WON TECH Co.,Ltd.

KOSDAQ:A336570 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩401.6b

WON TECHLtd Değerleme

A336570 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A336570 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A336570 ( ₩4495 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩19802.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A336570 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A336570 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A336570 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A336570 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A336570'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A336570'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
Kazançlar₩24.45b
Piyasa Değeri₩401.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A336570'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A336570 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
A145720 Dentium
6.1x19.6%₩525.2b
A048870 Synergy Innovation
36.2xn/a₩226.2b
A041830 InBodyLtd
8.6x21.8%₩273.2b
A043150 Value Added Technology
6.8x18.5%₩285.2b
A336570 WON TECHLtd
16.4x45.0%₩401.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A336570, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (72.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A336570'nin PE Oranı, KR Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A035610 Solborn
2.6xn/aUS$68.29m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A336570 16.4xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A336570 Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, KR Medical Equipment sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A336570 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A336570 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran28.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A336570 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 28.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A336570 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩4,495.00
₩8,937.50
+98.8%
47.2%₩15,000.00₩4,700.00n/a8
Dec ’25₩4,215.00
₩9,312.50
+120.9%
43.7%₩15,000.00₩4,700.00n/a8
Nov ’25₩5,660.00
₩11,755.56
+107.7%
18.0%₩15,000.00₩9,000.00n/a9
Oct ’25₩7,000.00
₩11,555.56
+65.1%
20.4%₩15,000.00₩8,000.00n/a9
Sep ’25₩5,870.00
₩11,555.56
+96.9%
20.4%₩15,000.00₩8,000.00n/a9
Aug ’25₩6,830.00
₩12,166.67
+78.1%
13.7%₩15,000.00₩10,000.00n/a9
Jul ’25₩8,080.00
₩12,388.89
+53.3%
12.0%₩15,000.00₩10,500.00n/a9
Jun ’25₩7,860.00
₩12,666.67
+61.2%
10.5%₩15,000.00₩11,000.00n/a9
May ’25₩10,340.00
₩13,500.00
+30.6%
8.3%₩15,000.00₩12,000.00n/a6
Apr ’25₩10,410.00
₩13,500.00
+29.7%
8.3%₩15,000.00₩12,000.00n/a6
Mar ’25₩8,450.00
₩13,500.00
+59.8%
8.3%₩15,000.00₩12,000.00n/a6
Feb ’25₩7,870.00
₩14,666.67
+86.4%
10.9%₩17,000.00₩12,000.00n/a6
Jan ’25₩9,330.00
₩15,083.33
+61.7%
8.6%₩17,000.00₩13,000.00n/a6
Dec ’24₩10,510.00
₩15,083.33
+43.5%
8.6%₩17,000.00₩13,000.00₩4,215.006
Nov ’24₩9,230.00
₩16,250.00
+76.1%
15.0%₩21,000.00₩13,000.00₩5,660.006
Oct ’24₩11,500.00
₩17,375.00
+51.1%
15.9%₩22,000.00₩15,000.00₩7,000.004
Sep ’24₩14,270.00
₩17,375.00
+21.8%
15.9%₩22,000.00₩15,000.00₩5,870.004
Aug ’24₩10,970.00
₩13,000.00
+18.5%
33.1%₩19,000.00₩8,000.00₩6,830.004
Jul ’24₩10,400.00
₩9,666.67
-7.1%
12.9%₩11,000.00₩8,000.00₩8,080.003
Jun ’24₩8,630.00
₩9,000.00
+4.3%
11.1%₩10,000.00₩8,000.00₩7,860.002
May ’24₩6,320.00
₩7,500.00
+18.7%
6.7%₩8,000.00₩7,000.00₩10,340.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 15:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WON TECH Co.,Ltd. 9 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonghyun ParkDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Ji-Eun KimDB Financial Investment Co. Ltd.
Sion KangKorea Investment & Securities Co., Ltd.