Puregold Price Club, Inc.

PSE:PGOLD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱88.8b

Puregold Price Club Değerleme

PGOLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PGOLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PGOLD ( ₱31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱49.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PGOLD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PGOLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PGOLD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PGOLD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PGOLD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PGOLD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
Kazançlar₱8.89b
Piyasa Değeri₱88.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PGOLD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PGOLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
RRHI Robinsons Retail Holdings
5.6x-12.0%₱52.6b
SEVN Philippine Seven
28x17.4%₱106.2b
COSCO Cosco Capital
4.7x12.3%₱37.3b
KEEPR Keepers Holdings
9.9xn/a₱32.4b
PGOLD Puregold Price Club
10x12.4%₱88.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PGOLD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (12x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PGOLD'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PGOLD 10.0xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies36PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PGOLD Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, PH Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PGOLD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PGOLD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PGOLD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PGOLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱31.00
₱40.68
+31.2%
20.4%₱53.40₱28.50n/a8
Dec ’25₱30.60
₱41.56
+35.8%
21.0%₱53.40₱28.50n/a8
Nov ’25₱32.60
₱41.43
+27.1%
21.2%₱53.40₱28.50n/a8
Oct ’25₱31.55
₱41.43
+31.3%
21.2%₱53.40₱28.50n/a8
Sep ’25₱27.75
₱39.96
+44.0%
25.6%₱53.40₱27.00n/a8
Aug ’25₱26.30
₱39.63
+50.7%
24.9%₱53.40₱27.00n/a9
Jul ’25₱24.20
₱40.81
+68.6%
24.3%₱53.40₱27.00n/a9
Jun ’25₱25.20
₱41.39
+64.2%
22.6%₱53.40₱27.00n/a9
May ’25₱23.70
₱41.55
+75.3%
20.3%₱53.40₱28.00n/a10
Apr ’25₱26.70
₱41.27
+54.6%
18.7%₱53.40₱31.00n/a9
Mar ’25₱27.50
₱41.27
+50.1%
18.7%₱53.40₱31.00n/a9
Feb ’25₱27.65
₱41.27
+49.3%
18.7%₱53.40₱31.00n/a9
Jan ’25₱26.90
₱41.81
+55.4%
18.8%₱54.00₱31.00n/a9
Dec ’24₱27.45
₱43.20
+57.4%
19.8%₱55.70₱31.00₱30.6010
Nov ’24₱27.10
₱43.26
+59.6%
19.8%₱55.70₱31.00₱32.6010
Oct ’24₱28.90
₱43.36
+50.0%
19.5%₱55.70₱31.00₱31.5510
Sep ’24₱27.75
₱43.81
+57.9%
17.6%₱55.70₱31.00₱27.7511
Aug ’24₱28.00
₱44.08
+57.4%
18.4%₱57.00₱31.00₱26.3011
Jul ’24₱29.40
₱44.45
+51.2%
17.0%₱57.00₱35.00₱24.2011
Jun ’24₱30.25
₱45.29
+49.7%
16.2%₱57.00₱35.00₱25.2010
May ’24₱32.60
₱45.78
+40.4%
13.8%₱57.00₱35.00₱23.7011
Apr ’24₱31.30
₱47.36
+51.3%
11.9%₱57.00₱40.00₱26.709
Mar ’24₱31.05
₱47.32
+52.4%
11.3%₱57.00₱40.00₱27.5010
Feb ’24₱34.00
₱47.32
+39.2%
11.3%₱57.00₱40.00₱27.6510
Jan ’24₱34.90
₱47.92
+37.3%
9.1%₱57.00₱40.00₱26.9012
Dec ’23₱33.00
₱47.35
+43.5%
10.7%₱57.00₱38.50₱27.4512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 14:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Puregold Price Club, Inc. 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Philip FelixBofA Global Research
Daphne SzeCGS International
Lance SoledadCGS International