Value Added Technology Co., Ltd.

KOSDAQ:A043150 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩331.2b

Value Added Technology Değerleme

A043150 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A043150 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₩135.52k
Fair Value
83.5% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A043150 ( ₩22300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩135524.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A043150 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A043150 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A043150 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A043150 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A043150'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A043150'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
Kazançlar₩42.62b
Piyasa Değeri₩331.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A043150'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A043150 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
A206640 Boditech Med
12xn/a₩306.1b
A450950 ASTERASYSLtd
57.3x41.67%₩468.1b
A041830 InBodyLtd
12.6x18.00%₩387.1b
A145720 Dentium
9.2x22.07%₩486.4b
A043150 Value Added Technology
7.8x8.52%₩331.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A043150, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A043150'nin PE Oranı, KR Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A035610 Solborn
3xn/aUS$65.21m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A043150 7.8xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A043150 Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, KR Medical Equipment sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A043150 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A043150 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A043150 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A043150 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩22,300.00
₩29,900.00
+34.08%
10.91%₩35,000.00₩25,000.00n/a5
Sep ’26₩21,500.00
₩29,900.00
+39.07%
10.91%₩35,000.00₩25,000.00n/a5
Aug ’26₩22,700.00
₩28,750.00
+26.65%
9.95%₩32,000.00₩25,000.00n/a4
Jul ’26₩21,350.00
₩29,000.00
+35.83%
8.99%₩32,000.00₩25,000.00n/a5
Jun ’26₩20,350.00
₩29,000.00
+42.51%
8.99%₩32,000.00₩25,000.00n/a5
May ’26₩20,300.00
₩30,000.00
+47.78%
5.58%₩32,000.00₩27,000.00n/a5
Apr ’26₩20,900.00
₩30,000.00
+43.54%
5.58%₩32,000.00₩27,000.00n/a5
Mar ’26₩20,250.00
₩30,833.33
+52.26%
7.81%₩35,000.00₩27,000.00n/a6
Feb ’26₩19,070.00
₩33,166.67
+73.92%
9.11%₩38,000.00₩30,000.00n/a6
Jan ’26₩18,880.00
₩33,166.67
+75.67%
9.11%₩38,000.00₩30,000.00n/a6
Dec ’25₩20,400.00
₩33,166.67
+62.58%
9.11%₩38,000.00₩30,000.00n/a6
Nov ’25₩22,850.00
₩37,833.33
+65.57%
8.55%₩44,000.00₩35,000.00n/a6
Oct ’25₩24,150.00
₩37,833.33
+56.66%
8.55%₩44,000.00₩35,000.00₩22,250.006
Sep ’25₩24,000.00
₩38,571.43
+60.71%
9.07%₩44,000.00₩35,000.00₩21,500.007
Aug ’25₩26,050.00
₩44,142.86
+69.45%
4.44%₩46,000.00₩40,000.00₩22,700.007
Jul ’25₩27,000.00
₩44,142.86
+63.49%
4.44%₩46,000.00₩40,000.00₩21,350.007
Jun ’25₩26,700.00
₩44,142.86
+65.33%
4.44%₩46,000.00₩40,000.00₩20,350.007
May ’25₩29,450.00
₩44,142.86
+49.89%
4.44%₩46,000.00₩40,000.00₩20,300.007
Apr ’25₩31,300.00
₩44,142.86
+41.03%
4.44%₩46,000.00₩40,000.00₩20,900.007
Mar ’25₩30,400.00
₩44,142.86
+45.21%
4.44%₩46,000.00₩40,000.00₩20,250.007
Feb ’25₩31,900.00
₩45,857.14
+43.75%
7.04%₩50,000.00₩40,000.00₩19,070.007
Jan ’25₩33,250.00
₩45,571.43
+37.06%
7.22%₩50,000.00₩40,000.00₩18,880.007
Dec ’24₩31,700.00
₩45,571.43
+43.76%
7.22%₩50,000.00₩40,000.00₩20,400.007
Nov ’24₩29,600.00
₩49,000.00
+65.54%
3.73%₩50,000.00₩45,000.00₩22,850.006
Oct ’24₩32,050.00
₩49,000.00
+52.89%
3.73%₩50,000.00₩45,000.00₩24,150.006
₩29.9k
Fair Value
25.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/04 15:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/02 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Value Added Technology Co., Ltd. 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Song-hyup HanDaishin Securities Co. Ltd.
Hye Min HuhDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Sung-hye JinDAOL Investment & Securities Co., Ltd.