China National Gold Group Gold JewelleryLtd Değerleme

600916 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600916 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600916 ( CN¥8.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥357.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600916 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600916 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600916 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600916 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600916'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600916'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15x
Kazançlar	CN¥978.22m
Piyasa Değeri	CN¥14.68b

600916 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600916'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600916 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.1x
002003 Zhejiang Weixing Industrial Development	23.9x	16.1%	CN¥15.2b
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd	11.7x	17.7%	CN¥10.7b
600612 Lao Feng Xiang	12.9x	10.7%	CN¥21.0b
002867 Chow Tai Seng Jewellery	12.1x	12.9%	CN¥13.0b
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd	15x	13.5%	CN¥14.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600916, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600916'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600916 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600916 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600916 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15x
Adil PE Oran	18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600916 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600916 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥8.74	CN¥10.25 +17.3%	7.3%	CN¥11.00	CN¥9.50	n/a	2
Nov ’25	CN¥8.83	CN¥10.60 +20.0%	3.8%	CN¥11.00	CN¥10.20	n/a	2
Oct ’25	CN¥9.47	CN¥10.60 +11.9%	3.8%	CN¥11.00	CN¥10.20	n/a	2
Sep ’25	CN¥8.61	CN¥12.81 +48.8%	14.1%	CN¥14.62	CN¥11.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥8.83	CN¥14.31 +62.1%	2.2%	CN¥14.62	CN¥14.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥9.75	CN¥14.31 +46.8%	2.2%	CN¥14.62	CN¥14.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥10.86	CN¥14.31 +31.8%	2.2%	CN¥14.62	CN¥14.00	n/a	2
May ’25	CN¥11.18	CN¥14.31 +28.0%	2.2%	CN¥14.62	CN¥14.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥10.01	CN¥14.20 +41.9%	13.0%	CN¥16.05	CN¥12.35	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.