Lao Feng Xiang Co., Ltd.

SHSE:600612 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.8b

Lao Feng Xiang Değerleme

600612 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600612 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600612 ( CN¥55.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥48.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600612 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600612 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600612 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600612 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600612'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600612'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarCN¥2.03b
Piyasa DeğeriCN¥22.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600612'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600612 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
002003 Zhejiang Weixing Industrial Development
25.5x17.0%CN¥16.2b
002563 Zhejiang Semir Garment
18.6x14.5%CN¥19.5b
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd
15.1x13.5%CN¥14.8b
002867 Chow Tai Seng Jewellery
14.9x12.9%CN¥16.0b
600612 Lao Feng Xiang
14.2x10.7%CN¥22.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600612, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600612'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600612 14.2xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies15PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600612 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600612 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600612 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600612 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600612 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥55.08
CN¥54.86
-0.4%
15.7%CN¥64.50CN¥41.00n/a7
Dec ’25CN¥51.69
CN¥54.86
+6.1%
15.7%CN¥64.50CN¥41.00n/a7
Nov ’25CN¥47.76
CN¥57.80
+21.0%
15.2%CN¥70.61CN¥45.00n/a7
Oct ’25CN¥62.86
CN¥61.21
-2.6%
15.2%CN¥70.61CN¥45.00n/a6
Sep ’25CN¥51.95
CN¥65.67
+26.4%
25.0%CN¥97.35CN¥45.00n/a6
Aug ’25CN¥50.53
CN¥82.24
+62.8%
24.4%CN¥98.80CN¥53.00n/a6
Jul ’25CN¥60.95
CN¥82.24
+34.9%
24.4%CN¥98.80CN¥53.00n/a6
Jun ’25CN¥75.21
CN¥82.24
+9.3%
24.4%CN¥98.80CN¥53.00n/a6
May ’25CN¥77.23
CN¥77.90
+0.9%
27.6%CN¥98.80CN¥48.00n/a6
Apr ’25CN¥83.96
CN¥72.36
-13.8%
23.2%CN¥88.36CN¥48.00n/a6
Mar ’25CN¥68.69
CN¥70.27
+2.3%
21.1%CN¥83.97CN¥48.00n/a6
Feb ’25CN¥62.50
CN¥70.27
+12.4%
21.1%CN¥83.97CN¥48.00n/a6
Jan ’25CN¥69.00
CN¥70.27
+1.8%
21.1%CN¥83.97CN¥48.00n/a6
Dec ’24CN¥66.13
CN¥70.27
+6.3%
21.1%CN¥83.97CN¥48.00CN¥51.696
Nov ’24CN¥61.79
CN¥70.27
+13.7%
21.1%CN¥83.97CN¥48.00CN¥47.766
Oct ’24CN¥64.40
CN¥68.03
+5.6%
23.3%CN¥83.97CN¥45.00CN¥62.866
Sep ’24CN¥63.17
CN¥66.41
+5.1%
22.0%CN¥81.26CN¥45.00CN¥51.956
Aug ’24CN¥62.90
CN¥67.16
+6.8%
19.9%CN¥81.26CN¥46.00CN¥50.537
Jul ’24CN¥69.88
CN¥65.99
-5.6%
18.8%CN¥75.96CN¥46.00CN¥60.957
Jun ’24CN¥63.05
CN¥63.85
+1.3%
24.7%CN¥75.96CN¥38.00CN¥75.217
May ’24CN¥67.32
CN¥60.37
-10.3%
26.2%CN¥75.96CN¥38.00CN¥77.237
Apr ’24CN¥53.97
CN¥46.58
-13.7%
14.8%CN¥56.87CN¥38.00CN¥83.965
Mar ’24CN¥48.54
CN¥45.51
-6.3%
12.0%CN¥51.49CN¥38.00CN¥68.695
Feb ’24CN¥48.14
CN¥45.51
-5.5%
12.0%CN¥51.49CN¥38.00CN¥62.505
Jan ’24CN¥42.80
CN¥45.51
+6.3%
12.0%CN¥51.49CN¥38.00CN¥69.005
Dec ’23CN¥41.49
CN¥45.51
+9.7%
12.0%CN¥51.49CN¥38.00CN¥66.135

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lao Feng Xiang Co., Ltd. 31 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jin LiChangjiang Securities Co. LTD.
Runbo YangChina International Capital Corporation Limited
Haiyan GuoChina International Capital Corporation Limited