The Boeing Company

BMV:BA * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$2.2t

Boeing Değerleme

BA * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BA * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BA * ( MX$2931.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$4643.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BA * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BA * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BA * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BA * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BA *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BA *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$73.29b
Piyasa DeğeriUS$108.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BA *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BA * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
AIR Airbus
1.6x10.2%€108.5b
GD General Dynamics
1.7x4.7%US$77.1b
SAF Safran
3.6x10.7%€91.6b
LMT Lockheed Martin
1.8x3.2%US$126.4b
BA * Boeing
1.5x13.3%Mex$108.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: BA *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BA *'nin PS Oranı, Global Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

47 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies47PS03.26.49.612.816+
47 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BA * Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Global Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BA * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BA * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BA * tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BA * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$2,931.57
Mex$3,692.18
+25.9%
17.2%Mex$5,059.95Mex$1,720.38n/a24
Nov ’25Mex$3,120.50
Mex$3,655.52
+17.1%
17.1%Mex$5,004.00Mex$1,721.38n/a24
Oct ’25Mex$2,988.00
Mex$4,118.00
+37.8%
14.8%Mex$5,393.63Mex$2,157.45n/a24
Sep ’25Mex$3,387.00
Mex$4,184.43
+23.5%
10.8%Mex$5,223.85Mex$3,514.22n/a25
Aug ’25Mex$3,348.17
Mex$4,144.17
+23.8%
11.2%Mex$5,162.33Mex$3,285.12n/a25
Jul ’25Mex$3,428.99
Mex$4,045.46
+18.0%
11.8%Mex$5,101.31Mex$3,246.29n/a25
Jun ’25Mex$2,995.00
Mex$3,807.09
+27.1%
13.9%Mex$5,087.13Mex$2,967.49n/a27
May ’25Mex$2,900.00
Mex$3,843.14
+32.5%
16.1%Mex$5,105.34Mex$2,382.49n/a28
Apr ’25Mex$3,160.00
Mex$4,053.52
+28.3%
10.5%Mex$4,989.45Mex$3,326.30n/a28
Mar ’25Mex$3,413.00
Mex$4,422.03
+29.6%
9.7%Mex$5,135.40Mex$3,423.60n/a28
Feb ’25Mex$3,582.00
Mex$4,410.04
+23.1%
10.7%Mex$5,382.25Mex$3,246.44n/a29
Jan ’25Mex$4,405.00
Mex$4,550.60
+3.3%
12.2%Mex$5,436.35Mex$3,227.83n/a29
Dec ’24Mex$4,020.00
Mex$4,265.45
+6.1%
9.6%Mex$5,159.10Mex$3,267.43n/a29
Nov ’24Mex$3,386.37
Mex$4,280.89
+26.4%
9.9%Mex$4,898.38Mex$3,384.34Mex$3,120.5027
Oct ’24Mex$3,366.00
Mex$4,494.61
+33.5%
10.8%Mex$5,481.89Mex$3,607.43Mex$2,988.0023
Sep ’24Mex$3,750.00
Mex$4,301.18
+14.7%
10.1%Mex$5,199.32Mex$3,522.12Mex$3,387.0022
Aug ’24Mex$4,010.00
Mex$4,277.07
+6.7%
10.6%Mex$5,227.00Mex$3,540.87Mex$3,348.1721
Jul ’24Mex$3,617.82
Mex$4,029.86
+11.4%
9.8%Mex$5,026.70Mex$3,109.30Mex$3,428.9924
Jun ’24Mex$3,666.00
Mex$4,164.81
+13.6%
9.3%Mex$5,147.32Mex$3,183.91Mex$2,995.0022
May ’24Mex$3,698.96
Mex$4,203.85
+13.6%
11.5%Mex$5,251.27Mex$2,943.24Mex$2,900.0021
Apr ’24Mex$3,822.75
Mex$4,113.70
+7.6%
10.2%Mex$4,703.85Mex$2,939.45Mex$3,160.0020
Mar ’24Mex$3,696.80
Mex$4,315.09
+16.7%
10.2%Mex$4,942.64Mex$3,088.67Mex$3,413.0021
Feb ’24Mex$3,998.00
Mex$4,230.67
+5.8%
12.3%Mex$4,898.76Mex$3,003.07Mex$3,582.0020
Jan ’24Mex$3,630.01
Mex$4,005.67
+10.3%
14.3%Mex$4,911.20Mex$2,377.02Mex$4,405.0020
Dec ’23Mex$3,369.06
Mex$3,737.82
+10.9%
15.7%Mex$4,860.50Mex$2,352.48Mex$4,020.0020
Nov ’23Mex$2,835.00
Mex$3,749.73
+32.3%
17.3%Mex$4,953.60Mex$1,941.81Mex$3,386.3721

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vestas Wind Systems

DKK 101.2b

Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.

VWS N

DKK 439.00

7D

0%

1Y

n/a

Knorr-Bremse

€11.7b

Engages in the development, production, marketing, and servicing of braking and other systems for rail and commercial vehicles worldwide.

KBX N

€1,640.05

7D

0%

1Y

56.6%

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%