AMOREPACIFIC Group

KOSE:A002790 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩1.8t

AMOREPACIFIC Group Değerleme

A002790 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A002790 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A002790 ( ₩21950 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩102497.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A002790 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A002790 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A002790 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A002790 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A002790'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A002790'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
Kazançlar₩256.20b
Piyasa Değeri₩1.79t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A002790'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A002790 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
A192820 Cosmax
21.7x27.1%₩1.7t
A018290 VT
18.6xn/a₩1.4t
A278470 APR
19.9x24.0%₩1.8t
A241710 Cosmecca Korea
15.7x24.3%₩558.6b
A002790 AMOREPACIFIC Group
7.7x3.2%₩1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A002790, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A002790'nin PE Oranı, KR Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A900120 CXI Healthcare Technology Group
0.7xn/aUS$13.92m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A002790 7.7xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A002790 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, KR Personal Products sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A002790 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A002790 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A002790 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A002790 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩21,950.00
₩38,500.00
+75.4%
29.5%₩52,000.00₩20,000.00n/a6
Dec ’25₩22,100.00
₩38,500.00
+74.2%
29.5%₩52,000.00₩20,000.00n/a6
Nov ’25₩23,150.00
₩41,500.00
+79.3%
24.4%₩52,000.00₩21,000.00n/a6
Oct ’25₩27,850.00
₩44,166.67
+58.6%
12.2%₩52,000.00₩37,000.00n/a6
Sep ’25₩24,900.00
₩44,166.67
+77.4%
12.2%₩52,000.00₩37,000.00n/a6
Aug ’25₩31,400.00
₩44,833.33
+42.8%
10.4%₩52,000.00₩40,000.00n/a6
Jul ’25₩32,300.00
₩44,833.33
+38.8%
10.4%₩52,000.00₩40,000.00n/a6
Jun ’25₩38,250.00
₩44,833.33
+17.2%
10.4%₩52,000.00₩40,000.00n/a6
May ’25₩33,650.00
₩36,166.67
+7.5%
14.4%₩45,000.00₩27,000.00n/a6
Apr ’25₩29,250.00
₩36,000.00
+23.1%
14.5%₩45,000.00₩27,000.00n/a6
Mar ’25₩26,650.00
₩36,000.00
+35.1%
14.5%₩45,000.00₩27,000.00n/a6
Feb ’25₩25,800.00
₩36,285.71
+40.6%
13.5%₩45,000.00₩27,000.00n/a7
Jan ’25₩29,250.00
₩36,714.29
+25.5%
13.3%₩45,000.00₩27,000.00n/a7
Dec ’24₩27,350.00
₩36,714.29
+34.2%
13.3%₩45,000.00₩27,000.00₩22,100.007
Nov ’24₩29,600.00
₩34,400.00
+16.2%
13.8%₩38,000.00₩25,000.00₩23,150.005
Oct ’24₩30,450.00
₩33,400.00
+9.7%
13.5%₩38,000.00₩25,000.00₩27,850.005
Sep ’24₩33,800.00
₩33,400.00
-1.2%
13.5%₩38,000.00₩25,000.00₩24,900.005
Aug ’24₩28,100.00
₩33,400.00
+18.9%
13.2%₩37,000.00₩25,000.00₩31,400.005
Jul ’24₩26,350.00
₩38,200.00
+45.0%
23.8%₩50,000.00₩25,000.00₩32,300.005
Jun ’24₩29,150.00
₩39,000.00
+33.8%
22.1%₩50,000.00₩25,000.00₩38,250.005
May ’24₩36,600.00
₩40,040.00
+9.4%
20.1%₩50,000.00₩27,000.00₩33,650.005
Apr ’24₩38,500.00
₩39,740.00
+3.2%
20.5%₩50,000.00₩27,000.00₩29,250.005
Mar ’24₩40,000.00
₩39,740.00
-0.6%
20.5%₩50,000.00₩27,000.00₩26,650.005
Feb ’24₩39,900.00
₩38,800.00
-2.8%
22.4%₩50,000.00₩27,000.00₩25,800.005
Jan ’24₩34,900.00
₩36,800.00
+5.4%
18.6%₩47,000.00₩27,000.00₩29,250.005
Dec ’23₩31,300.00
₩35,000.00
+11.8%
25.1%₩47,000.00₩23,000.00₩27,350.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 05:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AMOREPACIFIC Group 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hye Mi KimCape Investment & Securities Co., Ltd.
Sanjeev RanaCLSA
Brian LeeCLSA