DIO Corporation

KOSDAQ:A039840 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩246.7b

DIO Değerleme

A039840 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A039840 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A039840 ( ₩16470 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₩3233.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A039840 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A039840 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A039840 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A039840 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A039840'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A039840'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
Satış₩121.26b
Piyasa Değeri₩246.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A039840'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A039840 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
A150840 IntroMedic
27.9xn/a₩223.7b
A043150 Value Added Technology
0.8x8.5%₩303.0b
A100120 Vieworks
0.9x9.6%₩192.8b
A041830 InBodyLtd
1.6x11.2%₩295.7b
A039840 DIO
2x17.4%₩246.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: A039840 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A039840'nin PS Oranı, KR Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A008490 Suheung
0.2x6.9%US$105.85m
A083550 KM
0.3xn/aUS$24.35m
Bu PS aralığında başka şirket yok
A039840 2.0xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies14PS0246810+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A039840 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, KR Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A039840 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A039840 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A039840 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A039840 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩16,470.00
₩21,666.67
+31.6%
10.9%₩25,000.00₩20,000.00n/a3
Nov ’25₩16,290.00
₩20,600.00
+26.5%
4.1%₩21,800.00₩20,000.00n/a3
Oct ’25₩16,350.00
₩20,600.00
+26.0%
4.1%₩21,800.00₩20,000.00n/a3
Sep ’25₩16,200.00
₩23,600.00
+45.7%
16.5%₩29,000.00₩20,000.00n/a3
Aug ’25₩19,360.00
₩29,500.00
+52.4%
1.7%₩30,000.00₩29,000.00n/a2
Jul ’25₩19,050.00
₩32,000.00
+68.0%
11.1%₩37,000.00₩29,000.00n/a3
Jun ’25₩19,380.00
₩32,000.00
+65.1%
11.1%₩37,000.00₩29,000.00n/a3
May ’25₩20,600.00
₩36,750.00
+78.4%
4.0%₩39,000.00₩35,000.00n/a4
Apr ’25₩22,500.00
₩36,750.00
+63.3%
4.0%₩39,000.00₩35,000.00n/a4
Mar ’25₩21,100.00
₩36,750.00
+74.2%
4.0%₩39,000.00₩35,000.00n/a4
Feb ’25₩19,380.00
₩38,200.00
+97.1%
8.3%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
Jan ’25₩22,400.00
₩38,200.00
+70.5%
8.3%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
Dec ’24₩21,100.00
₩38,200.00
+81.0%
8.3%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
Nov ’24₩23,600.00
₩42,600.00
+80.5%
6.7%₩47,000.00₩39,000.00₩16,290.005
Oct ’24₩25,300.00
₩43,600.00
+72.3%
5.1%₩47,000.00₩40,000.00₩16,350.005
Sep ’24₩29,950.00
₩43,600.00
+45.6%
5.1%₩47,000.00₩40,000.00₩16,200.005
Aug ’24₩31,200.00
₩43,600.00
+39.7%
5.1%₩47,000.00₩40,000.00₩19,360.005
Jul ’24₩33,950.00
₩43,333.33
+27.6%
6.6%₩47,000.00₩40,000.00₩19,050.003
Jun ’24₩29,000.00
₩38,250.00
+31.9%
23.9%₩47,000.00₩23,000.00₩19,380.004
May ’24₩29,700.00
₩38,250.00
+28.8%
23.9%₩47,000.00₩23,000.00₩20,600.004
Apr ’24₩24,850.00
₩31,250.00
+25.8%
15.7%₩35,000.00₩23,000.00₩22,500.004
Mar ’24₩24,400.00
₩33,000.00
+35.2%
17.0%₩40,000.00₩23,000.00₩21,100.005
Feb ’24₩21,850.00
₩34,500.00
+57.9%
20.1%₩40,000.00₩23,000.00₩19,380.004
Jan ’24₩19,700.00
₩34,500.00
+75.1%
20.1%₩40,000.00₩23,000.00₩22,400.004
Dec ’23₩19,600.00
₩34,500.00
+76.0%
20.1%₩40,000.00₩23,000.00₩21,100.004
Nov ’23₩19,800.00
₩38,333.33
+93.6%
6.1%₩40,000.00₩35,000.00₩23,600.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wonbiogen

₩43.5b

Develops and sells medical equipment in South Korea.

A307280

₩1,225.00

7D

-1.1%

1Y

-21.6%

Vieworks

₩192.8b

Develops, manufactures, and sells imaging systems and solutions.

A100120

₩21,000.00

7D

3.4%

1Y

-24.2%

Boditech Med

₩346.3b

Offers instruments and diagnostic reagents in South Korea and internationally.

A206640

₩15,760.00

7D

-2.1%

1Y

-12.9%