Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.

KOSE:A185750 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.2t

Chong Kun Dang Pharmaceutical Değerleme

A185750 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A185750 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A185750 ( ₩92700 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩379166.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A185750 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A185750 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A185750 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A185750 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A185750'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A185750'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
Kazançlar₩189.04b
Piyasa Değeri₩1.17t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A185750'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A185750 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
A214370 Caregen
37.9x25.6%₩1.4t
A069620 Daewoong Pharmaceutical
14x14.6%₩1.4t
A003090 Daewoong
7xn/a₩864.8b
A086450 DongKook Pharmaceutical
11.7x11.9%₩718.4b
A185750 Chong Kun Dang Pharmaceutical
6.2x-16.7%₩1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A185750, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (17.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A185750'nin PE Oranı, KR Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A007370 Jin Yang Pharmaceutical
2.4xn/aUS$47.47m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A185750 6.2xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies9PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A185750 Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, KR Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A185750 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A185750 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A185750 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A185750 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩92,700.00
₩154,500.00
+66.7%
6.9%₩180,000.00₩143,000.00n/a8
Dec ’25₩94,700.00
₩154,500.00
+63.1%
6.9%₩180,000.00₩143,000.00n/a8
Nov ’25₩100,400.00
₩154,500.00
+53.9%
6.9%₩180,000.00₩143,000.00n/a8
Oct ’25₩112,400.00
₩154,500.00
+37.5%
6.9%₩180,000.00₩143,000.00n/a8
Sep ’25₩124,400.00
₩154,500.00
+24.2%
6.9%₩180,000.00₩143,000.00n/a8
Aug ’25₩113,900.00
₩152,333.33
+33.7%
7.7%₩180,000.00₩135,000.00n/a9
Jul ’25₩97,600.00
₩152,333.33
+56.1%
7.7%₩180,000.00₩135,000.00n/a9
Jun ’25₩104,500.00
₩152,333.33
+45.8%
7.7%₩180,000.00₩135,000.00n/a9
May ’25₩104,300.00
₩152,333.33
+46.1%
7.7%₩180,000.00₩135,000.00n/a9
Apr ’25₩111,300.00
₩152,333.33
+36.9%
7.7%₩180,000.00₩135,000.00n/a9
Mar ’25₩108,200.00
₩152,607.14
+41.0%
8.2%₩180,000.00₩135,000.00n/a8
Feb ’25₩107,000.00
₩148,244.05
+38.5%
5.4%₩160,000.00₩135,000.00n/a8
Jan ’25₩130,900.00
₩135,714.29
+3.7%
13.4%₩152,380.95₩104,761.90n/a8
Dec ’24₩118,476.19
₩118,367.35
-0.09%
14.2%₩142,857.14₩104,761.90₩94,700.007
Nov ’24₩90,095.24
₩106,122.45
+17.8%
7.5%₩123,809.52₩95,238.10₩100,400.007
Oct ’24₩89,333.33
₩100,680.27
+12.7%
4.7%₩104,761.90₩95,238.10₩112,400.007
Sep ’24₩80,380.95
₩100,680.27
+25.3%
4.7%₩104,761.90₩95,238.10₩124,400.007
Aug ’24₩75,714.29
₩104,761.90
+38.4%
9.1%₩123,809.52₩95,238.10₩113,900.008
Jul ’24₩78,190.48
₩108,333.33
+38.6%
8.7%₩123,809.52₩95,238.10₩97,600.008
Jun ’24₩84,000.00
₩108,333.33
+29.0%
8.7%₩123,809.52₩95,238.10₩104,500.008
May ’24₩80,666.67
₩108,900.23
+35.0%
8.0%₩123,809.52₩95,238.10₩104,300.008
Apr ’24₩73,904.76
₩109,297.05
+47.9%
8.4%₩123,809.52₩95,238.10₩111,300.008
Mar ’24₩75,333.33
₩106,525.57
+41.4%
10.9%₩123,809.52₩84,353.74₩108,200.009
Feb ’24₩77,523.81
₩105,316.20
+35.9%
10.5%₩123,809.52₩84,353.74₩107,000.009
Jan ’24₩78,190.48
₩104,610.73
+33.8%
9.4%₩117,913.83₩84,353.74₩130,900.009
Dec ’23₩78,276.64
₩105,034.01
+34.2%
9.0%₩117,913.83₩84,353.74₩118,476.1910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 05:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hyerin LeeDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Jisoo LeeDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
null nullDBS Bank Ltd