Chow Tai Seng Jewellery Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002867 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002867 ( CN¥12.65 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥12.56 )

002867 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002867 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥12.56

Fair Value

0.7% overvalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002867 ( CN¥12.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥12.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002867 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002867 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002867 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002867 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002867'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002867'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.8x
Kazançlar	CN¥1.08b
Piyasa Değeri	CN¥13.73b

002867 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.4x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002867'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002867 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16x
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd	15x	13.5%	CN¥14.6b
002003 Zhejiang Weixing Industrial Development	24x	17.0%	CN¥15.3b
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd	11.7x	15.4%	CN¥10.7b
600612 Lao Feng Xiang	13.3x	10.7%	CN¥21.8b
002867 Chow Tai Seng Jewellery	12.8x	13.0%	CN¥13.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002867, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002867'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002867 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002867 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002867 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.8x
Adil PE Oran	19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002867 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002867 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥12.65	CN¥12.77 +0.9%	11.4%	CN¥14.80	CN¥11.00	n/a	6
Feb ’26	CN¥12.59	CN¥12.77 +1.4%	11.4%	CN¥14.80	CN¥11.00	n/a	6
Jan ’26	CN¥14.53	CN¥12.85 -11.6%	10.8%	CN¥14.80	CN¥11.00	n/a	6
Dec ’25	CN¥13.05	CN¥12.85 -1.5%	10.8%	CN¥14.80	CN¥11.00	n/a	6
Nov ’25	CN¥11.15	CN¥13.43 +20.5%	15.4%	CN¥17.15	CN¥11.00	n/a	6
Oct ’25	CN¥13.19	CN¥13.60 +3.1%	16.8%	CN¥17.15	CN¥10.50	n/a	5
Sep ’25	CN¥10.88	CN¥14.35 +31.9%	25.8%	CN¥20.22	CN¥10.50	n/a	4
Aug ’25	CN¥11.77	CN¥20.05 +70.3%	3.5%	CN¥20.96	CN¥19.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥13.37	CN¥20.05 +49.9%	3.5%	CN¥20.96	CN¥19.00	n/a	4
Jun ’25	CN¥16.73	CN¥20.05 +19.8%	3.5%	CN¥20.96	CN¥19.00	n/a	4
May ’25	CN¥15.97	CN¥20.42 +27.9%	1.8%	CN¥20.96	CN¥20.00	n/a	4
Apr ’25	CN¥19.10	CN¥21.08 +10.3%	5.2%	CN¥22.90	CN¥20.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥18.19	CN¥21.08 +15.9%	5.2%	CN¥22.90	CN¥20.00	n/a	5
Feb ’25	CN¥16.01	CN¥21.08 +31.6%	5.2%	CN¥22.90	CN¥20.00	CN¥12.59	5
Jan ’25	CN¥15.18	CN¥21.08 +38.8%	5.2%	CN¥22.90	CN¥20.00	CN¥14.53	5
Dec ’24	CN¥15.52	CN¥21.08 +35.8%	5.2%	CN¥22.90	CN¥20.00	CN¥13.05	5
Nov ’24	CN¥14.77	CN¥21.08 +42.7%	5.2%	CN¥22.90	CN¥20.00	CN¥11.15	5
Oct ’24	CN¥17.70	CN¥21.47 +21.3%	5.0%	CN¥22.90	CN¥20.00	CN¥13.19	5
Sep ’24	CN¥17.11	CN¥21.37 +24.9%	4.4%	CN¥22.39	CN¥20.00	CN¥10.88	5
Aug ’24	CN¥16.59	CN¥21.37 +28.8%	4.4%	CN¥22.39	CN¥20.00	CN¥11.77	5
Jul ’24	CN¥17.78	CN¥21.37 +20.2%	4.4%	CN¥22.39	CN¥20.00	CN¥13.37	5
Jun ’24	CN¥16.99	CN¥20.97 +23.4%	7.1%	CN¥22.39	CN¥18.50	CN¥16.73	5
May ’24	CN¥16.92	CN¥19.21 +13.5%	9.1%	CN¥21.78	CN¥16.98	CN¥15.97	4
Apr ’24	CN¥15.84	CN¥17.47 +10.3%	10.2%	CN¥19.57	CN¥14.82	CN¥19.10	4
Mar ’24	CN¥16.88	CN¥17.47 +3.5%	10.2%	CN¥19.57	CN¥14.82	CN¥18.19	4
Feb ’24	CN¥15.53	CN¥17.47 +12.5%	10.2%	CN¥19.57	CN¥14.82	CN¥16.01	4

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

CN¥12.77

Fair Value

0.9% undervalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/21 18:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/21 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd. 16 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Hongwei Huang	Chasing Securities
Weixuan Zhen	China Galaxy Securities Co., Ltd.
Wenhui Song	China International Capital Corporation Limited