Daewoong Pharmaceutical Değerleme
A069620 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A069620 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A069620 ( ₩127500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩315181.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A069620 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A069620 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A069620 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| A069620'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.1x |
| Kazançlar | ₩90.87b |
| Piyasa Değeri | ₩1.47t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.8x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
A069620'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.8x | ||
A185750 Chong Kun Dang Pharmaceutical | 5.8x | -21.8% | ₩1.2t |
A237690 ST PharmLtd | 80.7x | 40.1% | ₩1.8t |
A003090 Daewoong | 7.2x | n/a | ₩856.7b |
A214370 Caregen | 25.7x | 14.1% | ₩869.7b |
A069620 Daewoong Pharmaceutical | 16.1x | 17.2% | ₩1.5t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: A069620, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (29.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
A069620'nin PE Oranı, KR Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
A007370 Jin Yang Pharmaceutical | 2.4x | n/a | US$48.50m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: A069620 Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, KR Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
A069620 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.1x |
| Adil PE Oran | 20.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: A069620 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₩127,500.00 | ₩197,500.00 +54.9% | 12.8% | ₩220,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩154,800.00 | ₩197,500.00 +27.6% | 12.8% | ₩220,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩138,300.00 | ₩168,750.00 +22.0% | 13.4% | ₩220,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₩150,000.00 | ₩162,777.78 +8.5% | 9.5% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₩129,500.00 | ₩159,375.00 +23.1% | 8.7% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₩103,600.00 | ₩159,375.00 +53.8% | 8.7% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₩106,900.00 | ₩159,375.00 +49.1% | 8.7% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₩111,900.00 | ₩160,333.33 +43.3% | 8.3% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₩125,100.00 | ₩156,625.00 +25.2% | 5.5% | ₩170,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩114,600.00 | ₩156,625.00 +36.7% | 5.5% | ₩170,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩110,000.00 | ₩155,666.67 +41.5% | 8.4% | ₩170,000.00 | ₩128,000.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₩116,800.00 | ₩157,000.00 +34.4% | 8.5% | ₩170,000.00 | ₩128,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₩107,400.00 | ₩156,100.00 +45.3% | 8.0% | ₩170,000.00 | ₩128,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ₩100,500.00 | ₩156,100.00 +55.3% | 8.0% | ₩170,000.00 | ₩128,000.00 | ₩154,800.00 | 10 |
| Oct ’24 | ₩112,800.00 | ₩159,300.00 +41.2% | 9.0% | ₩180,000.00 | ₩128,000.00 | ₩138,300.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₩101,200.00 | ₩159,300.00 +57.4% | 9.0% | ₩180,000.00 | ₩128,000.00 | ₩150,000.00 | 10 |
| Aug ’24 | ₩106,100.00 | ₩174,846.15 +64.8% | 17.8% | ₩230,000.00 | ₩128,000.00 | ₩129,500.00 | 13 |
| Jul ’24 | ₩96,300.00 | ₩174,846.15 +81.6% | 17.8% | ₩230,000.00 | ₩128,000.00 | ₩103,600.00 | 13 |
| Jun ’24 | ₩112,300.00 | ₩174,846.15 +55.7% | 17.8% | ₩230,000.00 | ₩128,000.00 | ₩106,900.00 | 13 |
| May ’24 | ₩110,400.00 | ₩176,642.86 +60.0% | 18.4% | ₩230,000.00 | ₩128,000.00 | ₩111,900.00 | 14 |
| Apr ’24 | ₩105,200.00 | ₩186,428.57 +77.2% | 15.2% | ₩230,000.00 | ₩140,000.00 | ₩125,100.00 | 14 |
| Mar ’24 | ₩116,700.00 | ₩186,428.57 +59.8% | 15.2% | ₩230,000.00 | ₩140,000.00 | ₩114,600.00 | 14 |
| Feb ’24 | ₩151,500.00 | ₩222,142.86 +46.6% | 5.7% | ₩240,000.00 | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | 14 |
| Jan ’24 | ₩158,500.00 | ₩227,466.67 +43.5% | 7.3% | ₩277,000.00 | ₩205,000.00 | ₩116,800.00 | 15 |
| Dec ’23 | ₩153,500.00 | ₩227,466.67 +48.2% | 7.3% | ₩277,000.00 | ₩205,000.00 | ₩107,400.00 | 15 |
| Nov ’23 | ₩164,000.00 | ₩230,142.86 +40.3% | 7.6% | ₩277,000.00 | ₩205,000.00 | ₩100,500.00 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hugel
₩2.9t
Develops and manufactures biopharmaceuticals in South Korea and internationally.
A145020
₩268,500.00
7D
-4.4%
1Y
79.2%
Medy-Tox
₩830.0b
Operates as a biopharmaceutical company in South Korea.
A086900
₩123,300.00
7D
-10.8%
1Y
-41.6%
J2KBIO
₩54.2b
A bio venture company, provides active ingredients for cosmetics, functional food, and household products from natural materials and microbial fermentation.
A420570
₩9,490.00
7D
-13.3%
1Y
n/a