Hanmi Pharm. Co., Ltd.

KOSE:A128940 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩3.4t

Hanmi Pharm Değerleme

A128940 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A128940 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A128940 ( ₩275000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩560767.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A128940 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A128940 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A128940 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A128940 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A128940'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A128940'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
Kazançlar₩160.66b
Piyasa Değeri₩3.39t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A128940'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A128940 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.8x
A237690 ST PharmLtd
53.5x31.6%₩1.7t
A069620 Daewoong Pharmaceutical
13.7x14.0%₩1.4t
A326030 SK Biopharmaceuticals
141x50.7%₩8.2t
A214370 Caregen
38.9x25.6%₩1.4t
A128940 Hanmi Pharm
21.7x12.4%₩3.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A128940, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (61.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A128940'nin PE Oranı, KR Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A007370 Jin Yang Pharmaceutical
2.4xn/aUS$47.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A128940 21.7xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies8PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A128940 Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, KR Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A128940 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A128940 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A128940 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A128940 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩275,000.00
₩399,802.77
+45.4%
10.8%₩440,000.00₩290,000.00n/a17
Dec ’25₩272,500.00
₩399,802.77
+46.7%
10.8%₩440,000.00₩290,000.00n/a17
Nov ’25₩306,500.00
₩403,038.06
+31.5%
7.9%₩440,000.00₩324,000.00n/a17
Oct ’25₩321,500.00
₩401,965.40
+25.0%
7.8%₩440,000.00₩324,000.00n/a17
Sep ’25₩315,500.00
₩401,965.40
+27.4%
7.8%₩440,000.00₩324,000.00n/a17
Aug ’25₩295,000.00
₩407,967.32
+38.3%
7.7%₩440,000.00₩324,000.00n/a18
Jul ’25₩285,500.00
₩408,858.62
+43.2%
7.7%₩440,000.00₩324,000.00n/a19
Jun ’25₩283,500.00
₩411,148.15
+45.0%
7.5%₩440,000.00₩324,000.00n/a18
May ’25₩316,500.00
₩407,711.45
+28.8%
7.4%₩440,000.00₩327,758.50n/a20
Apr ’25₩328,000.00
₩407,319.30
+24.2%
7.5%₩440,000.00₩327,758.50n/a20
Mar ’25₩334,000.00
₩407,319.30
+22.0%
7.5%₩440,000.00₩327,758.50n/a20
Feb ’25₩315,500.00
₩397,126.61
+25.9%
7.6%₩440,000.00₩327,758.50n/a19
Jan ’25₩352,500.00
₩378,775.25
+7.5%
7.0%₩421,568.63₩318,627.45n/a18
Dec ’24₩300,490.20
₩377,233.12
+25.5%
7.6%₩411,764.71₩294,117.65₩272,500.0018
Nov ’24₩279,901.96
₩373,223.04
+33.3%
8.1%₩411,764.71₩294,117.65₩306,500.0016
Oct ’24₩293,137.25
₩370,159.31
+26.3%
8.4%₩411,764.71₩294,117.65₩321,500.0016
Sep ’24₩276,960.78
₩370,326.80
+33.7%
8.7%₩411,764.71₩294,117.65₩315,500.0015
Aug ’24₩273,039.22
₩368,014.71
+34.8%
8.8%₩411,764.71₩294,117.65₩295,000.0016
Jul ’24₩302,450.98
₩371,997.55
+23.0%
8.2%₩421,568.63₩319,607.84₩285,500.0016
Jun ’24₩303,921.57
₩371,997.55
+22.4%
8.2%₩421,568.63₩319,607.84₩283,500.0016
May ’24₩316,666.67
₩368,933.82
+16.5%
8.2%₩421,568.63₩319,607.84₩316,500.0016
Apr ’24₩250,980.39
₩338,097.12
+34.7%
8.1%₩382,352.94₩264,705.88₩328,000.0016
Mar ’24₩253,921.57
₩338,563.22
+33.3%
7.9%₩382,352.94₩264,705.88₩334,000.0017
Feb ’24₩257,843.14
₩338,689.18
+31.4%
8.0%₩374,855.82₩264,705.88₩315,500.0018
Jan ’24₩292,156.86
₩337,619.23
+15.6%
7.8%₩374,855.82₩264,321.41₩352,500.0019
Dec ’23₩250,384.47
₩334,942.03
+33.8%
8.2%₩374,855.82₩264,321.41₩300,490.2019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 07:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hanmi Pharm. Co., Ltd. 33 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dae Woong YooBookook Securities Co. Ltd
Seohyun LeeCitigroup Inc
Hyonseok KimCLSA