GEO Group Değerleme
GEO1 * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEO1 * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GEO1 * ( MX$530 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$668.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEO1 * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GEO1 * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GEO1 * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GEO1 *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 108.3x |
| Kazançlar | US$36.09m |
| Piyasa Değeri | US$3.91b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.5x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GEO1 *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.9x | ||
2331 Sohgo Security ServicesLtd | 21.4x | 8.0% | JP¥546.2b |
BCO Brink's | 35.6x | 73.6% | US$4.1b |
PASA B Promotora Ambiental. de | 26.6x | n/a | Mex$5.1b |
CXW CoreCivic | 31.9x | 14.2% | US$2.4b |
GEO1 * GEO Group | 108.3x | 90.3% | Mex$3.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GEO1 * Price-To-Earnings Oranı ( 108.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GEO1 *'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 20 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 20 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GEO1 * Price-To-Earnings Oranı ( 108.3 x) baz alındığında, South American Commercial Services sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GEO1 * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 108.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEO1 * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$594.16 0% | 22.7% | Mex$752.87 | Mex$345.91 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | Mex$292.00 | Mex$371.55 +27.2% | 10.0% | Mex$420.62 | Mex$320.48 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | Mex$240.00 | Mex$340.49 +41.9% | 9.8% | Mex$398.34 | Mex$303.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$340.49 0% | 9.8% | Mex$398.34 | Mex$303.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$341.11 0% | 14.6% | Mex$427.50 | Mex$285.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | Mex$273.00 | Mex$354.42 +29.8% | 16.2% | Mex$441.88 | Mex$294.59 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$325.28 0% | 16.2% | Mex$405.55 | Mex$270.36 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | Mex$316.76 0% | 20.6% | Mex$394.47 | Mex$230.11 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Mex$244.80 | Mex$251.52 +2.7% | 2.9% | Mex$255.78 | Mex$238.73 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$251.52 0% | 2.9% | Mex$255.78 | Mex$238.73 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | Mex$187.00 | Mex$244.05 +30.5% | 3.4% | Mex$252.46 | Mex$235.63 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | Mex$180.00 | Mex$254.45 +41.4% | 3.4% | Mex$263.22 | Mex$245.67 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | Mex$172.00 | Mex$254.45 +47.9% | 3.4% | Mex$263.22 | Mex$245.67 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$249.65 0% | 7.2% | Mex$265.11 | Mex$220.93 | Mex$292.00 | 4 |
| Oct ’24 | Mex$135.87 | Mex$241.43 +77.7% | 8.3% | Mex$255.64 | Mex$213.03 | Mex$240.00 | 3 |
| Sep ’24 | Mex$124.00 | Mex$241.43 +94.7% | 8.3% | Mex$255.64 | Mex$213.03 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$241.74 0% | 13.8% | Mex$265.33 | Mex$194.57 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | Mex$125.00 | Mex$241.74 +93.4% | 13.8% | Mex$265.33 | Mex$194.57 | Mex$273.00 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$241.74 0% | 13.8% | Mex$265.33 | Mex$194.57 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | Mex$235.89 0% | 21.8% | Mex$272.18 | Mex$163.31 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$265.39 0% | 6.6% | Mex$277.73 | Mex$240.70 | Mex$244.80 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$265.39 0% | 6.6% | Mex$277.73 | Mex$240.70 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | Mex$212.00 | Mex$277.80 +31.0% | 3.2% | Mex$284.11 | Mex$265.17 | Mex$187.00 | 3 |
| Jan ’24 | Mex$211.00 | Mex$288.04 +36.5% | 3.2% | Mex$294.59 | Mex$274.95 | Mex$180.00 | 3 |
| Dec ’23 | Mex$235.20 | Mex$282.10 +19.9% | 3.2% | Mex$288.52 | Mex$269.28 | Mex$172.00 | 3 |
| Nov ’23 | Mex$171.50 | Mex$263.95 +53.9% | 17.7% | Mex$296.95 | Mex$197.96 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.