Robinsons Retail Holdings, Inc.

PSE:RRHI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱52.3b

Robinsons Retail Holdings Değerleme

RRHI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRHI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RRHI ( ₱36.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱36.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRHI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RRHI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RRHI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RRHI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RRHI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RRHI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
Kazançlar₱9.32b
Piyasa Değeri₱52.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RRHI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RRHI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
PGOLD Puregold Price Club
9.7x12.3%₱87.1b
COSCO Cosco Capital
4.6x12.3%₱37.4b
KEEPR Keepers Holdings
9.1xn/a₱29.6b
SEVN Philippine Seven
27.3x17.4%₱105.7b
RRHI Robinsons Retail Holdings
5.6x-11.3%₱52.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RRHI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (12.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRHI'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RRHI 5.6xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies32PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RRHI Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, PH Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RRHI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RRHI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran5.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RRHI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 5.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRHI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱36.70
₱60.09
+63.7%
29.8%₱82.00₱39.50n/a8
Nov ’25₱39.00
₱60.09
+54.1%
29.8%₱82.00₱39.50n/a8
Oct ’25₱40.00
₱60.26
+50.7%
30.5%₱85.30₱39.50n/a8
Sep ’25₱38.40
₱57.83
+50.6%
29.8%₱85.30₱39.50n/a10
Aug ’25₱36.20
₱58.67
+62.1%
28.7%₱85.70₱39.50n/a10
Jul ’25₱35.50
₱58.52
+64.9%
28.5%₱85.70₱40.00n/a10
Jun ’25₱39.05
₱58.52
+49.9%
28.5%₱85.70₱40.00n/a10
May ’25₱35.95
₱60.91
+69.4%
26.9%₱85.70₱40.00n/a9
Apr ’25₱37.45
₱63.84
+70.5%
22.8%₱85.70₱40.00n/a9
Mar ’25₱37.55
₱63.15
+68.2%
22.1%₱85.70₱40.00n/a10
Feb ’25₱35.90
₱68.69
+91.3%
15.8%₱85.70₱54.30n/a10
Jan ’25₱39.65
₱66.80
+68.5%
14.6%₱85.00₱54.30n/a9
Dec ’24₱39.50
₱66.80
+69.1%
14.6%₱85.00₱54.30n/a9
Nov ’24₱41.00
₱68.60
+67.3%
13.7%₱85.00₱54.30₱39.009
Oct ’24₱46.70
₱71.39
+52.9%
10.7%₱85.00₱57.00₱40.009
Sep ’24₱50.05
₱74.72
+49.3%
15.0%₱99.00₱57.00₱38.4011
Aug ’24₱54.20
₱77.17
+42.4%
11.7%₱99.00₱67.00₱36.2011
Jul ’24₱54.70
₱78.34
+43.2%
11.2%₱99.00₱67.00₱35.5011
Jun ’24₱50.05
₱78.34
+56.5%
11.2%₱99.00₱67.00₱39.0511
May ’24₱54.40
₱79.84
+46.8%
10.0%₱99.00₱70.00₱35.9511
Apr ’24₱53.90
₱80.48
+49.3%
10.1%₱99.00₱70.00₱37.4511
Mar ’24₱55.40
₱79.79
+44.0%
11.2%₱99.00₱66.00₱37.5511
Feb ’24₱58.85
₱78.60
+33.6%
12.2%₱99.00₱66.00₱35.9011
Jan ’24₱53.85
₱76.20
+41.5%
12.1%₱95.00₱66.00₱39.6511
Dec ’23₱57.90
₱75.17
+29.8%
12.4%₱95.00₱66.00₱39.5011
Nov ’23₱53.65
₱75.19
+40.2%
11.7%₱95.00₱66.00₱41.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin