Kokuyo Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7984 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

7984 ( ¥2775.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4567 )

7984 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7984 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7984 ( ¥2775.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4567 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7984 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7984 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7984 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7984 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7984'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7984'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.3x
Kazançlar	JP¥20.57b
Piyasa Değeri	JP¥314.50b

7984 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.9x
PEG Oranı	3.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7984'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7984 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.8x
7994 Okamura	10.4x	3.4%	JP¥188.0b
7846 Pilot	13.9x	8.6%	JP¥188.1b
7976 Mitsubishi Pencil	11.8x	-6.4%	JP¥137.5b
7972 Itoki	11.3x	18.1%	JP¥76.5b
7984 Kokuyo	15.3x	4.2%	JP¥314.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7984 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7984'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7997 Kurogane Kosakusho	1.4x	n/a	US$8.24m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7984 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7984 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7984 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.3x
Adil PE Oran	17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7984 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7984 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥2,775.50	JP¥2,950.00 +6.3%	8.5%	JP¥3,200.00	JP¥2,700.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥2,452.00	JP¥2,950.00 +20.3%	8.5%	JP¥3,200.00	JP¥2,700.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥2,543.50	JP¥3,050.00 +19.9%	4.9%	JP¥3,200.00	JP¥2,900.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥2,456.50	JP¥3,050.00 +24.2%	4.9%	JP¥3,200.00	JP¥2,900.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥2,426.50	JP¥3,100.00 +27.8%	6.5%	JP¥3,300.00	JP¥2,900.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥2,658.00	JP¥3,150.00 +18.5%	4.8%	JP¥3,300.00	JP¥3,000.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.