Northrop Grumman Değerleme
NOC * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOC * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NOC * ( MX$10190 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$10925.69 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOC * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
NOC * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NOC * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NOC *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 30.5x |
| Kazançlar | US$2.38b |
| Piyasa Değeri | US$72.39b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.5x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NOC *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.5x | ||
GD General Dynamics | 21.3x | 9.2% | US$77.4b |
TDG TransDigm Group | 47.9x | 17.3% | US$70.9b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 19.2x | 15.6% | Mex$269.2b |
BA. BAE Systems | 21.7x | 7.7% | UK£39.9b |
NOC * Northrop Grumman | 30.5x | 12.0% | Mex$72.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NOC * Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NOC *'nin PE Oranı, Global Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NOC * Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, Global Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 38.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NOC * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 30.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NOC * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$10,190.00 | Mex$11,474.24 +12.6% | 7.7% | Mex$13,014.19 | Mex$9,067.43 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$10,300.09 | Mex$11,252.99 +9.3% | 8.3% | Mex$12,870.29 | Mex$8,967.17 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$10,271.42 0% | 10.0% | Mex$12,042.50 | Mex$7,806.05 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$10,269.91 | Mex$9,796.74 -4.6% | 9.4% | Mex$11,394.75 | Mex$7,496.05 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$8,850.00 | Mex$9,756.33 +10.2% | 9.5% | Mex$11,344.48 | Mex$7,462.98 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$9,204.24 0% | 10.5% | Mex$10,890.62 | Mex$7,272.66 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$8,529.31 0% | 10.3% | Mex$9,919.90 | Mex$6,715.01 | n/a | 21 |
| May ’25 | Mex$8,265.00 | Mex$8,511.59 +3.0% | 10.3% | Mex$9,956.70 | Mex$6,739.92 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$8,270.31 0% | 11.4% | Mex$10,466.44 | Mex$6,552.16 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$8,305.27 0% | 11.6% | Mex$10,495.96 | Mex$6,570.64 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$7,452.51 | Mex$8,409.28 +12.8% | 11.6% | Mex$10,591.84 | Mex$6,630.66 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,543.37 0% | 11.1% | Mex$10,558.26 | Mex$6,558.14 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$8,797.91 0% | 11.1% | Mex$10,760.96 | Mex$6,684.05 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$8,572.81 | Mex$9,063.84 +5.7% | 11.1% | Mex$11,088.33 | Mex$6,887.38 | Mex$10,300.09 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$8,747.14 0% | 11.5% | Mex$10,875.35 | Mex$6,790.46 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$8,344.55 0% | 11.4% | Mex$10,327.94 | Mex$6,448.67 | Mex$10,269.91 | 19 |
| Aug ’24 | Mex$7,576.79 | Mex$8,361.62 +10.4% | 11.3% | Mex$10,297.81 | Mex$6,429.85 | Mex$8,850.00 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$8,585.72 0% | 13.3% | Mex$11,208.36 | Mex$6,571.01 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$8,886.09 0% | 13.4% | Mex$11,585.90 | Mex$6,792.35 | n/a | 19 |
| May ’24 | Mex$8,184.85 | Mex$9,204.76 +12.5% | 13.0% | Mex$11,776.83 | Mex$6,904.28 | Mex$8,265.00 | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$9,421.26 0% | 13.4% | Mex$12,082.39 | Mex$6,769.83 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | Mex$8,754.24 | Mex$9,774.87 +11.7% | 13.8% | Mex$12,545.80 | Mex$7,029.48 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | Mex$8,230.00 | Mex$9,617.75 +16.9% | 14.0% | Mex$12,196.76 | Mex$6,833.91 | Mex$7,452.51 | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$11,062.66 0% | 12.5% | Mex$13,829.62 | Mex$7,270.43 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | Mex$10,120.00 | Mex$10,683.24 +5.6% | 12.8% | Mex$13,532.61 | Mex$7,114.29 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | Mex$10,580.33 | Mex$10,599.45 +0.2% | 13.1% | Mex$13,803.93 | Mex$7,256.92 | Mex$8,572.81 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT N
€491.55
7D
0%
1Y
n/a
DNOW
US$1.4b
Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.
DNOW *
US$238.00
7D
0%
1Y
n/a