Yuhan Corporation

KOSE:A000100 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩8.6t

Yuhan Değerleme

A000100 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A000100 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A000100 ( ₩115100 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩107621.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A000100 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A000100 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A000100 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A000100 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A000100'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A000100'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.1x
Kazançlar₩165.69b
Piyasa Değeri₩8.62t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A000100'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A000100 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.2x
A326030 SK Biopharmaceuticals
130.2x49.7%₩7.5t
A128940 Hanmi Pharm
21.9x12.4%₩3.5t
A069620 Daewoong Pharmaceutical
14.3x14.6%₩1.5t
A185750 Chong Kun Dang Pharmaceutical
6.3x-16.7%₩1.2t
A000100 Yuhan
52.1x21.9%₩8.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A000100 Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A000100'nin PE Oranı, KR Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A007370 Jin Yang Pharmaceutical
2.4xn/aUS$47.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A000100 52.1xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies9PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A000100 Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 x) baz alındığında, KR Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A000100 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A000100 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.1x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A000100 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.1 27.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A000100 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩115,100.00
₩128,812.50
+11.9%
29.7%₩220,000.00₩75,000.00n/a16
Nov ’25₩134,800.00
₩122,200.00
-9.3%
30.9%₩220,000.00₩75,000.00n/a15
Oct ’25₩142,600.00
₩111,533.33
-21.8%
30.8%₩220,000.00₩67,000.00n/a15
Sep ’25₩141,000.00
₩100,470.59
-28.7%
16.3%₩134,000.00₩67,000.00n/a17
Aug ’25₩92,000.00
₩98,210.53
+6.8%
16.3%₩134,000.00₩67,000.00n/a19
Jul ’25₩83,800.00
₩89,751.88
+7.1%
15.7%₩125,000.00₩65,000.00n/a19
Jun ’25₩68,800.00
₩87,626.19
+27.4%
15.1%₩125,000.00₩65,000.00n/a20
May ’25₩72,400.00
₩86,202.49
+19.1%
15.7%₩125,000.00₩65,000.00n/a20
Apr ’25₩79,200.00
₩83,362.02
+5.3%
11.9%₩110,000.00₩65,000.00n/a20
Mar ’25₩67,400.00
₩82,612.02
+22.6%
12.4%₩110,000.00₩65,000.00n/a20
Feb ’25₩59,100.00
₩83,864.78
+41.9%
20.2%₩142,857.14₩66,666.67n/a19
Jan ’25₩68,800.00
₩82,389.31
+19.8%
21.3%₩142,857.14₩62,585.04n/a19
Dec ’24₩58,571.43
₩82,606.52
+41.0%
21.7%₩142,857.14₩56,190.48n/a19
Nov ’24₩55,047.62
₩82,328.04
+49.6%
22.4%₩142,857.14₩56,190.48₩134,800.0018
Oct ’24₩72,190.48
₩82,857.14
+14.8%
15.8%₩119,047.62₩56,190.48₩142,600.0018
Sep ’24₩67,142.86
₩78,897.24
+17.5%
13.3%₩95,238.10₩56,190.48₩141,000.0019
Aug ’24₩71,333.33
₩76,402.12
+7.1%
13.7%₩95,238.10₩56,190.48₩92,000.0018
Jul ’24₩57,523.81
₩69,841.27
+21.4%
10.6%₩85,714.29₩56,190.48₩83,800.0018
Jun ’24₩58,285.71
₩69,070.29
+18.5%
10.4%₩77,097.51₩51,428.57₩68,800.0019
May ’24₩54,857.14
₩68,485.26
+24.8%
10.5%₩77,097.51₩51,428.57₩72,400.0020
Apr ’24₩48,190.48
₩65,974.46
+36.9%
13.5%₩77,097.51₩39,047.62₩79,200.0019
Mar ’24₩50,190.48
₩66,839.43
+33.2%
13.3%₩78,004.54₩39,047.62₩67,400.0021
Feb ’24₩50,761.90
₩67,653.06
+33.3%
11.5%₩78,004.54₩41,723.36₩59,100.0020
Jan ’24₩54,476.19
₩67,019.42
+23.0%
11.9%₩78,004.54₩41,723.36₩68,800.0021
Dec ’23₩53,061.22
₩67,141.78
+26.5%
11.5%₩78,004.54₩41,723.36₩58,571.4321
Nov ’23₩54,784.58
₩67,764.17
+23.7%
11.5%₩78,004.54₩41,723.36₩55,047.6220

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hugel

₩3.0t

Develops and manufactures biopharmaceuticals in South Korea and internationally.

A145020

₩271,000.00

7D

-1.8%

1Y

76.5%

J2KBIO

₩52.5b

A bio venture company, provides active ingredients for cosmetics, functional food, and household products from natural materials and microbial fermentation.

A420570

₩9,180.00

7D

-4.8%

1Y

n/a

Ildong Pharmaceutical

₩339.7b

Develops, manufactures, and sells pharmaceutical products in South Korea.

A249420

₩12,160.00

7D

0.08%

1Y

-29.3%