Cosmax, Inc.

KOSE:A192820 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.7t

Cosmax Değerleme

A192820 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A192820 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A192820 ( ₩150800 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩378191.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A192820 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A192820 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A192820 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A192820 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A192820'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A192820'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
Kazançlar₩78.68b
Piyasa Değeri₩1.71t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A192820'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A192820 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.3x
A161890 Kolmar Korea
130.9x61.5%₩1.3t
A018290 VT
18.6xn/a₩1.4t
A002790 AMOREPACIFIC Group
7.7x3.2%₩1.8t
A278470 APR
19.9x24.0%₩1.8t
A192820 Cosmax
21.7x27.1%₩1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A192820, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (44.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A192820'nin PE Oranı, KR Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$13.92m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A192820 21.7xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A192820 Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, KR Personal Products sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A192820 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A192820 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A192820 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A192820 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩150,800.00
₩188,900.00
+25.3%
10.3%₩239,000.00₩160,000.00n/a20
Dec ’25₩133,000.00
₩190,857.14
+43.5%
10.9%₩239,000.00₩160,000.00n/a21
Nov ’25₩153,200.00
₩190,833.33
+24.6%
11.5%₩239,000.00₩160,000.00n/a18
Oct ’25₩146,000.00
₩191,000.00
+30.8%
11.7%₩239,000.00₩160,000.00n/a17
Sep ’25₩121,300.00
₩191,687.50
+58.0%
12.0%₩239,000.00₩160,000.00n/a16
Aug ’25₩154,000.00
₩217,062.50
+40.9%
10.3%₩250,000.00₩179,000.00n/a16
Jul ’25₩189,100.00
₩202,062.50
+6.9%
8.9%₩239,000.00₩170,000.00n/a16
Jun ’25₩170,000.00
₩198,875.00
+17.0%
8.3%₩230,000.00₩170,000.00n/a16
May ’25₩140,100.00
₩173,625.00
+23.9%
11.4%₩223,000.00₩124,000.00n/a16
Apr ’25₩130,000.00
₩164,937.50
+26.9%
9.1%₩180,000.00₩124,000.00n/a16
Mar ’25₩107,600.00
₩173,250.00
+61.0%
7.2%₩200,000.00₩145,000.00n/a16
Feb ’25₩113,700.00
₩173,250.00
+52.4%
7.2%₩200,000.00₩145,000.00n/a16
Jan ’25₩126,400.00
₩172,062.50
+36.1%
7.2%₩200,000.00₩145,000.00n/a16
Dec ’24₩112,100.00
₩164,058.82
+46.4%
15.1%₩200,000.00₩100,000.00₩133,000.0017
Nov ’24₩133,600.00
₩163,533.33
+22.4%
15.7%₩200,000.00₩100,000.00₩153,200.0015
Oct ’24₩128,700.00
₩158,928.57
+23.5%
16.7%₩192,000.00₩100,000.00₩146,000.0014
Sep ’24₩151,800.00
₩157,500.00
+3.8%
16.4%₩192,000.00₩100,000.00₩121,300.0014
Aug ’24₩101,900.00
₩118,714.29
+16.5%
10.7%₩141,000.00₩100,000.00₩154,000.0014
Jul ’24₩93,000.00
₩109,214.29
+17.4%
12.7%₩130,000.00₩70,000.00₩189,100.0014
Jun ’24₩81,100.00
₩108,142.86
+33.3%
12.1%₩130,000.00₩70,000.00₩170,000.0014
May ’24₩77,200.00
₩99,916.67
+29.4%
11.7%₩115,000.00₩70,000.00₩140,100.0012
Apr ’24₩81,000.00
₩99,500.00
+22.8%
11.8%₩115,000.00₩70,000.00₩130,000.0012
Mar ’24₩77,300.00
₩87,923.08
+13.7%
16.0%₩115,000.00₩65,000.00₩107,600.0013
Feb ’24₩78,400.00
₩88,428.57
+12.8%
14.9%₩107,000.00₩65,000.00₩113,700.0014
Jan ’24₩74,100.00
₩76,461.54
+3.2%
14.6%₩103,000.00₩65,000.00₩126,400.0013
Dec ’23₩63,300.00
₩77,428.57
+22.3%
16.9%₩103,000.00₩60,000.00₩112,100.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 05:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cosmax, Inc. 37 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hyung-Joon MoonBarclays
Hyeryeong KimCGS International
Hyunah JoCGS International