Lutronic Değerleme

A08537M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A08537M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A08537M ( ₩55300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩95257.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A08537M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A08537M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A08537M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A08537M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A08537M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A08537M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	33.1x
Kazançlar	₩28.70b
Piyasa Değeri	₩949.46b

A08537M temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.3x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A08537M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A08537M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	42.9x
A336570 WON TECHLtd	15.8x	46.6%	₩386.8b
A145720 Dentium	5.8x	19.6%	₩502.8b
A214150 CLASSYS	35x	24.1%	₩3.1t
A305090 Micro Digital	115x	n/a	₩223.9b
A08537M Lutronic	33.1x	26.4%	₩949.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A08537M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.1x) kıyasla oran (57.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A08537M'nin PE Oranı, KR Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
A035610 Solborn	2.6x	n/a	US$70.09m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A08537M Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) baz alındığında, KR Medical Equipment sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A08537M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A08537M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.1x
Adil PE Oran	24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A08537M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wonbiogen

₩43.8b

Develops and sells medical equipment in South Korea.

A307280

₩1,234.00

-1.9%

-22.3%

Boditech Med

₩331.6b

Offers instruments and diagnostic reagents in South Korea and internationally.

A206640

₩15,090.00

-7.2%

-17.6%

Access Bio

₩195.4b

Engages in the research, development, and manufacture of in vitro rapid diagnostic tests, biosensors, and molecular diagnostic products worldwide.

A950130

₩5,780.00

2.1%

-34.0%