Label Vie S.A.

CBSE:LBV Stok Raporu

Piyasa değeri: د.م11.8b

Label Vie Değerleme

LBV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LBV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LBV ( MAD4005 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MAD1822.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LBV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LBV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LBV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LBV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LBV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LBV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
Kazançlarد.م545.61m
Piyasa Değeriد.م11.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LBV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LBV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
ASAI3 Sendas Distribuidora
12.3x32.2%R$7.8b
RRHI Robinsons Retail Holdings
5.6x-12.0%₱52.6b
PGOLD Puregold Price Club
10x12.4%₱89.1b
HAGA Hagar hf
23.3xn/aISK 113.8b
LBV Label Vie
21.2x11.6%د.م11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LBV Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LBV'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LBV 21.2xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies55PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LBV Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, African Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LBV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LBV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LBV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LBV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.م4,005.00
د.م4,952.33
+23.7%
9.8%د.م5,394.00د.م4,280.00n/a3
Dec ’25د.م4,150.00
د.م4,970.67
+19.8%
10.1%د.م5,449.00د.م4,280.00n/a3
Nov ’25د.م4,250.00
د.م5,185.33
+22.0%
6.1%د.م5,573.00د.م4,800.00n/a3
Oct ’25د.م4,425.00
د.م5,185.33
+17.2%
6.1%د.م5,573.00د.م4,800.00n/a3
May ’25د.م4,312.00
د.م5,167.50
+19.8%
7.1%د.م5,535.00د.م4,800.00n/a2
Apr ’25د.م4,500.00
د.م5,167.50
+14.8%
7.1%د.م5,535.00د.م4,800.00n/a2
Mar ’25د.م4,400.00
د.م5,258.50
+19.5%
8.7%د.م5,717.00د.م4,800.00n/a2
Feb ’25د.م4,220.00
د.م5,047.50
+19.6%
4.9%د.م5,295.00د.م4,800.00n/a2
Jan ’25د.م4,200.00
د.م5,047.50
+20.2%
4.9%د.م5,295.00د.م4,800.00n/a2
Dec ’24د.م4,050.00
د.م4,945.33
+22.1%
5.0%د.م5,295.00د.م4,741.00د.م4,150.003
Nov ’24د.م4,437.00
د.م4,975.33
+12.1%
5.8%د.م5,385.00د.م4,741.00د.م4,250.003
Oct ’24د.م4,600.00
د.م4,322.50
-6.0%
10.4%د.م4,800.00د.م3,847.00د.م4,425.004
Sep ’24د.م4,597.00
د.م4,322.50
-6.0%
10.4%د.م4,800.00د.م3,847.00د.م4,495.004
Aug ’24د.م4,855.00
د.م4,322.50
-11.0%
10.4%د.م4,800.00د.م3,847.00د.م4,600.004
Jul ’24د.م4,600.00
د.م4,322.50
-6.0%
10.4%د.م4,800.00د.م3,847.00د.م4,400.004
Jun ’24د.م4,540.00
د.م5,017.75
+10.5%
15.8%د.م5,853.00د.م3,847.00د.م4,180.004
May ’24د.م4,440.00
د.م5,234.67
+17.9%
19.3%د.م6,227.00د.م3,847.00د.م4,312.003
Apr ’24د.م4,350.00
د.م5,167.25
+18.8%
15.2%د.م5,857.00د.م3,847.00د.م4,500.004
Mar ’24د.م4,400.00
د.م5,522.00
+25.5%
2.4%د.م5,630.00د.م5,335.00د.م4,400.003
Feb ’24د.م4,150.00
د.م5,522.00
+33.1%
2.4%د.م5,630.00د.م5,335.00د.م4,220.003
Jan ’24د.م4,650.00
د.م5,522.00
+18.8%
2.4%د.م5,630.00د.م5,335.00د.م4,200.003
Dec ’23د.م4,800.00
د.م5,338.67
+11.2%
4.4%د.م5,630.00د.م5,051.00د.م4,050.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Label Vie S.A. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kais KriaaAlphaMena
Imen Ben AhmedAlphaMena
Dounia FilaliBmce Capital Bourse