76.18 +45.1%	18.2%	CN¥86.71	CN¥50.00	CN¥60.19	5
Mar ’24	CN¥58.05	CN¥75.42 +29.9%	18.5%	CN¥89.51	CN¥50.00	CN¥55.89	5
Feb ’24	CN¥62.38	CN¥75.42 +20.9%	18.5%	CN¥89.51	CN¥50.00	CN¥54.17	5
Jan ’24	CN¥57.11	CN¥75.42 +32.1%	18.5%	CN¥89.51	CN¥50.00	CN¥52.64	5
Dec ’23	CN¥51.33	CN¥79.79 +55.4%	25.9%	CN¥109.14	CN¥50.00	CN¥47.00	5
Nov ’23	CN¥43.85	CN¥79.79 +82.0%	25.9%	CN¥109.14	CN¥50.00	CN¥50.15	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.