Guangdong Chj Industry Co.,Ltd.

SZSE:002345 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.9b

Guangdong Chj IndustryLtd Değerleme

002345 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002345 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002345 ( CN¥5.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002345 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002345 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002345 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002345 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002345'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002345'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarCN¥336.33m
Piyasa DeğeriCN¥4.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002345'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002345 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
300840 Qingdao KutesmartLtd
27.2xn/aCN¥4.7b
300577 Anhui Korrun
18.5x13.1%CN¥5.8b
601566 JoeoneLtd
20.9x12.6%CN¥4.8b
002404 Zhejiang Jiaxin SilkLtd
19.3xn/aCN¥3.9b
002345 Guangdong Chj IndustryLtd
14.7x15.3%CN¥4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002345, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002345'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002345 14.7xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies17PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002345 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002345 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002345 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002345 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002345 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.55
CN¥5.99
+7.9%
10.9%CN¥6.90CN¥5.06n/a4
Dec ’25CN¥5.66
CN¥5.99
+5.8%
10.9%CN¥6.90CN¥5.06n/a4
Nov ’25CN¥4.83
CN¥6.14
+27.2%
11.5%CN¥6.90CN¥5.06n/a4
Oct ’25CN¥5.60
CN¥5.98
+6.8%
14.5%CN¥7.05CN¥5.06n/a4
Sep ’25CN¥4.48
CN¥5.77
+28.8%
15.7%CN¥7.05CN¥5.06n/a3
Aug ’25CN¥4.35
CN¥7.84
+80.2%
13.3%CN¥9.18CN¥6.63n/a3
Jul ’25CN¥4.82
CN¥7.84
+62.6%
13.3%CN¥9.18CN¥6.63n/a3
Jun ’25CN¥5.80
CN¥7.84
+35.1%
13.3%CN¥9.18CN¥6.63n/a3
May ’25CN¥6.21
CN¥7.84
+26.2%
13.3%CN¥9.18CN¥6.63n/a3
Apr ’25CN¥6.68
CN¥8.32
+24.5%
7.1%CN¥9.00CN¥7.70n/a4
Mar ’25CN¥6.12
CN¥8.32
+35.9%
7.1%CN¥9.00CN¥7.70n/a4
Feb ’25CN¥6.06
CN¥8.32
+37.3%
7.1%CN¥9.00CN¥7.70n/a4
Jan ’25CN¥6.81
CN¥8.32
+22.1%
7.1%CN¥9.00CN¥7.70n/a4
Dec ’24CN¥6.53
CN¥8.32
+27.4%
7.1%CN¥9.00CN¥7.70CN¥5.664
Nov ’24CN¥6.39
CN¥8.32
+30.2%
7.1%CN¥9.00CN¥7.70CN¥4.834
Oct ’24CN¥6.65
CN¥8.27
+24.3%
6.5%CN¥8.81CN¥7.70CN¥5.604
Sep ’24CN¥6.38
CN¥8.42
+32.0%
8.6%CN¥9.42CN¥7.70CN¥4.484
Aug ’24CN¥7.00
CN¥8.86
+26.5%
8.0%CN¥9.60CN¥7.76CN¥4.355
Jul ’24CN¥7.86
CN¥8.77
+11.6%
8.7%CN¥9.60CN¥7.76CN¥4.824
Jun ’24CN¥7.03
CN¥8.55
+21.7%
9.0%CN¥9.60CN¥7.76CN¥5.803
May ’24CN¥7.70
CN¥6.98
-9.4%
37.6%CN¥9.60CN¥4.35CN¥6.212
Apr ’24CN¥7.88
CN¥6.41
-18.7%
32.1%CN¥8.46CN¥4.35CN¥6.682

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 17:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guangdong Chj Industry Co.,Ltd. 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jin LiChangjiang Securities Co. LTD.
Wenhui SongChina International Capital Corporation Limited
Runbo YangChina International Capital Corporation Limited