Mitsubishi Pencil Co., Ltd.

TSE:7976 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥138.0b

Mitsubishi Pencil Değerleme

7976 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7976 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7976 ( ¥2481 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6826.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7976 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

7976 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7976 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7976 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7976'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7976'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarJP¥11.62b
Piyasa DeğeriJP¥138.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7976'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7976 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
7994 Okamura
10.4x3.4%JP¥187.4b
7846 Pilot
14x8.6%JP¥190.1b
7972 Itoki
11.5x18.1%JP¥77.6b
6287 Sato Holdings
15.5x19.5%JP¥69.8b
7976 Mitsubishi Pencil
11.9x-6.4%JP¥138.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7976, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (12.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7976'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$8.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
7976 11.9xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7976 Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7976 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7976 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7976 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin