Zhejiang Semir Garment Co., Ltd.

SZSE:002563 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥18.5b

Zhejiang Semir Garment Değerleme

002563 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002563 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002563 ( CN¥6.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥8.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002563 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

002563 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002563 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002563 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002563'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002563'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarCN¥1.04b
Piyasa DeğeriCN¥18.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002563'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002563 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
600612 Lao Feng Xiang
13.5x10.7%CN¥21.9b
002003 Zhejiang Weixing Industrial Development
25.1x17.0%CN¥15.9b
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd
14.6x13.5%CN¥14.3b
002867 Chow Tai Seng Jewellery
13.6x12.9%CN¥14.6b
002563 Zhejiang Semir Garment
17.7x14.5%CN¥18.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002563 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002563'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002563 17.7xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies16PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002563 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002563 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002563 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002563 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002563 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.85
CN¥6.91
+0.9%
8.0%CN¥7.50CN¥5.80n/a6
Dec ’25CN¥6.70
CN¥6.91
+3.2%
8.0%CN¥7.50CN¥5.80n/a6
Nov ’25CN¥5.97
CN¥6.41
+7.3%
13.4%CN¥7.50CN¥5.30n/a6
Oct ’25CN¥6.31
CN¥6.56
+4.0%
15.8%CN¥8.00CN¥5.30n/a6
Sep ’25CN¥4.53
CN¥7.25
+59.9%
10.5%CN¥8.00CN¥5.80n/a6
Aug ’25CN¥4.97
CN¥7.25
+45.8%
10.5%CN¥8.00CN¥5.80n/a6
Jul ’25CN¥5.85
CN¥7.25
+23.8%
10.5%CN¥8.00CN¥5.80n/a6
Jun ’25CN¥6.37
CN¥7.25
+13.7%
10.5%CN¥8.00CN¥5.80n/a6
May ’25CN¥6.52
CN¥7.27
+11.6%
8.3%CN¥8.00CN¥6.30n/a5
Apr ’25CN¥5.62
CN¥7.21
+28.4%
4.2%CN¥7.60CN¥6.90n/a5
Mar ’25CN¥5.50
CN¥6.98
+26.9%
8.5%CN¥7.60CN¥5.80n/a6
Feb ’25CN¥5.27
CN¥6.98
+32.4%
8.5%CN¥7.60CN¥5.80n/a6
Jan ’25CN¥5.77
CN¥6.98
+20.9%
8.5%CN¥7.60CN¥5.80CN¥7.026
Dec ’24CN¥6.15
CN¥6.98
+13.5%
8.5%CN¥7.60CN¥5.80CN¥6.706
Nov ’24CN¥6.16
CN¥6.95
+12.7%
8.0%CN¥7.57CN¥5.80CN¥5.976
Oct ’24CN¥6.15
CN¥6.95
+12.9%
8.0%CN¥7.57CN¥5.80CN¥6.316
Sep ’24CN¥6.19
CN¥7.18
+16.0%
12.0%CN¥8.70CN¥5.80CN¥4.536
Aug ’24CN¥6.46
CN¥7.49
+16.0%
9.3%CN¥8.70CN¥6.60CN¥4.975
Jul ’24CN¥6.22
CN¥7.10
+14.1%
15.4%CN¥8.70CN¥5.10CN¥5.856
Jun ’24CN¥6.17
CN¥7.10
+15.0%
15.4%CN¥8.70CN¥5.10CN¥6.376
May ’24CN¥6.72
CN¥6.89
+2.5%
16.1%CN¥8.70CN¥5.10CN¥6.526
Apr ’24CN¥6.02
CN¥6.18
+2.7%
21.9%CN¥8.70CN¥5.10CN¥5.625
Mar ’24CN¥6.04
CN¥6.18
+2.3%
21.9%CN¥8.70CN¥5.10CN¥5.505
Feb ’24CN¥5.50
CN¥6.18
+12.4%
21.9%CN¥8.70CN¥5.10CN¥5.275
Jan ’24CN¥5.24
CN¥6.66
+27.1%
25.0%CN¥8.70CN¥5.20CN¥5.775

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 13:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhejiang Semir Garment Co., Ltd. 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucy YuBofA Global Research
Yibo YuanBohai Securities Co., Ltd.
Cong LiuChasing Securities