Hanall Biopharma Co., Ltd.

KOSE:A009420 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.8t

Hanall Biopharma Değerleme

A009420 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A009420 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A009420 ( ₩35050 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩54016.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A009420 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A009420 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A009420 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A009420 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A009420'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A009420'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.2x
Satış₩134.24b
Piyasa Değeri₩1.81t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A009420'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A009420 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
A237690 ST PharmLtd
6.2x20.3%₩1.7t
A069620 Daewoong Pharmaceutical
1x4.7%₩1.5t
A185750 Chong Kun Dang Pharmaceutical
0.7x3.3%₩1.2t
A000250 Sam Chun Dang Pharm
11.9xn/a₩2.6t
A009420 Hanall Biopharma
13.2x13.4%₩1.8t

Price-To-Sales vs Akranlar: A009420 Price-To-Sales Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A009420'nin PS Oranı, KR Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A009290 Kwang Dong Pharmaceutical
0.1xn/aUS$159.05m
A096760 JW Holdings
0.2xn/aUS$151.76m
A002620 Jeil Pharma Holdings
0.2xn/aUS$93.30m
A000230 Ildong Holdings
0.1xn/aUS$57.08m
A009420 13.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies14PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A009420 Price-To-Sales Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, KR Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A009420 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A009420 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.2x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A009420 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.2 3.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A009420 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩35,050.00
₩53,333.33
+52.2%
15.1%₩65,000.00₩43,000.00n/a6
Nov ’25₩42,000.00
₩51,000.00
+21.4%
12.0%₩62,000.00₩43,000.00n/a6
Oct ’25₩38,750.00
₩51,000.00
+31.6%
12.0%₩62,000.00₩43,000.00n/a6
Sep ’25₩40,050.00
₩51,000.00
+27.3%
13.2%₩62,000.00₩43,000.00n/a5
Aug ’25₩35,100.00
₩49,600.00
+41.3%
14.3%₩62,000.00₩43,000.00n/a5
Jul ’25₩32,950.00
₩46,800.00
+42.0%
16.9%₩62,000.00₩39,000.00n/a5
Jun ’25₩31,550.00
₩43,600.00
+38.2%
5.7%₩46,000.00₩39,000.00n/a5
May ’25₩36,100.00
₩48,000.00
+33.0%
21.0%₩70,000.00₩39,000.00n/a6
Apr ’25₩38,300.00
₩48,000.00
+25.3%
21.0%₩70,000.00₩39,000.00n/a6
Mar ’25₩34,800.00
₩48,000.00
+37.9%
21.0%₩70,000.00₩39,000.00n/a6
Feb ’25₩28,900.00
₩48,000.00
+66.1%
21.0%₩70,000.00₩39,000.00n/a6
Jan ’25₩44,300.00
₩48,000.00
+8.4%
21.0%₩70,000.00₩39,000.00n/a6
Dec ’24₩35,200.00
₩46,833.33
+33.0%
16.2%₩63,000.00₩39,000.00n/a6
Nov ’24₩29,700.00
₩40,333.33
+35.8%
19.8%₩49,000.00₩27,000.00₩42,000.006
Oct ’24₩32,650.00
₩39,000.00
+19.4%
19.9%₩49,000.00₩27,000.00₩38,750.006
Sep ’24₩22,350.00
₩31,800.00
+42.3%
14.0%₩40,000.00₩27,000.00₩40,050.005
Aug ’24₩24,050.00
₩31,800.00
+32.2%
14.0%₩40,000.00₩27,000.00₩35,100.005
Jul ’24₩20,750.00
₩31,400.00
+51.3%
11.8%₩38,000.00₩27,000.00₩32,950.005
Jun ’24₩23,950.00
₩29,666.67
+23.9%
17.4%₩38,000.00₩21,000.00₩31,550.006
May ’24₩20,500.00
₩24,666.67
+20.3%
13.4%₩29,000.00₩21,000.00₩36,100.003
Apr ’24₩18,350.00
₩24,666.67
+34.4%
13.4%₩29,000.00₩21,000.00₩38,300.003
Mar ’24₩15,570.00
₩24,000.00
+54.1%
10.2%₩27,000.00₩21,000.00₩34,800.003
Feb ’24₩16,730.00
₩22,500.00
+34.5%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00₩28,900.002
Jan ’24₩17,800.00
₩22,500.00
+26.4%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00₩44,300.002
Dec ’23₩14,450.00
₩22,500.00
+55.7%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00₩35,200.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bioneer

₩521.4b

Operates as a biotechnology company in South Korea, the Americas, Europe, Asia, Africa, and internationally.

A064550

₩20,550.00

7D

1.5%

1Y

-31.5%

Medy-Tox

₩869.0b

Operates as a biopharmaceutical company in South Korea.

A086900

₩131,900.00

7D

0.5%

1Y

-41.1%

Hugel

₩2.9t

Develops and manufactures biopharmaceuticals in South Korea and internationally.

A145020

₩259,000.00

7D

-5.3%

1Y

67.2%