GEO Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
GEO Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.3B ve toplam borcu $1.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 128.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.6B ve $2.3B dir. GEO Group 'in FAVÖK'ü $326.7M faiz karşılama oranı 1.7 dur. Şirketin $70.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
128.8%
Borç/özkaynak oranı
US$1.69b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.7x |
| Nakit | US$70.64m |
| Eşitlik | US$1.31b |
| Toplam yükümlülükler | US$2.32b |
| Toplam varlıklar | US$3.63b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GEO1 * 'nin kısa vadeli varlıkları ( $484.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $441.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GEO1 * 'un kısa vadeli varlıkları ( $484.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.9B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GEO1 * 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 123.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: GEO1 * 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 266.9% seviyesinden 128.8% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: GEO1 * 'nin borcu işletme nakit akışı ( 16.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: GEO1 * 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.7 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.