Alchip Technologies Değerleme
ALCHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALCHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALCHA ( $66.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $146.51 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALCHA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALCHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ALCHA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ALCHA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 30.1x |
| Kazançlar | NT$5.73b |
| Piyasa Değeri | NT$172.58b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.9x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ALCHA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 109.2x | ||
PI Impinj | 188.9x | 24.7% | US$5.5b |
3443 Global Unichip | 47.7x | 22.9% | NT$158.1b |
RMBS Rambus | 34.6x | 18.1% | US$6.2b |
002506 GCL System Integration Technology | 165.7x | 83.9% | CN¥16.1b |
ALCHA Alchip Technologies | 30.1x | 32.2% | US$172.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ALCHA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.1x) kıyasla oran (109.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ALCHA'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ALCHA Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ALCHA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 30.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALCHA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
SK hynix
₩115.8t
Engages in the manufacture, distribution, and sale of semiconductor products in Korea, China, rest of Asia, the United States, and Europe.
HYNSE
₩121.00
7D
-0.8%
1Y
19.8%
Parade Technologies
NT$54.2b
Operates as a fabless semiconductor company in South Korea, China, Taiwan, Japan, and internationally.
80532989
NT$21.00
7D
1.9%
1Y
-39.0%
Parade Technologies
NT$54.2b
Operates as a fabless semiconductor company in South Korea, China, Taiwan, Japan, and internationally.
47044910
NT$21.00
7D
1.9%
1Y
-39.0%