Sohgo Security Services Co.,Ltd.

TSE:2331 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥546.2b

Sohgo Security ServicesLtd Değerleme

2331 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2331 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2331 ( ¥1118 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1306.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2331 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

2331 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2331 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2331 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2331'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2331'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarJP¥25.57b
Piyasa DeğeriJP¥546.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2331'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2331 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
9735 SECOM
20.9x3.5%JP¥2.2t
9740 Central Security Patrols
14.3x8.0%JP¥39.2b
9686 Toyo TecLtd
26.4xn/aJP¥12.8b
7984 Kokuyo
15.3x4.2%JP¥314.5b
2331 Sohgo Security ServicesLtd
21.2x8.0%JP¥542.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2331 Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2331'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$8.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2331 21.3xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2331 Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2331 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2331 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2331 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2331 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,118.00
JP¥1,183.33
+5.8%
11.4%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a6
Nov ’25JP¥1,065.00
JP¥998.33
-6.3%
6.6%JP¥1,100.00JP¥900.00n/a6
Oct ’25JP¥1,026.00
JP¥998.33
-2.7%
6.6%JP¥1,100.00JP¥900.00n/a6
Sep ’25JP¥1,032.50
JP¥998.33
-3.3%
6.6%JP¥1,100.00JP¥900.00n/a6
Aug ’25JP¥949.50
JP¥992.50
+4.5%
8.1%JP¥1,100.00JP¥840.00n/a6
Jul ’25JP¥946.80
JP¥992.50
+4.8%
8.1%JP¥1,100.00JP¥840.00n/a6
Jun ’25JP¥946.40
JP¥907.50
-4.1%
6.5%JP¥1,000.00JP¥840.00n/a6
May ’25JP¥872.70
JP¥890.00
+2.0%
6.7%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a6
Apr ’25JP¥826.00
JP¥890.00
+7.7%
6.7%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a6
Mar ’25JP¥847.10
JP¥890.00
+5.1%
6.7%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a6
Feb ’25JP¥797.20
JP¥884.29
+10.9%
7.5%JP¥1,000.00JP¥760.00n/a7
Jan ’25JP¥811.20
JP¥911.67
+12.4%
9.3%JP¥1,020.00JP¥760.00n/a6
Dec ’24JP¥848.70
JP¥922.86
+8.7%
8.6%JP¥1,020.00JP¥760.00n/a7
Nov ’24JP¥901.80
JP¥931.43
+3.3%
9.0%JP¥1,020.00JP¥760.00JP¥1,065.007
Oct ’24JP¥902.20
JP¥921.63
+2.2%
7.8%JP¥1,000.00JP¥760.00JP¥1,026.008
Sep ’24JP¥944.90
JP¥907.88
-3.9%
8.3%JP¥1,000.00JP¥760.00JP¥1,032.508
Aug ’24JP¥875.30
JP¥880.38
+0.6%
8.7%JP¥1,000.00JP¥760.00JP¥949.508
Jul ’24JP¥814.20
JP¥850.00
+4.4%
6.5%JP¥940.00JP¥760.00JP¥946.808
Jun ’24JP¥772.00
JP¥840.00
+8.8%
7.5%JP¥940.00JP¥760.00JP¥946.408
May ’24JP¥767.00
JP¥803.75
+4.8%
6.2%JP¥900.00JP¥760.00JP¥872.708
Apr ’24JP¥713.00
JP¥803.75
+12.7%
6.2%JP¥900.00JP¥760.00JP¥826.008
Mar ’24JP¥705.00
JP¥803.75
+14.0%
6.2%JP¥900.00JP¥760.00JP¥847.108
Feb ’24JP¥726.00
JP¥800.00
+10.2%
5.4%JP¥900.00JP¥760.00JP¥797.208
Jan ’24JP¥719.00
JP¥802.50
+11.6%
6.2%JP¥920.00JP¥760.00JP¥811.208
Dec ’23JP¥733.00
JP¥840.00
+14.6%
13.3%JP¥1,100.00JP¥720.00JP¥848.708
Nov ’23JP¥741.00
JP¥842.50
+13.7%
13.2%JP¥1,100.00JP¥720.00JP¥901.808

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y