Yuhan Corporation

KOSE:A000100 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩8.0t

Yuhan Değerleme

A000100 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A000100 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩156.54k
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A000100 ( ₩107000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩156543.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A000100 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A000100 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A000100 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A000100 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A000100'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A000100'un PE Oranı nedir?
PE Oranı115.3x
Kazançlar₩69.59b
Piyasa Değeri₩8.01t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A000100'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A000100 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.5x
A326030 SK Biopharmaceuticals
29.5x16.62%₩7.1t
A128940 Hanmi Pharm
30.5x10.67%₩3.7t
A069620 Daewoong Pharmaceutical
66.5x38.25%₩1.6t
A237690 ST PharmLtd
43.3x25.62%₩1.5t
A000100 Yuhan
115.3x41.54%₩8.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A000100 Price-To-Earnings Oranı ( 115.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A000100'nin PE Oranı, KR Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A007370 Jin Yang Pharmaceutical
2.5xn/aUS$53.62m
A000230 Ildong Holdings
1.1xn/aUS$49.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A000100 115.3xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies8PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A000100 Price-To-Earnings Oranı ( 115.3 x) baz alındığında, KR Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A000100 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A000100 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran115.3x
Adil PE Oran50.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A000100 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 115.3 50.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A000100 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩107,100.00
₩150,076.92
+40.13%
24.02%₩220,000.00₩70,000.00n/a13
May ’26₩113,800.00
₩152,538.46
+34.04%
23.36%₩220,000.00₩70,000.00n/a13
Apr ’26₩110,000.00
₩150,230.77
+36.57%
23.52%₩220,000.00₩70,000.00n/a13
Mar ’26₩121,900.00
₩147,153.85
+20.72%
23.94%₩220,000.00₩80,000.00n/a13
Feb ’26₩129,600.00
₩139,083.33
+7.32%
27.27%₩220,000.00₩75,000.00n/a12
Jan ’26₩119,500.00
₩134,000.00
+12.13%
28.63%₩220,000.00₩75,000.00n/a13
Dec ’25₩115,400.00
₩128,812.50
+11.62%
29.68%₩220,000.00₩75,000.00n/a16
Nov ’25₩134,800.00
₩122,200.00
-9.35%
30.90%₩220,000.00₩75,000.00n/a15
Oct ’25₩142,600.00
₩111,533.33
-21.79%
30.84%₩220,000.00₩67,000.00n/a15
Sep ’25₩141,000.00
₩100,470.59
-28.74%
16.31%₩134,000.00₩67,000.00n/a17
Aug ’25₩92,000.00
₩98,210.53
+6.75%
16.30%₩134,000.00₩67,000.00n/a19
Jul ’25₩83,800.00
₩89,751.88
+7.10%
15.65%₩125,000.00₩65,000.00n/a19
Jun ’25₩68,800.00
₩87,626.19
+27.36%
15.13%₩125,000.00₩65,000.00n/a20
May ’25₩72,400.00
₩86,202.49
+19.06%
15.68%₩125,000.00₩65,000.00₩113,800.0020
Apr ’25₩79,200.00
₩83,362.02
+5.26%
11.93%₩110,000.00₩65,000.00₩110,000.0020
Mar ’25₩67,400.00
₩82,612.02
+22.57%
12.44%₩110,000.00₩65,000.00₩121,900.0020
Feb ’25₩59,100.00
₩83,864.78
+41.90%
20.16%₩142,857.14₩66,666.67₩129,600.0019
Jan ’25₩68,800.00
₩82,389.31
+19.75%
21.30%₩142,857.14₩62,585.04₩119,500.0019
Dec ’24₩58,571.43
₩82,606.52
+41.04%
21.73%₩142,857.14₩56,190.48₩115,400.0019
Nov ’24₩55,047.62
₩82,328.04
+49.56%
22.36%₩142,857.14₩56,190.48₩134,800.0018
Oct ’24₩72,190.48
₩82,857.14
+14.78%
15.80%₩119,047.62₩56,190.48₩142,600.0018
Sep ’24₩67,142.86
₩78,897.24
+17.51%
13.26%₩95,238.10₩56,190.48₩141,000.0019
Aug ’24₩71,333.33
₩76,402.12
+7.11%
13.67%₩95,238.10₩56,190.48₩92,000.0018
Jul ’24₩57,523.81
₩69,841.27
+21.41%
10.63%₩85,714.29₩56,190.48₩83,800.0018
Jun ’24₩58,285.71
₩69,070.29
+18.50%
10.40%₩77,097.51₩51,428.57₩68,800.0019
May ’24₩54,857.14
₩68,485.26
+24.84%
10.46%₩77,097.51₩51,428.57₩72,400.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
₩150.08k
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/15 18:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yuhan Corporation 35 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Young-Ah HanBofA Global Research
Heejin LimCitigroup Inc
Citi ResearchCitigroup Inc