BYD Company Limited

BMV:1211 N Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$2.1t

BYD Değerleme

1211 N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1211 N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$665.03
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1211 N ( MX$721 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$665.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1211 N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1211 N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1211 N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1211 N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1211 N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1211 N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarCN¥33.87b
Piyasa DeğeriCN¥738.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1211 N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1211 N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
RACE Ferrari
51.2x9.1%US$76.9b
GM General Motors
5x-10.8%US$54.8b
MARUTI Maruti Suzuki India
26.3x10.5%₹3.6t
7267 Honda Motor
7x4.5%JP¥7.1t
1211 N BYD
20.8x16.9%Mex$784.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1211 N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1211 N'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1211 N 20.8xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1211 N Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, Global Auto sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1211 N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1211 N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1211 N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1211 N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$928.53
0%
14.5%Mex$1,291.35Mex$716.63n/a29
Jan ’26Mex$760.00
Mex$908.72
+19.6%
15.1%Mex$1,265.96Mex$578.54n/a28
Dec ’25n/a
Mex$900.40
0%
17.0%Mex$1,288.15Mex$588.68n/a30
Nov ’25Mex$761.61
Mex$896.13
+17.7%
16.9%Mex$1,304.56Mex$596.19n/a29
Oct ’25n/a
Mex$793.11
0%
19.0%Mex$1,245.14Mex$559.66n/a29
Sep ’25Mex$559.37
Mex$766.89
+37.1%
20.0%Mex$1,223.91Mex$532.47n/a31
Aug ’25n/a
Mex$711.87
0%
21.8%Mex$1,141.09Mex$384.23n/a31
Jul ’25n/a
Mex$674.46
0%
20.3%Mex$1,113.56Mex$374.93n/a30
Jun ’25n/a
Mex$622.34
0%
19.8%Mex$1,035.12Mex$348.52n/a31
May ’25n/a
Mex$629.27
0%
19.3%Mex$1,000.56Mex$350.22n/a29
Apr ’25n/a
Mex$622.05
0%
19.2%Mex$970.70Mex$296.66n/a29
Mar ’25n/a
Mex$668.79
0%
19.3%Mex$1,003.31Mex$303.81n/a28
Feb ’25n/a
Mex$683.97
0%
19.5%Mex$1,006.59Mex$305.98n/a28
Jan ’25n/a
Mex$745.91
0%
23.3%Mex$1,341.54Mex$306.72Mex$760.0027
Dec ’24n/a
Mex$747.80
0%
24.5%Mex$1,344.20Mex$308.31n/a26
Nov ’24n/a
Mex$804.27
0%
26.2%Mex$1,433.68Mex$432.21Mex$761.6125
Oct ’24n/a
Mex$773.31
0%
25.6%Mex$1,331.69Mex$530.18n/a23
Sep ’24n/a
Mex$767.38
0%
26.3%Mex$1,317.21Mex$519.61Mex$559.3723
Aug ’24n/a
Mex$754.90
0%
25.4%Mex$1,266.62Mex$519.43n/a23
Jul ’24n/a
Mex$742.41
0%
26.7%Mex$1,251.29Mex$443.72n/a22
Jun ’24n/a
Mex$762.21
0%
27.4%Mex$1,313.00Mex$465.60n/a23
May ’24n/a
Mex$784.22
0%
28.1%Mex$1,381.03Mex$489.73n/a23
Apr ’24n/a
Mex$787.10
0%
27.4%Mex$1,360.88Mex$494.14n/a24
Mar ’24n/a
Mex$799.08
0%
26.1%Mex$1,372.36Mex$524.44n/a25
Feb ’24n/a
Mex$821.12
0%
23.0%Mex$1,432.27Mex$547.33n/a26
Jan ’24n/a
Mex$883.60
0%
24.9%Mex$1,613.60Mex$567.14n/a25
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
Mex$981.41
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/14 16:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BYD Company Limited 88 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas Exane