Kolmar Korea Co., Ltd.

KOSE:A161890 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩2.0t

Kolmar Korea Değerleme

A161890 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A161890 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩163.76k
Fair Value
49.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A161890 ( ₩83000 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩163758.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A161890 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A161890 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A161890 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A161890 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A161890'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A161890'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
Kazançlar₩96.99b
Piyasa Değeri₩1.96t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A161890'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A161890 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
A192820 Cosmax
31.9x32.24%₩2.4t
A018290 VT
13.9xn/a₩1.4t
A002790 AMOREPACIFIC Holdings
10.3x9.87%₩2.1t
A278470 APR
32x28.06%₩4.3t
A161890 Kolmar Korea
20.2x21.53%₩2.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A161890, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (22x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A161890'nin PE Oranı, KR Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$13.06m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A161890 20.2xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A161890 Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, KR Personal Products sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A161890 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A161890 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A161890 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 19 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A161890 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩83,000.00
₩99,285.71
+19.62%
12.97%₩130,000.00₩76,000.00n/a21
May ’26₩75,900.00
₩86,300.00
+13.70%
10.96%₩110,000.00₩71,000.00n/a20
Apr ’26₩65,000.00
₩84,157.89
+29.47%
11.44%₩110,000.00₩71,000.00n/a19
Mar ’26₩61,400.00
₩84,611.11
+37.80%
11.45%₩110,000.00₩71,000.00n/a18
Feb ’26₩60,600.00
₩86,000.00
+41.91%
10.84%₩110,000.00₩69,000.00n/a18
Jan ’26₩55,100.00
₩88,277.78
+60.21%
10.51%₩110,000.00₩74,000.00n/a18
Dec ’25₩52,800.00
₩87,500.00
+65.72%
10.53%₩110,000.00₩74,000.00n/a20
Nov ’25₩67,800.00
₩88,444.44
+30.45%
9.10%₩107,000.00₩75,000.00n/a18
Oct ’25₩74,400.00
₩85,117.65
+14.41%
12.74%₩107,000.00₩58,000.00n/a17
Sep ’25₩65,100.00
₩81,937.50
+25.86%
10.81%₩96,000.00₩58,000.00n/a16
Aug ’25₩66,100.00
₩74,562.50
+12.80%
10.25%₩89,000.00₩58,000.00n/a16
Jul ’25₩67,000.00
₩73,437.50
+9.61%
10.61%₩89,000.00₩58,000.00n/a16
Jun ’25₩64,300.00
₩69,125.00
+7.50%
9.02%₩77,000.00₩58,000.00₩83,000.0016
May ’25₩50,200.00
₩68,062.50
+35.58%
10.70%₩77,000.00₩56,000.00₩75,900.0016
Apr ’25₩51,500.00
₩68,875.00
+33.74%
10.33%₩77,000.00₩56,000.00₩65,000.0016
Mar ’25₩47,450.00
₩69,250.00
+45.94%
10.17%₩77,000.00₩56,000.00₩61,400.0016
Feb ’25₩49,150.00
₩69,000.00
+40.39%
10.36%₩77,000.00₩57,000.00₩60,600.0016
Jan ’25₩53,600.00
₩68,466.67
+27.74%
10.52%₩77,000.00₩57,000.00₩55,100.0015
Dec ’24₩47,350.00
₩68,500.00
+44.67%
10.88%₩77,000.00₩57,000.00₩52,800.0014
Nov ’24₩54,500.00
₩70,461.54
+29.29%
10.82%₩77,000.00₩52,000.00₩67,800.0013
Oct ’24₩51,100.00
₩69,727.27
+36.45%
12.29%₩77,000.00₩52,000.00₩74,400.0011
Sep ’24₩53,600.00
₩69,727.27
+30.09%
12.29%₩77,000.00₩52,000.00₩65,100.0011
Aug ’24₩48,850.00
₩56,818.18
+16.31%
6.49%₩64,000.00₩52,000.00₩66,100.0011
Jul ’24₩44,000.00
₩50,666.67
+15.15%
8.27%₩57,000.00₩41,000.00₩67,000.0012
Jun ’24₩38,350.00
₩50,416.67
+31.46%
7.95%₩57,000.00₩41,000.00₩64,300.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
₩99.29k
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/31 18:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kolmar Korea Co., Ltd. 36 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hyung-Joon MoonBarclays
Hyeryeong KimCGS International
Paul HwangCitigroup Inc