TransDigm Group Değerleme
TDG * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TDG * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TDG * ( MX$28314.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$31205.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TDG * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
TDG * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TDG * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TDG *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 47.9x |
| Kazançlar | US$1.48b |
| Piyasa Değeri | US$70.87b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 23x |
| PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TDG *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 31.5x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 19.2x | 15.6% | Mex$269.2b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.8x | -0.09% | UK£46.1b |
NOC Northrop Grumman | 30.5x | 12.0% | US$72.4b |
SAF Safran | 56.5x | 20.0% | €92.5b |
TDG * TransDigm Group | 47.9x | 17.3% | Mex$70.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TDG * Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TDG *'nin PE Oranı, Global Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TDG * Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 x) baz alındığında, Global Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 38.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TDG * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 47.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TDG * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$30,724.53 0% | 7.2% | Mex$33,997.96 | Mex$24,834.28 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$26,550.00 | Mex$29,434.15 +10.9% | 9.4% | Mex$32,910.66 | Mex$21,808.27 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$28,378.96 0% | 8.9% | Mex$32,322.55 | Mex$21,574.52 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$26,900.00 | Mex$27,066.80 +0.6% | 8.4% | Mex$30,727.62 | Mex$20,509.94 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$23,595.00 | Mex$27,245.22 +15.5% | 7.0% | Mex$30,504.66 | Mex$22,526.52 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$23,800.32 | Mex$26,395.13 +10.9% | 9.1% | Mex$30,266.01 | Mex$19,099.91 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$22,550.24 | Mex$23,931.88 +6.1% | 8.6% | Mex$27,945.30 | Mex$17,635.38 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$21,702.51 0% | 8.3% | Mex$25,751.05 | Mex$16,963.80 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$20,225.00 | Mex$20,607.23 +1.9% | 7.4% | Mex$23,692.81 | Mex$16,568.40 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$20,570.00 | Mex$20,906.35 +1.6% | 7.3% | Mex$23,545.70 | Mex$17,062.10 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$19,089.70 | Mex$18,884.12 -1.1% | 11.0% | Mex$21,867.27 | Mex$12,098.17 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$17,927.16 0% | 10.3% | Mex$20,378.76 | Mex$11,979.31 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$16,578.00 | Mex$18,196.56 +9.8% | 10.5% | Mex$20,836.32 | Mex$12,248.28 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$17,273.71 0% | 9.8% | Mex$19,873.76 | Mex$12,584.34 | Mex$26,550.00 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$17,138.32 0% | 10.0% | Mex$19,699.42 | Mex$12,473.94 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | Mex$15,280.00 | Mex$16,721.22 +9.4% | 8.3% | Mex$19,072.13 | Mex$13,011.50 | Mex$26,900.00 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$15,822.83 0% | 8.4% | Mex$17,731.30 | Mex$12,398.32 | Mex$23,595.00 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$15,251.21 0% | 8.1% | Mex$17,076.50 | Mex$12,465.85 | Mex$23,800.32 | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$15,640.48 0% | 8.2% | Mex$17,688.40 | Mex$12,912.53 | Mex$22,550.24 | 18 |
| May ’24 | Mex$13,800.00 | Mex$14,381.96 +4.2% | 6.8% | Mex$15,998.82 | Mex$12,583.34 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$14,358.85 0% | 6.5% | Mex$16,039.94 | Mex$12,615.68 | Mex$20,225.00 | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$14,640.87 0% | 6.5% | Mex$16,285.58 | Mex$12,131.84 | Mex$20,570.00 | 17 |
| Feb ’24 | Mex$12,031.40 | Mex$13,410.41 +11.5% | 5.9% | Mex$15,157.49 | Mex$12,103.65 | Mex$19,089.70 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$14,182.99 0% | 6.5% | Mex$16,164.25 | Mex$12,770.55 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | Mex$11,695.50 | Mex$13,832.29 +18.3% | 6.8% | Mex$15,720.54 | Mex$12,420.00 | Mex$16,578.00 | 18 |
| Nov ’23 | Mex$11,695.50 | Mex$14,329.38 +22.5% | 7.7% | Mex$16,062.77 | Mex$12,232.57 | n/a | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT N
€491.55
7D
0%
1Y
n/a
DNOW
US$1.4b
Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.
DNOW *
US$238.00
7D
0%
1Y
n/a