Waste Connections Değerleme
WCN N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WCN N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WCN N ( MX$3670 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$3005.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WCN N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WCN N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WCN N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WCN N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 52.9x |
| Kazançlar | US$940.33m |
| Piyasa Değeri | US$49.00b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.8x |
| PEG Oranı | 3.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WCN N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 37.1x | ||
PASA B Promotora Ambiental. de | 26.6x | n/a | Mex$5.1b |
RSG Republic Services | 34.6x | 6.7% | US$67.9b |
ROL Rollins | 52.8x | 11.6% | US$24.5b |
WM Waste Management | 34.3x | 10.9% | US$90.1b |
WCN N Waste Connections | 52.9x | 14.9% | Mex$49.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WCN N Price-To-Earnings Oranı ( 52.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WCN N'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 19 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 19 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WCN N Price-To-Earnings Oranı ( 52.9 x) baz alındığında, South American Commercial Services sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WCN N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 52.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WCN N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$3,986.08 0% | 9.2% | Mex$4,593.13 | Mex$2,939.60 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | Mex$3,599.00 | Mex$3,899.37 +8.3% | 9.1% | Mex$4,506.68 | Mex$2,884.28 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,601.86 0% | 10.7% | Mex$4,223.72 | Mex$2,534.23 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$3,700.00 | Mex$3,601.86 -2.7% | 10.7% | Mex$4,223.72 | Mex$2,534.23 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$3,304.50 | Mex$3,601.86 +9.0% | 10.7% | Mex$4,223.72 | Mex$2,534.23 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$3,223.00 | Mex$3,059.01 -5.1% | 9.9% | Mex$3,645.60 | Mex$2,268.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Mex$2,739.05 | Mex$3,059.01 +11.7% | 9.9% | Mex$3,645.60 | Mex$2,268.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,109.50 0% | 9.9% | Mex$3,716.52 | Mex$2,312.12 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Mex$2,841.15 | Mex$2,956.69 +4.1% | 10.0% | Mex$3,594.41 | Mex$2,236.15 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,004.93 0% | 8.5% | Mex$3,324.36 | Mex$2,301.48 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | Mex$2,702.80 | Mex$2,776.06 +2.7% | 7.3% | Mex$3,045.11 | Mex$2,202.11 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,698.37 0% | 8.2% | Mex$2,987.13 | Mex$2,116.59 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,669.36 0% | 8.2% | Mex$3,009.48 | Mex$2,080.84 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,784.60 0% | 8.0% | Mex$3,083.10 | Mex$2,181.61 | Mex$3,599.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,733.13 0% | 9.3% | Mex$3,045.40 | Mex$2,053.47 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | Mex$2,334.00 | Mex$2,674.98 +14.6% | 9.2% | Mex$2,991.70 | Mex$2,017.26 | Mex$3,700.00 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,621.00 0% | 6.9% | Mex$2,866.42 | Mex$2,023.36 | Mex$3,304.50 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,692.92 0% | 6.9% | Mex$2,956.71 | Mex$2,087.09 | Mex$3,223.00 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$2,516.55 | Mex$2,774.72 +10.3% | 7.1% | Mex$3,044.39 | Mex$2,148.98 | Mex$2,739.05 | 17 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,766.98 0% | 7.1% | Mex$3,047.86 | Mex$2,151.43 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,733.05 0% | 10.2% | Mex$3,075.74 | Mex$1,935.91 | Mex$2,841.15 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,779.58 0% | 10.5% | Mex$3,139.73 | Mex$1,976.18 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | Mex$2,466.38 | Mex$2,781.51 +12.8% | 11.5% | Mex$3,165.57 | Mex$1,824.86 | Mex$2,702.80 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,944.92 0% | 11.3% | Mex$3,320.64 | Mex$1,914.25 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | Mex$2,802.79 | Mex$2,923.94 +4.3% | 10.4% | Mex$3,306.02 | Mex$1,905.83 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | Mex$2,615.05 | Mex$2,934.38 +12.2% | 10.8% | Mex$3,288.43 | Mex$1,953.13 | n/a | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.