Sohgo Security Services Co.,Ltd.

TSE:2331 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥521.9b

Sohgo Security ServicesLtd Değerleme

2331 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2331 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2331 ( ¥1066.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1366.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2331 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2331 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2331 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK7.1x
PEG Oranı3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2331'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2331 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
9735 SECOM
22.5x4.0%JP¥2.2t
9740 Central Security Patrols
14.8x8.0%JP¥40.6b
9686 Toyo TecLtd
25.4xn/aJP¥12.5b
9336 Daiei Kankyo
20.3x5.4%JP¥286.3b
2331 Sohgo Security ServicesLtd
19.8x5.5%JP¥521.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2331, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2331'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2331 Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2331 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2331 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2331 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2331 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,066.50
JP¥998.33
-6.4%
6.6%JP¥1,100.00JP¥900.00n/a6
Oct ’25JP¥1,026.00
JP¥998.33
-2.7%
6.6%JP¥1,100.00JP¥900.00n/a6
Sep ’25JP¥1,032.50
JP¥998.33
-3.3%
6.6%JP¥1,100.00JP¥900.00n/a6
Aug ’25JP¥949.50
JP¥992.50
+4.5%
8.1%JP¥1,100.00JP¥840.00n/a6
Jul ’25JP¥946.80
JP¥992.50
+4.8%
8.1%JP¥1,100.00JP¥840.00n/a6
Jun ’25JP¥946.40
JP¥907.50
-4.1%
6.5%JP¥1,000.00JP¥840.00n/a6
May ’25JP¥872.70
JP¥890.00
+2.0%
6.7%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a6
Apr ’25JP¥826.00
JP¥890.00
+7.7%
6.7%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a6
Mar ’25JP¥847.10
JP¥890.00
+5.1%
6.7%JP¥1,000.00JP¥810.00n/a6
Feb ’25JP¥797.20
JP¥884.29
+10.9%
7.5%JP¥1,000.00JP¥760.00n/a7
Jan ’25JP¥811.20
JP¥911.67
+12.4%
9.3%JP¥1,020.00JP¥760.00n/a6
Dec ’24JP¥848.70
JP¥922.86
+8.7%
8.6%JP¥1,020.00JP¥760.00n/a7
Nov ’24JP¥901.80
JP¥931.43
+3.3%
9.0%JP¥1,020.00JP¥760.00JP¥1,065.007
Oct ’24JP¥902.20
JP¥921.63
+2.2%
7.8%JP¥1,000.00JP¥760.00JP¥1,026.008
Sep ’24JP¥944.90
JP¥907.88
-3.9%
8.3%JP¥1,000.00JP¥760.00JP¥1,032.508
Aug ’24JP¥875.30
JP¥880.38
+0.6%
8.7%JP¥1,000.00JP¥760.00JP¥949.508
Jul ’24JP¥814.20
JP¥850.00
+4.4%
6.5%JP¥940.00JP¥760.00JP¥946.808
Jun ’24JP¥772.00
JP¥840.00
+8.8%
7.5%JP¥940.00JP¥760.00JP¥946.408
May ’24JP¥767.00
JP¥803.75
+4.8%
6.2%JP¥900.00JP¥760.00JP¥872.708
Apr ’24JP¥713.00
JP¥803.75
+12.7%
6.2%JP¥900.00JP¥760.00JP¥826.008
Mar ’24JP¥705.00
JP¥803.75
+14.0%
6.2%JP¥900.00JP¥760.00JP¥847.108
Feb ’24JP¥726.00
JP¥800.00
+10.2%
5.4%JP¥900.00JP¥760.00JP¥797.208
Jan ’24JP¥719.00
JP¥802.50
+11.6%
6.2%JP¥920.00JP¥760.00JP¥811.208
Dec ’23JP¥733.00
JP¥840.00
+14.6%
13.3%JP¥1,100.00JP¥720.00JP¥848.708
Nov ’23JP¥741.00
JP¥842.50
+13.7%
13.2%JP¥1,100.00JP¥720.00JP¥901.808

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y