Guangdong Chj IndustryLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002345 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002345 (CN¥4.86) is trading above our estimate of [[fair value]] (CN¥3.41)

002345 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002345 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002345 (CN¥4.86) is trading above our estimate of fair value (CN¥3.41)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002345 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

002345 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002345 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002345'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002345'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥4.32b

002345 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.8x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002345'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002345 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.2x
300577 Anhui Korrun	16.5x	14.3%	CN¥5.2b
601566 JoeoneLtd	20.1x	32.2%	CN¥4.6b
603558 Zhejiang Jasan Holding Group	11.4x	13.8%	CN¥3.8b
002404 Zhejiang Jiaxin SilkLtd	16.8x	n/a	CN¥3.4b
002345 Guangdong Chj IndustryLtd	12.8x	17.2%	CN¥4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002345 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.8x) compared to the peer average (16.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002345'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002345 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.8x) compared to the CN Luxury industry average (20.9x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002345 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002345 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.8x
Adil PE Oran	17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002345 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.1x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002345 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥4.86	CN¥6.18 +27.2%	12.1%	CN¥7.05	CN¥5.06	n/a	4
Oct ’25	CN¥5.60	CN¥5.98 +6.8%	14.5%	CN¥7.05	CN¥5.06	n/a	4
Sep ’25	CN¥4.48	CN¥5.77 +28.8%	15.7%	CN¥7.05	CN¥5.06	n/a	3
Aug ’25	CN¥4.35	CN¥7.84 +80.2%	13.3%	CN¥9.18	CN¥6.63	n/a	3
Jul ’25	CN¥4.82	CN¥7.84 +62.6%	13.3%	CN¥9.18	CN¥6.63	n/a	3
Jun ’25	CN¥5.80	CN¥7.84 +35.1%	13.3%	CN¥9.18	CN¥6.63	n/a	3
May ’25	CN¥6.21	CN¥7.84 +26.2%	13.3%	CN¥9.18	CN¥6.63	n/a	3
Apr ’25	CN¥6.68	CN¥8.32 +24.5%	7.1%	CN¥9.00	CN¥7.70	n/a	4
Mar ’25	CN¥6.12	CN¥8.32 +35.9%	7.1%	CN¥9.00	CN¥7.70	n/a	4
Feb ’25	CN¥6.06	CN¥8.32 +37.3%	7.1%	CN¥9.00	CN¥7.70	n/a	4
Jan ’25	CN¥6.81	CN¥8.32 +22.1%	7.1%	CN¥9.00	CN¥7.70	n/a	4
Dec ’24	CN¥6.53	CN¥8.32 +27.4%	7.1%	CN¥9.00	CN¥7.70	n/a	4
Nov ’24	CN¥6.39	CN¥8.32 +30.2%	7.1%	CN¥9.00	CN¥7.70	CN¥4.83	4
Oct ’24	CN¥6.65	CN¥8.27 +24.3%	6.5%	CN¥8.81	CN¥7.70	CN¥5.60	4
Sep ’24	CN¥6.38	CN¥8.42 +32.0%	8.6%	CN¥9.42	CN¥7.70	CN¥4.48	4
Aug ’24	CN¥7.00	CN¥8.86 +26.5%	8.0%	CN¥9.60	CN¥7.76	CN¥4.35	5
Jul ’24	CN¥7.86	CN¥8.77 +11.6%	8.7%	CN¥9.60	CN¥7.76	CN¥4.82	4
Jun ’24	CN¥7.03	CN¥8.55 +21.7%	9.0%	CN¥9.60	CN¥7.76	CN¥5.80	3
May ’24	CN¥7.70	CN¥6.98 -9.4%	37.6%	CN¥9.60	CN¥4.35	CN¥6.21	2
Apr ’24	CN¥7.88	CN¥6.41 -18.7%	32.1%	CN¥8.46	CN¥4.35	CN¥6.68	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.