AMOREPACIFIC Group

KOSE:A002790 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.8t

AMOREPACIFIC Group Değerleme

A002790 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A002790 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A002790 ( ₩22050 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩104078.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A002790 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A002790 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A002790 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A002790 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A002790'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A002790'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
Kazançlar₩256.20b
Piyasa Değeri₩1.80t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A002790'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A002790 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
A192820 Cosmax
20.1x27.3%₩1.5t
A278470 APR
21.5x25.7%₩2.0t
A051900 LG H&H
43x25.5%₩5.0t
A090430 Amorepacific
11.6x-21.7%₩6.8t
A002790 AMOREPACIFIC Group
7.7x3.2%₩1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A002790, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A002790'nin PE Oranı, KR Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.8xn/aUS$15.93m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A002790 7.7xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A002790 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, KR Personal Products sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A002790 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A002790 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A002790 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A002790 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩22,050.00
₩38,500.00
+74.6%
29.5%₩52,000.00₩20,000.00n/a6
Nov ’25₩23,150.00
₩41,500.00
+79.3%
24.4%₩52,000.00₩21,000.00n/a6
Oct ’25₩27,850.00
₩44,166.67
+58.6%
12.2%₩52,000.00₩37,000.00n/a6
Sep ’25₩24,900.00
₩44,166.67
+77.4%
12.2%₩52,000.00₩37,000.00n/a6
Aug ’25₩31,400.00
₩44,833.33
+42.8%
10.4%₩52,000.00₩40,000.00n/a6
Jul ’25₩32,300.00
₩44,833.33
+38.8%
10.4%₩52,000.00₩40,000.00n/a6
Jun ’25₩38,250.00
₩44,833.33
+17.2%
10.4%₩52,000.00₩40,000.00n/a6
May ’25₩33,650.00
₩36,166.67
+7.5%
14.4%₩45,000.00₩27,000.00n/a6
Apr ’25₩29,250.00
₩36,000.00
+23.1%
14.5%₩45,000.00₩27,000.00n/a6
Mar ’25₩26,650.00
₩36,000.00
+35.1%
14.5%₩45,000.00₩27,000.00n/a6
Feb ’25₩25,800.00
₩36,285.71
+40.6%
13.5%₩45,000.00₩27,000.00n/a7
Jan ’25₩29,250.00
₩36,714.29
+25.5%
13.3%₩45,000.00₩27,000.00n/a7
Dec ’24₩27,350.00
₩36,714.29
+34.2%
13.3%₩45,000.00₩27,000.00n/a7
Nov ’24₩29,600.00
₩34,400.00
+16.2%
13.8%₩38,000.00₩25,000.00₩23,150.005
Oct ’24₩30,450.00
₩33,400.00
+9.7%
13.5%₩38,000.00₩25,000.00₩27,850.005
Sep ’24₩33,800.00
₩33,400.00
-1.2%
13.5%₩38,000.00₩25,000.00₩24,900.005
Aug ’24₩28,100.00
₩33,400.00
+18.9%
13.2%₩37,000.00₩25,000.00₩31,400.005
Jul ’24₩26,350.00
₩38,200.00
+45.0%
23.8%₩50,000.00₩25,000.00₩32,300.005
Jun ’24₩29,150.00
₩39,000.00
+33.8%
22.1%₩50,000.00₩25,000.00₩38,250.005
May ’24₩36,600.00
₩40,040.00
+9.4%
20.1%₩50,000.00₩27,000.00₩33,650.005
Apr ’24₩38,500.00
₩39,740.00
+3.2%
20.5%₩50,000.00₩27,000.00₩29,250.005
Mar ’24₩40,000.00
₩39,740.00
-0.6%
20.5%₩50,000.00₩27,000.00₩26,650.005
Feb ’24₩39,900.00
₩38,800.00
-2.8%
22.4%₩50,000.00₩27,000.00₩25,800.005
Jan ’24₩34,900.00
₩36,800.00
+5.4%
18.6%₩47,000.00₩27,000.00₩29,250.005
Dec ’23₩31,300.00
₩35,000.00
+11.8%
25.1%₩47,000.00₩23,000.00₩27,350.005
Nov ’23₩25,550.00
₩44,666.67
+74.8%
29.3%₩63,000.00₩23,000.00₩29,600.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NeoPharm

₩193.5b

Engages in the manufacturing and sale of skin care products in South Korea.

A092730

₩11,840.00

7D

-9.1%

1Y

3.0%

NOVAREXLtd

₩135.4b

Manufactures, wholesales, and retails health and functional foods in South Korea and internationally.

A194700

₩7,650.00

7D

-18.7%

1Y

-31.5%

Cosmecca Korea

₩600.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of skincare products in South Korea and internationally.

A241710

₩53,900.00

7D

-13.6%

1Y

44.3%